Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 863 289 007
Aktuella positioner 1 085
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TWSMX - Strategic Allocation: Moderate Fund Investor Class har redovisat 1 085 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 863 289 007 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TWSMX - Strategic Allocation: Moderate Fund Investor Classs största innehav är American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , American Century ETF Trust - American Century Multisector Income ETF (US:MUSI) , American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Value ETF (US:VALQ) , American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF (US:QGRO) , and American Century ETF Trust - American Century Quality Diversified International ETF (US:QINT) . TWSMX - Strategic Allocation: Moderate Fund Investor Classs nya positioner inkluderar UMBS TBA (US:US01F0506844) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDY49) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , UMBS (US:US3132DWE664) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) .

TWSMX - Strategic Allocation: Moderate Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,23 1,2483 1,2483
9,23 1,2483 1,2483
8,66 8,66 1,1702 1,1702
7,45 7,45 1,0075 1,0023
0,32 23,19 3,1351 0,9254
6,58 0,8901 0,8901
6,58 0,8901 0,8901
6,34 0,8577 0,8577
0,22 25,53 3,4516 0,4785
3,50 0,4732 0,4732
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,69 2,69 0,3630 −0,6445
0,42 43,50 5,8806 −0,5204
0,58 35,63 4,8160 −0,4604
0,16 0,16 0,0210 −0,3420
0,44 30,19 4,0814 −0,1909
0,81 35,63 4,8164 −0,1729
0,32 35,50 4,7993 −0,1557
0,61 28,57 3,8626 −0,1324
0,00 0,35 0,0473 −0,1233
0,00 0,41 0,0556 −0,1059
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-09-24 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,42 −16,00 43,50 −4,44 5,8806 −0,5204
MUSI / American Century ETF Trust - American Century Multisector Income ETF 0,81 0,00 35,63 0,41 4,8164 −0,1729
VALQ / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Value ETF 0,58 −8,59 35,63 −5,06 4,8160 −0,4604
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,32 −10,38 35,50 0,75 4,7993 −0,1557
QINT / American Century ETF Trust - American Century Quality Diversified International ETF 0,56 0,57 31,93 6,89 4,3165 0,1160
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,44 −13,07 30,19 −0,63 4,0814 −0,1909
KORP / American Century ETF Trust - American Century Diversified Corporate Bond ETF 0,61 0,00 28,57 0,57 3,8626 −0,1324
FDG / American Century ETF Trust - American Century Focused Dynamic Growth ETF 0,22 −0,93 25,53 20,76 3,4516 0,4785
FLV / American Century ETF Trust - American Century Focused Large Cap Value ETF 0,35 −3,26 24,73 2,66 3,3435 −0,0441
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,32 38,76 23,19 47,58 3,1351 0,9254
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,11 0,00 10,41 11,87 1,4075 0,0987
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.63 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) 9,83 0,39 1,3292 −0,0480
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.63 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) 9,83 0,39 1,3292 −0,0480
United States Treasury Note/Bond 3.88 05/31/2027 / DBT (US91282CNE74) 9,23 1,2483 1,2483
United States Treasury Note/Bond 3.88 05/31/2027 / DBT (US91282CNE74) 9,23 1,2483 1,2483
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 8,66 8,66 1,1702 1,1702
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,11 −8,16 8,42 1,34 1,1384 −0,0301
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 7,45 19 383,75 7,45 19 510,53 1,0075 1,0023
United States Treasury Note/Bond 3.88 06/15/2028 / DBT (US91282CNH06) 6,58 0,8901 0,8901
United States Treasury Note/Bond 3.88 06/15/2028 / DBT (US91282CNH06) 6,58 0,8901 0,8901
US01F0506844 / UMBS TBA 6,34 0,8577 0,8577
US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond 5,06 −0,63 0,6842 −0,0320
US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,98 0,06 0,6730 −0,0265
SDSI / American Century ETF Trust - American Century Short Duration Strategic Income ETF 0,09 0,00 4,62 0,11 0,6243 −0,0244
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 4,54 −3,28 0,6136 −0,0463
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 4,54 −3,28 0,6136 −0,0463
US3132DWE664 / UMBS 4,52 −3,23 0,6110 −0,0457
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 4,50 −3,33 0,6088 −0,0462
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 4,50 −3,33 0,6088 −0,0462
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −6,97 4,23 25,55 0,5714 0,0980
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 4,13 0,02 0,5577 −0,0223
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 4,13 0,02 0,5577 −0,0223
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 10,81 3,89 80,95 0,5253 0,2234
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,64 0,41 0,4924 −0,0176
CND100036Q75 / China Government Bond 3,62 0,42 0,4894 −0,0175
Endeavour Funding Co LLC 4.65 11/12/2025 / STIV (US29261PAE79) 3,50 0,4732 0,4732
Endeavour Funding Co LLC 4.65 11/12/2025 / STIV (US29261PAE79) 3,50 0,4732 0,4732
US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,41 0,4609 0,4609
15M / Meridian Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,08 0,4163 0,4163
15M / Meridian Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,08 0,4163 0,4163
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,05 −0,72 0,4123 −0,0196
US21623PAG28 / Cook Park CLO Ltd 3,01 0,43 0,4070 −0,0145
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,88 1,16 0,3888 −0,0110
Overwatch Bravo Funding LLC 0.00 08/01/2025 / STIV (US69040BV172) 2,88 0,3887 0,3887
Overwatch Bravo Funding LLC 0.00 08/01/2025 / STIV (US69040BV172) 2,88 0,3887 0,3887
Aquitaine Funding Co LLC 4.76 02/13/2026 / STIV (US03844KFH77) 2,75 0,3719 0,3719
Aquitaine Funding Co LLC 4.76 02/13/2026 / STIV (US03844KFH77) 2,75 0,3719 0,3719
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,69 −63,97 2,69 −63,97 0,3630 −0,6445
US21H0526861 / Ginnie Mae 2,49 0,3370 0,3370
US21H0406817 / Ginnie Mae 2,38 0,3224 0,3224
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,38 0,42 0,3222 −0,0115
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,37 0,13 0,3199 −0,0125
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,34 −2,46 0,3166 −0,0209
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,34 −2,46 0,3166 −0,0209
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,30 0,3105 0,3105
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,30 0,3105 0,3105
Endeavour Funding Co LLC 4.69 01/06/2026 / STIV (US29261PAD96) 2,25 0,3042 0,3042
Endeavour Funding Co LLC 4.69 01/06/2026 / STIV (US29261PAD96) 2,25 0,3042 0,3042
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,25 −3,23 0,3041 −0,0228
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,25 −3,23 0,3041 −0,0228
United States Treasury Note/Bond 4.88 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) 2,23 0,3018 0,3018
United States Treasury Note/Bond 4.88 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) 2,23 0,3018 0,3018
US3132DWFS70 / Freddie Mac Pool 2,15 −2,80 0,2910 −0,0205
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,14 −0,84 0,2887 −0,0142
Hqla Funding LLC 4.59 08/06/2025 / STIV (US44331WAB37) 2,00 0,00 0,2704 −0,0109
Hqla Funding LLC 4.59 08/06/2025 / STIV (US44331WAB37) 2,00 0,00 0,2704 −0,0109
United States Treasury Bill 0.00 08/26/2025 / DBT (US912797QL42) 1,99 0,2696 0,2696
United States Treasury Bill 0.00 08/26/2025 / DBT (US912797QL42) 1,99 0,2696 0,2696
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,91 −2,30 0,2588 −0,0168
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −2,31 1,90 18,01 0,2569 0,0306
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −1,39 1,86 25,13 0,2511 0,0424
