Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 164 189 000
Aktuella positioner 106
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Aston Asset Management, LLC har redovisat 106 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 164 189 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Aston Asset Management, LLCs största innehav är ProShares Trust - ProShares Large Cap Core Plus (US:CSM) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . Aston Asset Management, LLCs nya positioner inkluderar Johnson Controls International plc (US:JCI) , Amgen Inc. (US:AMGN) , TE Connectivity plc (US:TEL) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , and Stericycle, Inc. (US:SRCL) .

Aston Asset Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,55 0,9428 0,9428
0,01 1,48 0,9014 0,9014
0,03 1,44 0,8789 0,8789
0,01 0,99 0,6017 0,6017
0,01 0,91 0,5567 0,5567
0,02 1,66 1,0104 0,4126
0,02 0,64 0,3867 0,3867
0,09 3,41 2,0769 0,3626
0,03 0,97 0,5896 0,3094
0,03 0,79 0,4805 0,3059
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0760
0,00 0,00 −0,6623
0,00 0,00 −0,6177
0,00 0,00 −0,6031
0,03 0,80 0,4866 −0,5489
0,12 6,09 3,7110 −0,5163
0,00 0,00 −0,4864
0,01 0,32 0,1943 −0,3619
0,01 0,43 0,2637 −0,3423
0,04 2,10 1,2784 −0,3421
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2016-08-11 för rapporteringsperioden 2016-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CSM / ProShares Trust - ProShares Large Cap Core Plus 0,12 −16,48 6,09 −15,53 3,7110 −0,5163
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,05 −9,36 3,68 3,26 2,2389 0,1525
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,09 −0,74 3,41 16,58 2,0769 0,3626
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 −0,37 3,41 −7,70 2,0744 −0,0881
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 −0,26 2,93 2,95 1,7827 0,1165
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 0,14 2,75 −3,61 1,6755 0,0029
OMC / Omnicom Group Inc. 0,03 −0,31 2,75 −2,31 1,6749 0,0251
INTC / Intel Corporation 0,08 0,18 2,57 1,58 1,5665 0,0826
FAST / Fastenal Company 0,06 −0,28 2,56 −9,68 1,5622 −0,1022
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,04 30,24 2,55 13,62 1,5549 0,2380
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 0,04 2,54 −2,08 1,5500 0,0269
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,11 −2,28 2,46 −13,83 1,4989 −0,1749
USB / U.S. Bancorp 0,06 0,23 2,33 −0,43 1,4197 0,0477
WMT / Walmart Inc. 0,03 −0,48 2,26 5,32 1,3752 0,1187
887228104 / Time Inc. 0,13 −1,42 2,18 5,12 1,3265 0,1122
GLW / Corning Incorporated 0,10 −0,53 2,10 −2,50 1,2815 0,0167
ARNC / Arconic Corporation 0,23 −7,62 2,10 −10,60 1,2790 −0,0976
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,04 −1,58 2,10 −24,09 1,2784 −0,3421
NYT / The New York Times Company 0,17 −3,89 2,08 −6,68 1,2674 −0,0395
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 0,36 2,07 2,47 1,2614 0,0769
TDC / Teradata Corporation 0,08 −3,05 2,04 −7,36 1,2413 −0,0481
FTI / TechnipFMC plc 0,08 −11,34 2,02 −13,58 1,2291 −0,1394
US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. 0,02 −7,10 2,01 −4,51 1,2260 −0,0094
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 −0,49 1,99 9,79 1,2090 0,1494
FMC / FMC Corporation 0,04 −9,71 1,98 3,50 1,2053 0,0848
CREE / Cree, Inc. 0,08 8,61 1,95 −8,75 1,1870 −0,0648
US0549371070 / BB&T Corp. 0,05 −0,42 1,94 6,55 1,1785 0,1142
74005P104 / Praxair, Inc. 0,02 0,30 1,89 −1,51 1,1523 0,0265
APU / AmeriGas Partners, L.P. 0,04 −0,19 1,85 7,26 1,1249 0,1157
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,04 0,36 1,81 0,17 1,1012 0,0433
VTR / Ventas, Inc. 0,02 −21,92 1,80 −9,68 1,0969 −0,0717
NFG / National Fuel Gas Company 0,03 −0,50 1,79 13,01 1,0896 0,1619
MAT / Mattel, Inc. 0,06 −17,12 1,78 −22,86 1,0853 −0,2685
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −0,46 1,77 11,62 1,0768 0,1485
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,03 −12,36 1,75 −11,84 1,0658 −0,0975
VVC / Vectren Corp. 0,03 −0,49 1,72 3,67 1,0494 0,0754
GEO / The GEO Group, Inc. 0,05 −0,92 1,72 −2,33 1,0451 0,0154
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,05 −0,50 1,71 1,24 1,0427 0,0517
JBL / Jabil Inc. 0,09 6,31 1,69 1,93 1,0281 0,0576
TGNA / TEGNA Inc. 0,07 14,26 1,69 12,84 1,0275 0,1513
GNTX / Gentex Corporation 0,11 −2,03 1,69 −3,55 1,0269 0,0024
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 48,31 1,66 62,65 1,0104 0,4126
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,08 31,96 1,65 22,21 1,0055 0,2138
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,02 −0,40 1,63 4,28 0,9952 0,0768
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,09 24,84 1,63 29,02 0,9909 0,2519
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,16 1,61 6,20 0,9812 0,0921
