Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 742 598
Aktuella positioner 128
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ATQIX - Water Island Long/Short Fund Class I har redovisat 128 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 742 598 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ATQIX - Water Island Long/Short Fund Class Is största innehav är Xilinx, Inc. (US:XLNX) , Kansas City Southern (US:KSU) , Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , and VEREIT Inc (US:VER) . ATQIX - Water Island Long/Short Fund Class Is nya positioner inkluderar Xilinx, Inc. (US:XLNX) , Kansas City Southern (US:KSU) , Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , and VEREIT Inc (US:VER) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,19 1,19 34,5157 34,5157
0,00 0,30 8,5985 8,5985
0,00 0,25 7,3473 7,3473
0,00 0,21 6,1387 6,1387
0,00 0,21 6,0989 6,0989
0,00 0,15 4,2990 4,2990
0,00 0,14 4,1110 4,1110
0,00 0,14 3,9465 3,9465
0,00 0,13 3,8573 3,8573
0,00 0,12 3,5802 3,5802
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,00 −0,36 −10,5373 −10,5373
−0,00 −0,29 −8,5523 −8,5523
−0,00 −0,16 −4,5970 −4,5970
−0,00 −0,13 −3,8680 −3,8680
−0,00 −0,09 −2,7571 −2,7571
−0,00 −0,08 −2,2904 −2,2904
−0,00 −0,03 −0,8939 −0,8939
−0,00 −0,03 −0,7459 −0,7459
−0,00 −0,01 −0,3973 −0,3973
−0,01 −0,2065 −0,2065
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-10-21 för rapporteringsperioden 2021-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US / (000000000) 1,19 1,19 34,5157 34,5157
XLNX / Xilinx, Inc. 0,00 0,30 8,5985 8,5985
KSU / Kansas City Southern 0,00 0,25 7,3473 7,3473
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,00 0,21 6,1387 6,1387
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,21 6,0989 6,0989
VER / VEREIT Inc 0,00 0,15 4,2990 4,2990
PPD / PPD Inc 0,00 0,14 4,1110 4,1110
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,14 3,9465 3,9465
NUAN / Nuance Communications Inc 0,00 0,13 3,8573 3,8573
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,12 3,5802 3,5802
GRA / W.R. Grace & Co. 0,00 0,12 3,4131 3,4131
UFS / Domtar Corporation 0,00 0,11 3,2773 3,2773
QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A 0,00 0,11 3,2148 3,2148
AJRD / Aerojet Rocketdyne Holdings Inc 0,00 0,10 3,0192 3,0192
PFPT / Proofpoint Inc 0,00 0,10 2,8514 2,8514
US483379AA17 / Kaleyra Inc 0,09 2,7045 2,7045
CHNG / Change Healthcare Inc 0,00 0,08 2,3652 2,3652
FIVN / Five9, Inc. 0,00 0,08 2,2689 2,2689
US91532BAA98 / UpHealth Inc 0,07 2,1454 2,1454
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,07 2,1409 2,1409
CLDR / Cloudera Inc 0,00 0,07 2,0179 2,0179
CGX / Cineplex Inc. 0,01 0,07 1,9691 1,9691
FOE / Ferro Corp. 0,00 0,07 1,9324 1,9324
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,00 0,06 1,8455 1,8455
MGLN / Magellan Health Inc 0,00 0,06 1,6513 1,6513
MNR / Mach Natural Resources LP 0,00 0,05 1,5932 1,5932
WBT / Welbilt Inc 0,00 0,05 1,4320 1,4320
ORBC / Orbcomm Inc 0,00 0,05 1,3702 1,3702
KLR / Kaleyra Inc 0,00 0,04 1,1792 1,1792
CSOD / Cornerstone OnDemand Inc 0,00 0,04 1,1783 1,1783
PRTK / Paratek Pharmaceuticals Inc. 0,01 0,04 1,1320 1,1320
CORE / Core-Mark Hldg Co Inc 0,00 0,04 1,1172 1,1172
JOBS / 51Job Inc. - ADR 0,00 0,04 1,1169 1,1169
RAVN / Raven Industries, Inc. 0,00 0,04 1,0896 1,0896
LDL / Lydall, Inc. 0,00 0,04 1,0889 1,0889
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,00 0,04 1,0745 1,0745
QADA / QAD, Inc. - Class A 0,00 0,04 1,0680 1,0680
CVA / Covanta Holding Corporation 0,00 0,04 1,0602 1,0602
MDLA / Medallia Inc 0,00 0,04 1,0363 1,0363