US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,77 0,06 0,2389 −0,0095
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 1,75 0,00 0,2366 −0,0095
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 1,75 0,00 0,2366 −0,0095
EU000A3KSXE1 / EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/31 0.0000 1,62 0,81 0,2187 −0,0070
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,83 1,58 58,40 0,2142 0,0736
AT0000A2QRW0 / REP OF AUSTRIA 1,55 −0,70 0,2096 −0,0099
AT0000A2QRW0 / REP OF AUSTRIA 1,55 −0,70 0,2096 −0,0099
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 1,50 0,2028 0,2028
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 1,50 0,2028 0,2028
United States Treasury Bill 0.00 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) 1,50 0,2023 0,2023
United States Treasury Bill 0.00 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) 1,50 0,2023 0,2023
Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd 6.43 / ABS-CBDO (US14309YCG70) 1,46 0,41 0,1967 −0,0072
Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd 6.43 / ABS-CBDO (US14309YCG70) 1,46 0,41 0,1967 −0,0072
4020 / Saudi Real Estate Company 1,43 0,84 0,1938 −0,0061
4020 / Saudi Real Estate Company 1,43 0,84 0,1938 −0,0061
US21684AAC09 / Cooperatieve Rabobank UA 1,42 0,1926 0,1926
VST / Vistra Corp. 0,01 29,87 1,42 108,97 0,1922 0,0965
US91282CJM47 / United States Treasury Note/Bond 1,42 −0,98 0,1914 −0,0097
WELL / Welltower Inc. 0,01 −0,20 1,41 7,94 0,1913 0,0070
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −3,28 1,41 36,29 0,1909 0,0452
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,04 0,00 1,35 35,92 0,1821 0,0427
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.13 02/15/2054 / DBT (US912810TY47) 1,27 −1,93 0,1718 −0,0103
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.13 02/15/2054 / DBT (US912810TY47) 1,27 −1,93 0,1718 −0,0103
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 260,49 1,26 260,57 0,1706 0,1233
XS2152924952 / Oesterreichische Kontrollbank AG 1,23 −1,29 0,1659 −0,0088
XS2152924952 / Oesterreichische Kontrollbank AG 1,23 −1,29 0,1659 −0,0088
US195325DZ51 / Colombia Government International Bond 1,22 5,34 0,1652 0,0020
US19688FAD78 / COLT 2021-3 Mortgage Loan Trust 1,20 0,33 0,1622 −0,0061
PLD / Prologis, Inc. 0,01 191,06 1,20 191,00 0,1618 0,1062
US912810QP66 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,17 −0,51 0,1585 −0,0072
Verus Securitization Trust 2025-6 5.67 / ABS-MBS (US92540YAB56) 1,15 0,1555 0,1555
Verus Securitization Trust 2025-6 5.67 / ABS-MBS (US92540YAB56) 1,15 0,1555 0,1555
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 −3,84 1,15 18,96 0,1552 0,0195
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 1,11 0,1495 0,1495
Rate Mortgage Trust 205-J1 6.00 / ABS-MBS (US75410CAD11) 1,11 −6,59 0,1495 −0,0170
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 3,09 1,10 −8,33 0,1490 −0,0200
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2023-2 6.00 / ABS-MBS (US61775JAF03) 1,10 −10,50 0,1488 −0,0242
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 −20,03 1,09 37,58 0,1475 0,0359
RBLX / Roblox Corporation 0,01 1,07 0,1446 0,1446
Radian Mortgage Capital Trust 2025-J2 5.50 / ABS-MBS (US75023XAX03) 1,06 0,1431 0,1431
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 60,74 1,04 108,82 0,1409 0,0706
ARES / Ares Management Corporation 0,01 1,69 1,04 23,69 0,1405 0,0223
IDG000020801 / Indonesia Treasury Bond 1,03 2,69 0,1394 −0,0018
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 2,81 1,03 34,29 0,1393 0,0314
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 136,21 1,01 136,07 0,1364 0,0786
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,00 −0,69 0,1354 −0,0064
US9128286S43 / United States Treasury Note/Bond 0,99 0,1333 0,1333
United States Treasury Bill 0.00 01/29/2026 / DBT (US912797RK59) 0,98 0,1324 0,1324
United States Treasury Bill 0.00 01/29/2026 / DBT (US912797RK59) 0,98 0,1324 0,1324
MYBMS1900047 / Malaysia Government Bond 0,97 0,1308 0,1308
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 6.00 / ABS-MBS (US46657YAK01) 0,95 0,1284 0,1284
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 6.00 / ABS-MBS (US46657YAK01) 0,95 0,1284 0,1284
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 6,11 0,90 10,07 0,1211 0,0066
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,89 3,37 0,1204 −0,0008
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,88 −0,45 0,1187 −0,0053
COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust 5.89 / ABS-MBS (US19689BAC72) 0,87 0,1183 0,1183
COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust 5.89 / ABS-MBS (US19689BAC72) 0,87 0,1183 0,1183
Eagle Funding Luxco Sarl 5.50 08/17/2030 / DBT (US26951TAA88) 0,87 0,1176 0,1176
Eagle Funding Luxco Sarl 5.50 08/17/2030 / DBT (US26951TAA88) 0,87 0,1176 0,1176
US69378KAC80 / PRPM LLC 0,85 0,1147 0,1147
Colt 2025-1 Mortgage Loan Trust 6.08 / ABS-MBS (US196920AE23) 0,84 0,1136 0,1136
Colt 2025-1 Mortgage Loan Trust 6.08 / ABS-MBS (US196920AE23) 0,84 0,1136 0,1136
USB / U.S. Bancorp 0,02 −6,16 0,83 4,55 0,1118 0,0006
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 −3,61 0,81 0,37 0,1089 −0,0040
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,04 25,90 0,80 47,07 0,1087 0,0318
Sequoia Mortgage Trust 2024-6 6.00 / ABS-MBS (US81743DAL73) 0,80 −12,28 0,1082 −0,0201
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 9,73 0,79 12,62 0,1074 0,0082
Provident Funding Mortgage Trust 2025-2 5.50 / ABS-MBS (US74389DAD93) 0,79 0,1071 0,1071
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA 5.78 / ABS-MBS (US78489CAA71) 0,79 1,28 0,1070 −0,0029
COR / Cencora, Inc. 0,00 16,48 0,79 13,83 0,1069 0,0092
SAP / SAP SE 0,00 −7,01 0,79 −9,10 0,1067 −0,0154
KVUE / Kenvue Inc. 0,04 27,23 0,78 15,60 0,1053 0,0105
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 22,29 0,76 34,45 0,1030 0,0233
GLE / Société Générale Société anonyme 0,01 −16,06 0,76 2,86 0,1021 −0,0013
PL0000113783 / Republic of Poland Government Bond 0,75 0,1020 0,1020
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 −18,99 0,75 11,08 0,1017 0,0064
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 11,60 0,75 26,26 0,1015 0,0179
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 0,00 0,75 14,35 0,1013 0,0091
US05609DAA37 / BX_23-LIFE 0,75 −0,53 0,1013 −0,0047
US65486XAA19 / NJ Trust 2023-GSP 0,74 −0,40 0,1000 −0,0044
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −19,38 0,73 −2,27 0,0991 −0,0065
JP1300791P79 / Japan Government Thirty Year Bond 0,72 115,52 0,0977 0,0505
6701 / NEC Corporation 0,03 0,00 0,72 17,93 0,0970 0,0115
DBSG 2024-ALTA A 6.14 / ABS-MBS (US239918AA37) 0,72 0,14 0,0967 −0,0037
DBSG 2024-ALTA A 6.14 / ABS-MBS (US239918AA37) 0,72 0,14 0,0967 −0,0037
CVNA / Carvana Co. 0,00 11,98 0,71 169,43 0,0966 0,0662
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,71 0,71 0,0963 0,0963
US12659VAA89 / CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST 0,70 0,14 0,0952 −0,0037
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 7,39 0,69 9,31 0,0938 0,0046
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-1 6.00 / ABS-MBS (US46657PAD50) 0,69 0,0937 0,0937
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-1 6.00 / ABS-MBS (US46657PAD50) 0,69 0,0937 0,0937
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −29,92 0,69 −20,30 0,0935 −0,0285
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 −17,83 0,69 −6,39 0,0932 −0,0103
BKR / Baker Hughes Company 0,02 38,28 0,68 76,29 0,0925 0,0378
US89657AAB26 / Trinity Rail Leasing 2018 LLC 0,68 0,0922 0,0922
Sequoia Mortgage Trust 2024-2 6.00 / ABS-MBS (US81749HAD08) 0,68 −11,90 0,0922 −0,0165
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 −3,43 0,68 64,65 0,0920 0,0339
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,68 6,28 0,0916 0,0019
CSX / CSX Corporation 0,02 −1,06 0,68 25,42 0,0914 0,0155