NTRS / Northern Trust Corporation 0,02 −19,43 1,59 −18,05 0,9708 −0,1691
WU / The Western Union Company 0,08 0,70 1,59 0,13 0,9702 0,0378
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 −0,51 1,56 −4,58 0,9520 −0,0080
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 1,55 0,9428 0,9428
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,02 −0,04 1,55 10,42 0,9422 0,1211
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,04 0,15 1,54 −7,41 0,9355 −0,0368
/ McDermott International, Inc. 0,31 −7,25 1,53 12,05 0,9343 0,1320
TWX / Warner Media LLC 0,02 −0,03 1,51 1,34 0,9215 0,0465
AMGN / Amgen Inc. 0,01 1,48 0,9014 0,9014
TEL / TE Connectivity plc 0,03 1,44 0,8789 0,8789
UFS / Domtar Corporation 0,04 −7,19 1,42 −19,65 0,8667 −0,1712
TGT / Target Corporation 0,02 0,18 1,41 −15,04 0,8569 −0,1136
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 −0,52 1,40 4,55 0,8545 0,0680
AGCO / AGCO Corporation 0,03 −16,18 1,37 −20,50 0,8338 −0,1754
AYR / Aircastle Ltd. 0,07 −0,07 1,35 −12,10 0,8228 −0,0779
ITRI / Itron, Inc. 0,03 −19,68 1,34 −16,98 0,8192 −0,1302
WY / Weyerhaeuser Company 0,05 −0,10 1,34 −4,00 0,8186 −0,0019
ODP / The ODP Corporation 0,40 55,90 1,34 −27,35 0,8155 −0,2646
RIG / Transocean Ltd. 0,11 1,32 1,33 31,82 0,8125 0,2194
X / United States Steel Corporation 0,08 −32,20 1,30 −28,82 0,7912 −0,2784
SEP / Spectra Energy Partners LP 0,03 −0,01 1,27 −1,93 0,7747 0,0146
LEA / Lear Corporation 0,01 −9,81 1,27 −17,43 0,7735 −0,1279
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 −0,65 1,26 −3,37 0,7686 0,0032
NUAN / Nuance Communications Inc 0,08 −7,32 1,25 −22,53 0,7583 −0,1835
CBI / Chicago Bridge & Iron Co., N.V. 0,04 −0,34 1,21 −5,67 0,7394 −0,0149
CVX / Chevron Corporation 0,01 −0,59 1,19 9,25 0,7266 0,0866
CME / CME Group Inc. 0,01 −30,45 1,14 −29,47 0,6937 −0,2528
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,05 2,10 1,14 −13,67 0,6925 −0,0794
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,02 −0,05 1,12 −7,59 0,6821 −0,0282
SCHL / Scholastic Corporation 0,03 −7,09 1,08 −1,46 0,6584 0,0155
BWA / BorgWarner Inc. 0,04 9,12 1,06 −16,11 0,6438 −0,0947
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 −0,43 1,04 4,31 0,6340 0,0491
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 −11,37 1,02 −18,08 0,6237 −0,1089
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 0,99 0,6017 0,6017
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,02 −21,04 0,99 −18,23 0,6011 −0,1062
H01531104 / Allied World Assurance Company Holding AG 0,03 101,40 0,97 102,51 0,5896 0,3094
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,03 0,96 3,33 0,5853 0,0403
SRCL / Stericycle, Inc. 0,01 0,91 0,5567 0,5567
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 −7,53 0,91 −5,49 0,5561 −0,0101
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,02 −7,12 0,86 0,00 0,5220 0,0197
89376V100 / TransMontaigne Partners LP 0,02 −0,96 0,84 11,07 0,5134 0,0686
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,03 −55,11 0,80 −54,78 0,4866 −0,5489
US2168311072 / Cooper Tire & Rubber Co 0,03 228,41 0,79 164,77 0,4805 0,3059
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −40,78 0,75 −39,64 0,4544 −0,2700
NCMI / National CineMedia, Inc. 0,05 0,55 0,73 2,38 0,4452 0,0268
BMS / Bemis Co., Inc. 0,01 −0,31 0,73 −0,82 0,4434 0,0132
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,02 −0,10 0,71 −10,84 0,4306 −0,0341
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,03 0,57 0,69 3,29 0,4202 0,0288
WSBC / WesBanco, Inc. 0,02 0,64 0,3867 0,3867
BG / Bunge Global SA 0,01 107,93 0,62 117,42 0,3800 0,2118
UIS / Unisys Corporation 0,08 −7,17 0,61 −12,18 0,3734 −0,0357
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,02 49,30 0,59 9,41 0,3612 0,0435
F / Ford Motor Company 0,05 0,45 0,58 −6,47 0,3520 −0,0102
CODI / Compass Diversified 0,03 0,18 0,51 6,24 0,3112 0,0293
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −68,26 0,43 −58,12 0,2637 −0,3423
CNA / CNA Financial Corporation 0,01 −0,43 0,42 −2,76 0,2576 0,0027
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 −46,17 0,42 −38,30 0,2570 −0,1438
ATNI / ATN International, Inc. 0,00 0,15 0,36 2,82 0,2223 0,0143
UNIT / Unity Group LLC 0,01 −0,96 0,35 27,90 0,2150 0,0532
US2782651036 / Eaton Vance Corp. 0,01 −68,17 0,32 −66,39 0,1943 −0,3619
OC / Owens Corning 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1682
KSS / Kohl's Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6177
ADT / ADT Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0760
RCI / Rogers Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4864
NUE / Nucor Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6623
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6031