BKKT / Bakkt Holdings, Inc. 0,00 0,03 0,9298 0,9298
/ Andina Acquisition Corp. II 0,00 0,03 0,9207 0,9207
US53228RAA32 / Lightning eMotors Inc 0,03 0,8805 0,8805
INOV / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - November 0,00 0,03 0,8614 0,8614
BHSE / Bull Horn Holdings Corp 0,00 0,03 0,7739 0,7739
SAFM / Sanderson Farms, Inc. 0,00 0,02 0,5944 0,5944
XEC / Cimarex Energy Co. 0,00 0,02 0,5847 0,5847
MX / Magnachip Semiconductor Corporation 0,00 0,02 0,5308 0,5308
MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL / (000000000) 0,02 0,02 0,4442 0,4442
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 0,01 0,4049 0,4049
TRIL / Trillium Therapeutics Inc 0,00 0,01 0,2972 0,2972
UPH / UpHealth Inc 0,00 0,01 0,1731 0,1731
/ ViacomCBS Inc 0,00 0,01 0,1688 0,1688
/ Lightning eMotors Inc 0,00 0,01 0,1637 0,1637
Long: ADIMSS TRS USD R V 01MFEDL0 FEDL01-40.00BPS / Short: ADIMSS TRS USD P E US0326541051/ADI US / DE (000000000) 0,00 0,0924 0,0924
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0607 0,0607
FUSE SPONSOR CAPITAL / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0291 0,0291
MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL / STIV (000000000) 0,00 0,00 0,0241 0,0241
FAST SPONSOR CAPITAL / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0116 0,0116
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0109 0,0109
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0096 0,0096
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0089 0,0089
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0059 0,0059
FUSE SPONSOR CAPITAL / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0029 0,0029
Long: COGMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: COGMSS TRS USD P E COG USPE / DE (000000000) 0,00 0,0027 0,0027
/ UpHealth Inc 0,00 0,00 0,0019 0,0019
TRILLIUM THERAPEUTICS INC / DE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
BAML PRIME BROKER USD / STIV (000000000) 0,00 0,00 0,0014 0,0014
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 −0,0000 −0,0000
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 −0,0000 −0,0000
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD / (000000000) Short −0,00 −0,00 −0,0001 −0,0001
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0005 −0,0005
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,00 −0,0011 −0,0011
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,00 −0,0015 −0,0015
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,00 −0,0016 −0,0016
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0023 −0,0023
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0069 −0,0069
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0104 −0,0104
Long: OMSS TRS USD R V 01MFEDL0 FEDL01M-40 BPS / Short: OMSS TRS USD P E O US PE / DE (000000000) −0,00 −0,1157 −0,1157
Long: SPGIMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: SPGIMSS TRS USD P E SPGI US PE / DE (000000000) −0,01 −0,2065 −0,2065
PFGC / Performance Food Group Company Short −0,00 −0,01 −0,3973 −0,3973
CNI / Canadian National Railway Company Short −0,00 −0,03 −0,7459 −0,7459
US9021041085 / II-VI, Inc. Short −0,00 −0,03 −0,8939 −0,8939
ZM / Zoom Communications Inc. Short −0,00 −0,08 −2,2904 −2,2904
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF Short −0,00 −0,09 −2,7571 −2,7571
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Short −0,00 −0,13 −3,8680 −3,8680
SPY / SPDR S&P 500 ETF Short −0,00 −0,16 −4,5970 −4,5970
AON / Aon plc Short −0,00 −0,29 −8,5523 −8,5523
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. Short −0,00 −0,36 −10,5373 −10,5373