GSK / GSK plc 0,04 −6,97 0,68 −13,46 0,0913 −0,0185
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −3,64 0,67 43,71 0,0911 0,0251
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 5,03 0,67 27,46 0,0910 0,0167
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 −2,98 0,67 −3,72 0,0910 −0,0073
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 41,56 0,67 74,29 0,0908 0,0366
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,67 1,83 0,0903 −0,0018
US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,66 −1,93 0,0894 −0,0054
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,01 2,43 0,65 3,35 0,0875 −0,0007
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 −19,05 0,65 −12,60 0,0872 −0,0166
BAC / Bank of America Corporation 0,01 22,16 0,64 44,80 0,0866 0,0244
O / Realty Income Corporation 0,01 7,12 0,64 3,91 0,0863 −0,0001
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 −37,60 0,64 −13,69 0,0862 −0,0177
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 −17,60 0,64 3,24 0,0861 −0,0007
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ6 6.00 / ABS-MBS (US36272KAD28) 0,63 0,0856 0,0856
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 12,24 0,63 −3,39 0,0848 −0,0065
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −3,66 0,63 5,22 0,0846 0,0010
CPNG / Coupang, Inc. 0,02 0,62 0,0843 0,0843
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 35,98 0,62 41,27 0,0842 0,0222
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 38,73 0,62 125,36 0,0842 0,0453
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,62 23,60 0,0836 0,0131
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ5 5.50 / ABS-MBS (US36272DAE67) 0,62 0,0833 0,0833
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 21,99 0,62 91,30 0,0833 0,0379
XCLWAS / Australia Government Bond 0,61 −1,92 0,0828 −0,0050
ADEN / Adecco Group AG 0,02 −6,89 0,61 12,75 0,0825 0,0063
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 17,61 0,61 20,63 0,0822 0,0113
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 0,60 0,0813 0,0813
US33767MAE57 / FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1, Class C 0,60 0,84 0,0807 −0,0026
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 −28,91 0,60 −10,24 0,0807 −0,0128
VTR / Ventas, Inc. 0,01 82,57 0,60 75,00 0,0806 0,0327
US345397B694 / Ford Motor Credit Co LLC 0,60 4,02 0,0805 −0,0001
JP Morgan Mortgage Trust 2024-12 6.00 / ABS-MBS (US46658TAD63) 0,59 −10,20 0,0798 −0,0127
JP Morgan Mortgage Trust 2024-12 6.00 / ABS-MBS (US46658TAD63) 0,59 −10,20 0,0798 −0,0127
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −22,11 0,59 −2,65 0,0794 −0,0055
TEP / Teleperformance SE 0,01 20,80 0,59 7,51 0,0794 0,0025
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,03 13,42 0,59 0,17 0,0793 −0,0030
US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos 0,59 0,0791 0,0791
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −13,77 0,58 −37,81 0,0790 −0,0530
ENR / Siemens Energy AG 0,01 −33,09 0,58 0,34 0,0789 −0,0029
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 9,97 0,58 12,87 0,0784 0,0062
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 99,20 0,58 116,48 0,0782 0,0406
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 271,82 0,58 311,43 0,0779 0,0582
LONN / Lonza Group AG 0,00 0,00 0,57 −2,89 0,0774 −0,0056
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,01 2,41 0,57 −5,47 0,0771 −0,0078
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 36,13 0,57 28,86 0,0767 0,0147
PRU / Prudential plc 0,04 −17,73 0,57 −1,73 0,0767 −0,0046
REL / RELX PLC 0,01 0,00 0,57 −4,88 0,0765 −0,0071
WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ 5.94 / ABS-MBS (US92943PAA93) 0,57 −0,35 0,0765 −0,0033
WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ 5.94 / ABS-MBS (US92943PAA93) 0,57 −0,35 0,0765 −0,0033
XS2242931603 / Eni SpA 0,50 0,00 0,56 2,37 0,0761 −0,0012
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −3,34 0,56 −5,86 0,0761 −0,0080
XS2187689380 / Volkswagen International Finance NV 0,50 0,00 0,56 4,32 0,0752 0,0003
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 45,21 0,56 1 056,25 0,0751 0,0694
CMI / Cummins Inc. 0,00 57,83 0,56 57,67 0,0751 0,0275
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 497,58 0,55 592,50 0,0749 0,0636
BNZL / Bunzl plc 0,02 31,39 0,55 23,98 0,0742 0,0120
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,54 10,12 0,0736 0,0041
EXPN / Experian plc 0,01 0,00 0,54 6,04 0,0735 0,0013
PINS / Pinterest, Inc. 0,01 −3,61 0,54 46,88 0,0734 0,0214
IBE / Iberdrola, S.A. 0,03 7,58 0,54 4,88 0,0727 0,0006
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,54 −17,69 0,0724 −0,0191
AI / L'Air Liquide S.A. 0,00 −7,67 0,53 −11,74 0,0723 −0,0128
RF / Regions Financial Corporation 0,02 26,04 0,53 56,76 0,0721 0,0242
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 28,58 0,53 56,76 0,0721 0,0241
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 −25,31 0,53 −15,42 0,0720 −0,0165
EQR / Equity Residential 0,01 10,88 0,53 −0,38 0,0718 −0,0031
JP Morgan Mortgage Trust 2024-12 6.15 / ABS-MBS (US46658TAU88) 0,53 0,0714 0,0714
JP Morgan Mortgage Trust 2024-12 6.15 / ABS-MBS (US46658TAU88) 0,53 0,0714 0,0714
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,53 0,53 0,0712 0,0712
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −11,76 0,53 −8,04 0,0711 −0,0094
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,53 −1,13 0,0710 −0,0037
NTRA / Natera, Inc. 0,00 58,44 0,52 40,59 0,0707 0,0183
ALO / Alstom SA 0,02 0,52 0,0706 0,0706
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 25,40 0,52 55,39 0,0702 0,0232
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 11,23 0,52 16,63 0,0702 0,0075
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,52 −7,51 0,0700 −0,0087
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 −18,89 0,52 −31,07 0,0700 −0,0356
ES / Eversource Energy 0,01 −17,07 0,52 −7,86 0,0698 −0,0090
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −7,29 0,51 11,21 0,0685 0,0044
PODD / Insulet Corporation 0,00 −3,84 0,51 10,02 0,0683 0,0037
RAND / Randstad N.V. 0,01 −7,21 0,50 10,07 0,0680 0,0036
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,50 0,0678 0,0678
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,50 0,0678 0,0678
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,50 −3,29 0,0677 −0,0051
Alinghi Funding Co LLC 4.68 01/07/2026 / STIV (US01627ECH18) 0,50 0,0676 0,0676
Alinghi Funding Co LLC 4.68 01/07/2026 / STIV (US01627ECH18) 0,50 0,0676 0,0676
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −33,90 0,50 −31,92 0,0675 −0,0356
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 −39,72 0,50 −8,94 0,0675 −0,0096
US81743JAK60 / Sequoia Mortgage Trust 2023-4 0,50 0,0672 0,0672
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −10,84 0,49 −16,16 0,0666 −0,0160
XYZ / Block, Inc. 0,01 208,27 0,49 310,00 0,0666 0,0496
REP / Repsol, S.A. 0,03 2,06 0,49 26,61 0,0663 0,0118
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,49 2,53 0,0658 −0,0010
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,49 1,67 0,0657 −0,0016
TER / Teradyne, Inc. 0,00 15,94 0,48 68,06 0,0655 0,0249
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,48 0,48 0,0654 0,0654
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,01 −6,84 0,48 4,58 0,0650 0,0003
GFL / GFL Environmental Inc. 0,01 0,00 0,48 0,84 0,0648 −0,0020
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 21,48 0,48 26,79 0,0647 0,0116
1N8 / Adyen N.V. 0,00 −14,20 0,48 −9,16 0,0645 −0,0093
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,48 0,00 0,0644 −0,0026
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 49,09 0,48 52,73 0,0643 0,0205
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 9,69 0,47 34,29 0,0636 0,0143
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 11-08-26 0,47 0,0631 0,0631
US48666KAY55 / KB Home 0,47 1,30 0,0631 −0,0017
4543 / Terumo Corporation 0,03 0,00 0,47 −11,41 0,0630 −0,0110
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,46 0,0627 0,0627
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,0626 0,0626
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,0626 0,0626
Mars Inc 4.60 03/01/2028 / DBT (US571676AX38) 0,46 0,0625 0,0625
V / Visa Inc. 0,00 6,19 0,46 6,21 0,0625 0,0013
Rio Tinto Finance USA PLC 4.50 03/14/2028 / DBT (US76720AAR77) 0,46 0,0625 0,0625
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,46 0,0625 0,0625
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,46 0,0625 0,0625
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 16,21 0,46 17,90 0,0624 0,0073
Smurfit Kappa Treasury ULC 5.20 01/15/2030 / DBT (US83272GAD34) 0,46 0,0624 0,0624
AZN / Astrazeneca plc 0,00 −11,61 0,46 −10,16 0,0623 −0,0097
US448579AQ51 / Hyatt Hotels Corp 0,46 0,0619 0,0619
XS1933820372 / ING Groep NV 2.13 01/10/2026 0,46 0,66 0,0617 −0,0020
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −7,98 0,46 43,53 0,0615 0,0168
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −4,25 0,45 13,22 0,0615 0,0051
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 510,65 0,45 434,12 0,0614 0,0501
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 −26,62 0,45 −9,74 0,0614 −0,0094
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5 6.16 / ABS-MBS (US105925AC54) 0,45 0,0614 0,0614
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5 6.16 / ABS-MBS (US105925AC54) 0,45 0,0614 0,0614
US55955GAC78 / Magnetite XXV Ltd 2.23 0,45 0,22 0,0611 −0,0023
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 52,10 0,45 34,85 0,0602 0,0138
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,01 −4,08 0,44 −10,30 0,0601 −0,0097
Angel Oak Mortgage Trust 2025-6 5.92 / ABS-MBS (US034937AC60) 0,44 0,0598 0,0598
Angel Oak Mortgage Trust 2025-6 5.92 / ABS-MBS (US034937AC60) 0,44 0,0598 0,0598
SR / Spire Inc. 0,01 9,01 0,44 6,25 0,0598 0,0012
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,01 −7,72 0,44 0,68 0,0597 −0,0019
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,44 0,0589 0,0589
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,44 0,0589 0,0589
PSA / Public Storage 0,00 181,83 0,43 181,82 0,0587 0,0379
HPQ / HP Inc. 0,02 5,27 0,43 2,13 0,0583 −0,0011
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,43 0,94 0,0582 −0,0017
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −57,53 0,43 −61,25 0,0577 −0,0973
SU / Schneider Electric S.E. 0,00 0,00 0,43 10,91 0,0577 0,0035
WTB / Whitbread plc 0,01 −7,20 0,43 7,32 0,0575 0,0018
DOX / Amdocs Limited 0,00 −2,95 0,42 −6,42 0,0573 −0,0064
RACE / Ferrari N.V. 0,00 −13,83 0,42 −17,54 0,0573 −0,0149
TWW / Taylor Wimpey plc 0,31 2,80 0,42 −11,90 0,0571 −0,0104
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,01 435,82 0,42 426,25 0,0570 0,0457
KYGA / Kerry Group PLC 0,00 0,00 0,42 −12,66 0,0570 −0,0109
HEI / HEICO Corporation 0,00 −23,84 0,42 1,70 0,0567 0,0016
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 −22,47 0,42 5,29 0,0565 −0,0003
AIR / Airbus SE 0,00 −21,47 0,42 17,85 0,0563 0,0057
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,42 −0,95 0,0562 −0,0029
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-PJ1 6.00 / ABS-MBS (US36268VAZ58) 0,41 −14,11 0,0561 −0,0118
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −5,10 0,41 17,66 0,0559 0,0065
GALD / Galderma Group AG 0,00 0,00 0,41 32,80 0,0559 0,0121
GALD / Galderma Group AG 0,00 0,00 0,41 32,80 0,0559 0,0121
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 −4,69 0,41 21,18 0,0557 0,0078
8053 / Sumitomo Corporation 0,02 3,87 0,41 8,73 0,0556 0,0024
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −65,74 0,41 −64,20 0,0556 −0,1059
MDT / Medtronic plc 0,00 −4,19 0,41 1,99 0,0554 −0,0011
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 32,13 0,41 51,85 0,0554 0,0174
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,41 4,88 0,0553 0,0005
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,41 20,00 0,0552 0,0073
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −5,36 0,41 −8,35 0,0550 −0,0074
US912810PS15 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,40 −0,49 0,0547 −0,0024
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 255,59 0,40 289,32 0,0543 0,0397
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,40 −0,25 0,0543 −0,0024
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 −5,94 0,40 −12,85 0,0541 −0,0106
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 −18,74 0,40 −8,70 0,0541 −0,0075
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,40 30,49 0,0539 0,0110
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 −13,68 0,40 0,00 0,0535 −0,0020
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 2,25 0,40 0,0535 0,0535
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,39 1,81 0,0532 −0,0012
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 17,97 0,39 17,82 0,0528 0,0080
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 5.97 / ABS-MBS (US46593QAE89) 0,39 0,0527 0,0527
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 5.97 / ABS-MBS (US46593QAE89) 0,39 0,0527 0,0527
CBK / Commerzbank AG 0,01 0,00 0,39 37,94 0,0527 0,0129
OGS / ONE Gas, Inc. 0,01 2,25 0,39 −5,35 0,0527 −0,0052
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 9,48 0,39 −2,02 0,0525 −0,0034
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,01 6,98 0,39 2,93 0,0524 −0,0006
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 −34,34 0,39 −48,67 0,0524 −0,0537
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 0,77 0,00 0,39 −5,85 0,0523 −0,0054
AMT / American Tower Corporation 0,00 36,73 0,38 26,40 0,0518 0,0092
VRLA / Verallia Société Anonyme 0,01 −39,30 0,38 −41,59 0,0517 −0,0404
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 −11,28 0,38 −1,80 0,0517 −0,0031
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −45,81 0,38 −50,20 0,0516 −0,0561
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −5,06 0,38 17,28 0,0515 0,0058
3RK / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0,01 0,00 0,38 38,83 0,0513 0,0128
POOL / Pool Corporation 0,00 −24,57 0,38 −20,68 0,0509 −0,0159
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,38 0,00 0,0509 −0,0021
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,38 11,57 0,0509 0,0034
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,02 10,10 0,38 9,62 0,0508 0,0025
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −5,32 0,38 34,41 0,0508 0,0115
CSH-U / Chartwell Retirement Residences 0,03 −12,32 0,37 −10,77 0,0505 −0,0084
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,01 0,00 0,37 10,71 0,0504 0,0031
US90352WAE49 / STEAM 2021 2A B 144A 0,37 0,0501 0,0501
ALL / The Allstate Corporation 0,00 18,86 0,37 22,11 0,0500 0,0073
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 −27,16 0,37 −17,53 0,0497 −0,0130
CA748148RL96 / Province of Quebec Canada 5.75 12/01/2036 0,37 −2,66 0,0495 −0,0034
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 321,16 0,37 292,47 0,0494 0,0369
US19688PAA12 / COLT 2022-9 Mortgage Loan Trust 0,36 0,0492 0,0492
JP1300781P48 / Japan Government Thirty Year Bond 0,36 −12,74 0,0492 −0,0094
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,01 −7,66 0,36 −12,56 0,0490 −0,0093
ESI / Element Solutions Inc 0,02 −5,54 0,36 9,37 0,0490 0,0023
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,36 0,36 0,0490 0,0490
SHEL / Shell plc 0,01 108,20 0,36 132,90 0,0489 0,0269
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,01 84,38 0,36 128,48 0,0488 0,0266
RI / Pernod Ricard SA 0,00 −2,85 0,36 −7,93 0,0488 −0,0063
CSJ / CSL Limited 0,00 0,00 0,36 7,78 0,0487 0,0017
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,36 0,0484 0,0484
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0,02 443,24 0,36 449,23 0,0484 0,0395
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 −0,19 0,35 −10,61 0,0480 −0,0078
CR / Crane Company 0,00 −5,59 0,35 14,61 0,0478 0,0045
AKE / Arkema S.A. 0,01 64,85 0,35 47,28 0,0476 0,0140
CMI / Cummins Inc. 0,00 45,81 0,35 82,38 0,0476 0,0205
US04016VAG05 / ARES XLVII CLO Ltd 1.99 0,35 0,57 0,0475 −0,0017
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,0475 0,0475
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 10,55 0,35 4,79 0,0474 0,0004
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,35 0,0474 0,0474
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,35 0,0474 0,0474
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,35 0,0473 0,0473
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −72,26 0,35 −72,27 0,0473 −0,1233
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −66,70 0,35 −60,41 0,0473 −0,0770
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −5,77 0,35 −1,41 0,0473 −0,0026
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,35 0,0472 0,0472
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,35 12,70 0,0468 0,0035
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,35 14,62 0,0468 0,0043
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −29,39 0,35 −33,40 0,0467 −0,0262
US44891ACM71 / Hyundai Capital America 0,34 0,0466 0,0466
BARC / Barclays PLC 0,07 61,92 0,34 99,42 0,0464 0,0221
US571903BM43 / Marriott International Inc/MD 0,34 0,0464 0,0464
US883556CZ38 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5.000000% 12/05/2026 0,34 0,0464 0,0464
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,0463 0,0463
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,0463 0,0463
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,0463 0,0463
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,0463 0,0463
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −6,59 0,34 −5,00 0,0463 −0,0044
RS / Reliance, Inc. 0,00 −1,59 0,34 −1,16 0,0462 −0,0023
R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,34 −31,39 0,0462 −0,0198
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −22,95 0,34 −21,48 0,0461 −0,0149
ZAL / Zalando SE 0,01 1 337,27 0,34 1 378,26 0,0461 0,0429
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 0,00 0,34 5,59 0,0460 0,0007
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,34 −5,57 0,0459 −0,0046
TKR / The Timken Company 0,00 1,18 0,34 20,21 0,0458 0,0060
BLD / TopBuild Corp. 0,00 5,79 0,34 32,55 0,0457 0,0098
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 12,17 0,34 5,63 0,0457 0,0006
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,34 4,01 0,0456 0,0000
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,34 2,12 0,0456 −0,0009
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 14,29 0,34 28,63 0,0456 0,0087
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 24,03 0,34 22,63 0,0455 0,0070
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,34 0,0455 0,0455
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 0,00 0,34 7,69 0,0455 0,0015
IOT / Samsara Inc. 0,01 108,52 0,33 100,00 0,0452 0,0217
SCG / Scentre Group 0,14 −0,25 0,33 3,11 0,0449 −0,0004
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 −14,18 0,33 3,75 0,0449 −0,0001
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 246,07 0,33 245,83 0,0449 0,0319
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 136,36 0,33 147,01 0,0448 0,0258
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 −36,28 0,33 −23,56 0,0447 −0,0162
WING / Wingstop Inc. 0,00 483,33 0,33 667,44 0,0446 0,0389
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,33 20,96 0,0446 0,0062
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −2,32 0,33 −4,93 0,0445 −0,0041
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,00 0,33 12,33 0,0444 0,0034
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,33 0,62 0,0441 −0,0014
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,32 −21,36 0,0438 −0,0141
CIEN / Ciena Corporation 0,00 84,84 0,32 156,35 0,0437 0,0259
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,32 0,0437 0,0437
XP / XP Inc. 0,02 −7,18 0,32 −6,96 0,0434 −0,0051
ACN / Accenture plc 0,00 −12,01 0,32 −21,57 0,0434 −0,0141
282330 / BGF retail CO., LTD. 0,00 114,42 0,32 131,16 0,0432 0,0236
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 223,16 0,32 257,30 0,0430 0,0304
DPW / Deutsche Post AG 0,01 −7,79 0,32 −3,35 0,0430 −0,0033
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 5,39 0,32 −1,86 0,0428 −0,0025
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −17,95 0,31 −17,89 0,0423 −0,0092
TEL / TE Connectivity plc 0,00 −50,20 0,31 −30,02 0,0420 −0,0204
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 53,25 0,31 83,93 0,0418 0,0181
CART / Maplebear Inc. 0,01 21,18 0,31 45,93 0,0413 0,0118
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 11,42 0,31 24,49 0,0412 0,0067
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,00 −4,03 0,30 −4,70 0,0412 −0,0038
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,30 −6,77 0,0410 −0,0047
ROG / Roche Holding AG 0,00 −7,71 0,30 −11,95 0,0409 −0,0074
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,00 0,30 50,25 0,0409 0,0125
ONON / On Holding AG 0,01 75,59 0,30 78,11 0,0407 0,0168
BDEV / Barratt Developments plc 0,06 59,84 0,30 26,47 0,0407 0,0072
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 30,34 0,30 34,53 0,0406 0,0091
URI / United Rentals, Inc. 0,00 19,43 0,30 67,42 0,0403 0,0152
VIK / Viking Holdings Ltd 0,01 1,06 0,30 44,17 0,0403 0,0113
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 11,71 0,30 25,85 0,0403 0,0070
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 10,51 0,30 4,58 0,0402 0,0002
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 11,54 0,30 8,06 0,0400 0,0015
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 22,43 0,30 15,23 0,0399 0,0038
RHM / Rheinmetall AG 0,00 −15,82 0,29 −2,33 0,0399 −0,0025
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 70,71 0,29 97,32 0,0399 0,0188
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,29 8,89 0,0398 0,0018
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 −12,64 0,29 −35,38 0,0398 −0,0243
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 5.40 / ABS-MBS (US20753UAA88) 0,29 −9,03 0,0395 −0,0056
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 5.40 / ABS-MBS (US20753UAA88) 0,29 −9,03 0,0395 −0,0056
ABM / ABM Industries Incorporated 0,01 11,07 0,29 5,43 0,0393 0,0004
6861 / Keyence Corporation 0,00 −38,46 0,29 −46,78 0,0391 −0,0373
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 −45,24 0,29 −51,26 0,0391 −0,0443
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,29 28,57 0,0390 0,0074
DE000CZ40LD5 / Commerzbank AG 0,29 0,35 0,0389 −0,0015
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 354,09 0,29 353,97 0,0388 0,0302
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 −2,25 0,29 26,55 0,0387 0,0069
US268432AC56 / Ellington Financial Mortgage Trust 2022-4 0,29 0,0387 0,0387
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,29 7,92 0,0387 0,0014
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 5,68 0,28 6,37 0,0385 0,0009
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −13,80 0,28 −8,97 0,0385 −0,0055
RXL / Rexel S.A. 0,01 −7,69 0,28 0,35 0,0383 −0,0014
US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4.9% Senior Notes 08/01/41 0,28 2,57 0,0378 −0,0006
HEIA / Heineken N.V. 0,00 5,46 0,28 −7,64 0,0377 −0,0047
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,28 −6,42 0,0375 −0,0042
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 −31,10 0,28 −10,71 0,0372 −0,0061
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 69,77 0,28 67,68 0,0372 0,0141
IFC / Intact Financial Corporation 0,00 0,27 0,0370 0,0370
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 96,84 0,27 110,08 0,0368 0,0186
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 124,37 0,27 127,97 0,0364 0,0198
TPG / TPG Inc. 0,00 23,83 0,27 52,27 0,0362 0,0115
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 5,10 0,27 9,88 0,0361 0,0019
HXL / Hexcel Corporation 0,00 93,28 0,27 138,74 0,0359 0,0203
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 4,10 0,27 3,92 0,0359 −0,0000
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,05 3,28 0,26 22,90 0,0356 0,0055
JP1300801PA2 / JAPAN (30 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 80 1.80000000 0,26 −12,67 0,0355 −0,0068
US09229CAA71 / Blackbird Capital Aircraft 0,26 −2,25 0,0354 −0,0022
AGN / Aegon Ltd. 0,04 −5,82 0,26 4,84 0,0352 0,0002
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 −7,78 0,26 0,00 0,0349 −0,0014
TTC / The Toro Company 0,00 49,83 0,26 63,69 0,0348 0,0126
EXIMCH / Avi Funding Co Ltd 3.80 09/16/2025 0,25 0,00 0,0344 −0,0013
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 21,54 0,25 9,09 0,0342 0,0016
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,25 10,04 0,0341 0,0019
US Bank NA/Cincinnati OH 4.51 10/22/2027 / DBT (US90331HPP28) 0,25 0,0338 0,0338
US Bank NA/Cincinnati OH 4.51 10/22/2027 / DBT (US90331HPP28) 0,25 0,0338 0,0338
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,25 13,24 0,0336 0,0027
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,01 −6,21 0,25 13,76 0,0336 0,0028
AHT / Ashtead Group plc 0,00 −5,63 0,25 −3,14 0,0334 −0,0005
NVST / Envista Holdings Corporation 0,01 −17,52 0,25 −3,15 0,0333 −0,0024
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −36,85 0,25 −24,07 0,0333 −0,0124
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,25 78,83 0,0332 0,0138
IFX / Infineon Technologies AG 0,01 3,04 0,24 27,75 0,0331 0,0075
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,01 0,24 0,0330 0,0330
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 6,25 0,24 21,50 0,0330 0,0048
FAST / Fastenal Company 0,01 0,24 0,0328 0,0328
MRL / Marlowe plc 0,02 11,42 0,24 36,36 0,0325 0,0077
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,24 0,0323 0,0323
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 80,28 0,24 110,62 0,0322 0,0169
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,24 3,04 0,0322 −0,0002
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 −8,03 0,24 10,85 0,0318 0,0019
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 8,74 0,23 3,08 0,0316 −0,0003
US61747YFD22 / Morgan Stanley 0,23 0,0316 0,0316
US06051GLV94 / Bank of America Corp. 0,23 0,0316 0,0316
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −9,38 0,23 9,91 0,0316 0,0016
CTPNV / CTP N.V. 0,01 1,05 0,23 14,22 0,0315 0,0028
CUBE / CubeSmart 0,01 17,35 0,23 12,62 0,0314 0,0023
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0314 0,0314
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0314 0,0314
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 96,83 0,23 111,93 0,0313 0,0168
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,23 −11,83 0,0313 −0,0056
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co 0,23 0,0313 0,0313
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0313 0,0313
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0313 0,0313
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0313 0,0313
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0313 0,0313
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0312 0,0312
XS1346228577 / AXA SA 0,23 0,44 0,0312 −0,0010
BALL / Ball Corporation 0,00 16,78 0,23 29,21 0,0311 0,0060
US225401BC11 / UBS Group AG 0,23 0,0311 0,0311
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,23 0,0311 0,0311
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,23 0,0311 0,0311
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0311 0,0311
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0311 0,0311
AAPL / Apple Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0311 0,0311
AAPL / Apple Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0311 0,0311
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0311 0,0311
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0311 0,0311
US89680HAA05 / TCF 20-1A A 144A 2.11% 09-20-45/05-20-30 0,23 0,0311 0,0311
US548661DP97 / Lowe's Cos Inc 0,23 0,0311 0,0311
Ginnie Mae I Pool 6.50 / ABS-MBS (US36296QBF54) 0,23 −11,58 0,0311 −0,0055
Ginnie Mae I Pool 6.50 / ABS-MBS (US36296QBF54) 0,23 −11,58 0,0311 −0,0055
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,23 −14,34 0,0308 −0,0065
XS2228373671 / Enel SpA 0,20 0,00 0,23 1,35 0,0306 −0,0009
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −23,30 0,23 −21,05 0,0305 −0,0097
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,06 −30,94 0,22 −30,31 0,0302 −0,0149
US88315LAE83 / TMCL 20-1A A 144A 2.73% 08-21-45/05-21-29 0,22 0,0300 0,0300
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −42,75 0,22 −27,87 0,0298 −0,0131
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 128,79 0,22 128,13 0,0297 0,0167
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 30,40 0,22 42,48 0,0295 0,0091
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,22 73,32 0,22 73,60 0,0294 0,0125
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,22 −3,56 0,0294 −0,0024
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 −73,45 0,22 −50,57 0,0294 −0,0324
SW / Sodexo S.A. 0,00 44,83 0,22 36,08 0,0291 0,0068
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 −53,50 0,21 −58,12 0,0290 −0,0430
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 −34,29 0,21 −28,67 0,0290 −0,0132
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,00 0,21 31,48 0,0289 0,0061
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0289 0,0289
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0289 0,0289
WABC / Westamerica Bancorporation 0,00 3,39 0,21 2,40 0,0288 −0,0005
3436 / Sumco Corporation 0,03 −57,89 0,21 −52,36 0,0288 −0,0339
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,21 26,19 0,0287 0,0050
UDR / UDR, Inc. 0,01 0,00 0,21 −6,19 0,0287 −0,0031
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,13 −13,31 0,21 −10,97 0,0286 −0,0048
GNTX / Gentex Corporation 0,01 −0,53 0,21 20,69 0,0284 0,0039
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 2,48 0,21 −5,00 0,0283 −0,0027
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,21 0,21 0,0281 0,0281
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −10,24 0,21 −4,61 0,0280 −0,0026
PR / Permian Resources Corporation 0,01 0,00 0,21 19,77 0,0279 0,0037
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 12,94 0,21 26,38 0,0279 0,0050
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,01 22,13 0,21 18,50 0,0278 0,0035
BLND / British Land Company PLC 0,04 −23,35 0,20 −33,33 0,0277 −0,0153
BNP / BNP Paribas SA 0,00 −5,60 0,20 1,49 0,0276 −0,0007
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −47,23 0,20 −67,97 0,0276 −0,0621
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,20 1 908,03 0,20 1 940,00 0,0276 0,0262
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,20 −24,91 0,0274 −0,0105
US912810FQ68 / United States Treas Bds Treas Bond 0,20 0,50 0,0272 −0,0010
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −30,53 0,20 −40,00 0,0272 −0,0200
PUB / Pancontinental Energy NL 0,00 0,20 0,0272 0,0272
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,11 −9,29 0,20 −0,50 0,0272 −0,0012
US48251JAQ67 / KKR_18 0,20 0,00 0,0271 −0,0010
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −61,65 0,20 −67,48 0,0271 −0,0594
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −60,59 0,20 −45,48 0,0270 −0,0244
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 112,07 0,20 148,75 0,0269 0,0155
HLN / Haleon plc 0,04 −40,73 0,20 −44,85 0,0269 −0,0237
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,20 8,84 0,0267 0,0011
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 −32,22 0,20 −26,32 0,0265 −0,0109
FFIV / F5, Inc. 0,00 −18,16 0,19 −3,48 0,0264 −0,0019
000270 / Kia Corporation 0,00 −6,04 0,19 8,38 0,0263 0,0010
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 −26,98 0,19 −11,01 0,0263 −0,0044
MAC / The Macerich Company 0,01 0,19 0,0263 0,0263
MNDI / Mondi plc 0,01 −6,25 0,19 −16,38 0,0263 −0,0065
LIMAF / Linamar Corporation 0,00 12,34 0,19 48,09 0,0262 0,0078
DG / Vinci SA 0,00 −35,57 0,19 −36,30 0,0261 −0,0165
UE / Urban Edge Properties 0,01 11,32 0,19 21,52 0,0260 0,0037
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 55,44 0,19 73,64 0,0258 0,0103
WDP / The Walt Disney Company 0,01 20,80 0,19 10,53 0,0256 0,0015
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc 0,19 2,72 0,0256 −0,0004
8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,01 112,50 0,19 108,99 0,0252 0,0126
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,00 −36,94 0,19 −37,16 0,0251 −0,0166
3P7 / Pandora A/S 0,00 49,80 0,19 128,40 0,0251 0,0157
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,00 −1,31 0,18 −8,91 0,0249 −0,0035
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 −19,23 0,18 −9,36 0,0249 −0,0038
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,18 0,0248 0,0248
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,18 −8,04 0,0248 −0,0033
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,00 0,18 −7,61 0,0247 −0,0031
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,02 −49,13 0,18 −54,16 0,0246 −0,0312
US35671DBJ37 / Freeport-McMoRan Inc 0,18 1,68 0,0246 −0,0006
US26442CAZ77 / Duke Energy Carolinas LLC 0,18 1,68 0,0246 −0,0006
BYG / Bouygues SA 0,01 48,44 0,18 36,36 0,0244 0,0057
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 178,95 0,18 365,79 0,0240 0,0188
CPRT / Copart, Inc. 0,00 12,69 0,18 −16,11 0,0239 −0,0058
A316140 / Woori Financial Group Inc. 0,01 331,15 0,18 525,00 0,0237 0,0197
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,17 15,23 0,0236 0,0023
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,17 −9,14 0,0229 −0,0033
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 −0,33 0,17 160,00 0,0229 0,0137
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,17 3,49 0,17 3,09 0,0227 0,0008
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,17 −23,44 0,17 −23,50 0,0225 −0,0069
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,17 0,0223 0,0223
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,00 −58,72 0,16 −44,59 0,0223 −0,0194
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 0,00 0,16 16,31 0,0223 0,0024
241560 / Doosan Bobcat Inc. 0,00 1 238,51 0,16 1 530,00 0,0222 0,0207
CACI / CACI International Inc 0,00 75,25 0,16 136,23 0,0220 0,0127
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,16 40,72 0,16 40,87 0,0219 0,0063
US59001ABA97 / Meritage Homes Corp Bond 0,16 −0,62 0,0218 −0,0010
US89657AAC09 / Trinity Rail Leasing 2018 LLC 0,16 0,0217 0,0217
US646139X831 / New Jersey Turnpike Authority Revenue Bonds, Build America Bonds 0,16 0,00 0,0217 −0,0009
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 10,70 0,16 83,91 0,0216 0,0093
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 16,05 0,16 39,47 0,0216 0,0055
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,01 −7,28 0,16 −1,24 0,0215 −0,0012
COR / Cencora, Inc. 0,00 2,40 0,16 1,94 0,0215 0,0005
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −49,39 0,16 −50,93 0,0214 −0,0239
US26442TAE73 / Duke University 0,16 −1,87 0,0213 −0,0012
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 −38,20 0,16 13,97 0,0211 0,0019
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,16 −94,20 0,16 −94,23 0,0210 −0,3420
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 21,98 0,16 32,48 0,0210 0,0046
COR / Cencora, Inc. 0,00 −80,38 0,16 −80,38 0,0210 −0,0859
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,15 1,32 0,0209 −0,0004
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 7,78 0,15 19,38 0,0209 0,0027
PSA / Public Storage 0,00 −78,79 0,15 −80,82 0,0208 −0,0921
GRF.P / Grifols, S.A. - Preferred Stock 0,01 0,15 0,0207 0,0207
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 −19,44 0,15 −16,57 0,0205 −0,0050
A3KL1L / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,15 2,03 0,0205 −0,0004
A3KL1L / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,15 2,03 0,0205 −0,0004
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,00 0,00 0,15 22,95 0,0204 0,0031
US168863EA21 / Chile Government International Bond 0,15 0,67 0,0203 −0,0007
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,15 5,67 0,0203 0,0004
US983130AX35 / Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 0,15 0,68 0,0203 −0,0006
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 0,00 0,15 15,50 0,0202 0,0020
NU / Nu Holdings Ltd. 0,01 −76,98 0,15 −77,36 0,0198 −0,0710
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 0,15 0,0197 0,0197
LKQ / LKQ Corporation 0,00 0,00 0,14 −22,99 0,0195 −0,0068
AG1 / AUTO1 Group SE 0,00 2,76 0,14 27,68 0,0194 0,0037
XVALO / Vale S.A. 0,02 30,17 0,14 32,41 0,0194 0,0042
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 6,24 0,14 0,71 0,0193 0,0004
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,00 77,26 0,14 80,77 0,0192 0,0082
ATZ / Aritzia Inc. 0,00 84,32 0,14 185,71 0,0189 0,0119
5805 / SWCC Corporation 0,00 15,00 0,14 52,22 0,0186 0,0058
DOV / Dover Corporation 0,00 −22,29 0,14 −17,47 0,0186 −0,0049
BG / BAWAG Group AG 0,00 104,89 0,14 136,21 0,0186 0,0104
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 −30,87 0,14 −35,98 0,0186 −0,0117
XS1144088165 / AT&T Inc 0,14 0,75 0,0184 −0,0005
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 12,20 0,14 16,38 0,0183 0,0020
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 12,34 0,14 45,16 0,0183 0,0052
ISAT / PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk 1,01 0,13 0,0182 0,0182
AGYS / Agilysys, Inc. 0,00 61,26 0,13 146,30 0,0181 0,0105
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 −68,73 0,13 −56,96 0,0181 −0,0254
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,00 25,11 0,13 −0,75 0,0180 −0,0008
US10373QBR02 / BP Capital Markets America Inc 0,13 2,33 0,0179 −0,0003
BPE / BPER Banca SpA 0,01 −3,46 0,13 16,81 0,0179 0,0020
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 −32,13 0,13 −13,82 0,0178 −0,0036
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,13 9,22 0,13 9,17 0,0178 0,0015
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,13 0,0178 0,0178
BL / BlackLine, Inc. 0,00 64,70 0,13 88,41 0,0177 0,0079
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,13 0,0176 0,0176
CPT / Camden Property Trust 0,00 4,93 0,13 0,78 0,0176 −0,0006
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,00 94,04 0,13 98,46 0,0175 0,0083
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 150,52 0,13 200,00 0,0175 0,0114
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 376,96 0,13 412,00 0,0173 0,0138
ENI / Eni S.p.A. 0,01 −7,58 0,13 9,65 0,0170 0,0009
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. 0,02 −4,53 0,13 5,93 0,0170 0,0003
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,13 60,03 0,13 60,26 0,0170 0,0064
GO Residential Real Estate Investment Trust / EC (CA36272H1073) 0,01 0,13 0,0170 0,0170
GO Residential Real Estate Investment Trust / EC (CA36272H1073) 0,01 0,13 0,0170 0,0170
4680 / Round One Corporation 0,01 56,41 0,13 160,42 0,0169 0,0101
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 0,00 0,13 −0,79 0,0169 −0,0009
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,12 −3,91 0,0167 −0,0013
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −51,71 0,12 −54,28 0,0167 −0,0212
TRP / TC Energy Corporation 0,00 0,12 0,0166 0,0166
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 4,88 0,12 22,22 0,0165 0,0026
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,00 21,81 0,12 19,80 0,0164 0,0022
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 −25,17 0,12 31,52 0,0164 0,0034
5344 / Maruwa Co.,Ltd. 0,00 33,33 0,12 96,72 0,0163 0,0076
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,12 −79,50 0,12 −79,56 0,0163 −0,0663
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0,00 20,52 0,12 −22,73 0,0162 −0,0032
RDNT / RadNet, Inc. 0,00 0,00 0,12 4,39 0,0162 0,0001
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,00 −38,18 0,12 −43,06 0,0162 −0,0132
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 −71,85 0,12 −71,04 0,0159 −0,0409
REG / Regency Centers Corporation 0,00 −65,96 0,12 −66,48 0,0159 −0,0332
GTT / TEGNA Inc. 0,00 −3,41 0,12 11,43 0,0158 0,0011
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,01 37,78 0,12 8,41 0,0158 0,0006
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 7,06 0,12 40,24 0,0157 0,0040
US48305QAG82 / Kaiser Foundation Hospitals 0,12 0,88 0,0157 −0,0005
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,00 0,12 −5,74 0,0156 −0,0016
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,12 −12,36 0,12 −12,21 0,0156 −0,0022
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 −5,16 0,11 34,52 0,0153 0,0034
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,11 −13,74 0,0153 −0,0031
KCR / Konecranes Plc 0,00 12,62 0,11 40,00 0,0153 0,0039
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,11 7,69 0,0153 0,0006
ATI / ATI Inc. 0,00 0,00 0,11 42,31 0,0151 0,0040
G24 / Scout24 SE 0,00 −3,60 0,11 7,84 0,0150 0,0006
US03674XAQ97 / Antero Resources Corp 0,11 0,00 0,0150 −0,0006
SNCAF / AtkinsRéalis Group Inc. 0,00 32,88 0,11 89,66 0,0149 0,0068
US913366KC30 / Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 0,11 0,00 0,0149 −0,0007
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 0,00 0,11 18,28 0,0149 0,0017
AIN / Albany International Corp. 0,00 10,22 0,11 −9,17 0,0148 −0,0022
WEIR / The Weir Group PLC 0,00 −37,87 0,11 −27,81 0,0148 −0,0065
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 −5,61 0,11 −7,63 0,0148 −0,0019
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,00 76,27 0,11 113,73 0,0148 0,0075
LRN / Stride, Inc. 0,00 −23,45 0,11 −31,01 0,0148 −0,0075
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 39,74 0,0148 0,0038
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 39,74 0,0148 0,0038
AIR / AAR Corp. 0,00 0,00 0,11 39,74 0,0148 0,0038
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 20,07 0,11 14,89 0,0147 0,0014
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,00 −16,67 0,11 17,58 0,0146 0,0017
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,00 33,04 0,11 24,42 0,0146 0,0024
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,00 0,00 0,11 16,30 0,0145 0,0015
8804 / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,01 −39,05 0,11 −43,09 0,0145 −0,0120
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,00 22,41 0,11 63,08 0,0145 0,0052
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 9,85 0,11 19,10 0,0143 0,0018
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 0,00 0,11 13,98 0,0143 0,0012
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 46,91 0,11 59,09 0,0143 0,0049
ASI1 / ASICS Corporation 0,00 −4,26 0,11 3,96 0,0143 0,0001
MGNI / Magnite, Inc. 0,00 −27,38 0,11 40,00 0,0143 0,0037
6368 / Organo Corporation 0,00 88,89 0,10 141,86 0,0142 0,0081
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,10 31,65 0,0141 0,0030
KAR / OPENLANE, Inc. 0,00 0,10 0,0141 0,0141
SKT / Storebrand ASA 0,01 0,00 0,10 17,05 0,0141 0,0016
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −70,44 0,10 −70,57 0,0140 −0,0333
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 0,10 0,99 0,0139 −0,0004
SRGBF / Suruga Bank Ltd. 0,01 32,14 0,10 37,84 0,0138 0,0034
US665772CX54 / NORTHERN STATES POWER CO (MN) 0,10 2,00 0,0138 −0,0003
STJ / St. James's Place plc 0,01 0,00 0,10 36,49 0,0138 0,0033
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 −80,67 0,10 −68,44 0,0137 −0,0321
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 18,42 0,10 20,24 0,0137 0,0018
DP9 / Diploma PLC 0,00 −19,98 0,10 6,32 0,0137 0,0004
YRRA / Zip Co Limited 0,05 79,75 0,10 225,81 0,0137 0,0093
US13063DGE22 / California (State of), Series 2018, Ref. GO Bonds 0,10 0,00 0,0137 −0,0006
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,10 183,48 0,10 188,57 0,0137 0,0088
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 52,50 0,10 69,49 0,0136 0,0053
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,00 81,69 0,10 132,56 0,0135 0,0074
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,00 13,94 0,10 20,48 0,0135 0,0019
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,01 0,00 0,10 30,26 0,0135 0,0027
XEB / Sojitz Corporation 0,00 50,00 0,10 50,00 0,0135 0,0042
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 0,10 0,0133 0,0133
SITM / SiTime Corporation 0,00 −40,59 0,10 44,12 0,0133 0,0052
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,00 21,18 0,10 16,67 0,0133 0,0015
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,10 −9,26 0,0132 −0,0020
1944 / Kinden Corporation 0,00 −26,19 0,10 −10,19 0,0132 −0,0021
2NX / NEXTDC Limited 0,01 309,05 0,10 410,53 0,0132 0,0104
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co 0,10 1,04 0,0131 −0,0004
MINDSPCE / Mindspace Business Parks REIT 0,02 102,32 0,10 108,70 0,0131 0,0066
US36204DT661 / GNMA 30YR 0,10 −2,04 0,0131 −0,0008
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,00 115,46 0,10 182,35 0,0130 0,0081
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,00 0,00 0,10 24,68 0,0130 0,0020
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −45,09 0,10 −48,66 0,0130 −0,0134
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 −52,52 0,10 −48,11 0,0130 −0,0131
4186 / Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. 0,00 0,00 0,10 25,00 0,0130 0,0021
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 25,00 0,0128 0,0021
PPL / PPL Corporation 0,00 −51,50 0,09 −52,76 0,0128 −0,0152
SPIE / SPIE SA 0,00 18,23 0,09 42,42 0,0127 0,0034
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 49,71 0,09 5,62 0,0127 0,0002
VNT / Ventia Services Group Limited 0,03 0,00 0,09 22,37 0,0126 0,0020
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,00 −14,63 0,09 −21,85 0,0126 −0,0042
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 −49,13 0,09 −26,77 0,0126 −0,0052
JP3480470008 / Daiei Kankyo Co Ltd 0,00 9,76 0,09 10,84 0,0125 0,0007
ALQ / ALS Limited 0,01 −22,51 0,09 −18,02 0,0124 −0,0033
PI / Impinj, Inc. 0,00 76,20 0,09 200,00 0,0122 0,0079
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,00 61,72 0,09 100,00 0,0122 0,0059
BGB / Kingdom of Belgium Government Bond 0,09 −1,10 0,0122 −0,0007
PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The 0,00 0,09 0,0122 0,0122
SOC / Subsea 7 S.A. 0,00 −13,73 0,09 11,11 0,0122 0,0007
R3NK / RENK Group AG 0,00 −30,18 0,09 −10,10 0,0121 −0,0019
FTK / flatexDEGIRO AG 0,00 −12,28 0,09 1,14 0,0121 −0,0004
BAB / Babcock International Group PLC 0,01 26,39 0,09 61,82 0,0120 0,0043
AMT / American Tower Corporation 0,00 −76,78 0,09 −77,02 0,0120 −0,0398
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 13,56 0,09 14,29 0,0120 0,0011
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 42,73 0,09 58,18 0,0119 0,0041
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 0,81 0,09 −12,12 0,0119 −0,0022
ORA / Orange S.A. 0,01 −23,72 0,09 −20,18 0,0119 −0,0036
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 −24,54 0,09 −17,14 0,0119 −0,0030
RIG / Transocean Ltd. 0,03 0,00 0,09 38,10 0,0118 0,0029
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,09 29,85 0,0118 0,0023
4AJ0 / ALK-Abelló A/S 0,00 7,13 0,09 33,85 0,0118 0,0026
9719 / SCSK Corporation 0,00 27,27 0,09 52,63 0,0118 0,0037
FWONK / Formula One Group 0,00 0,00 0,09 13,16 0,0117 0,0010
MRX / Marex Group plc 0,00 −15,41 0,09 −26,50 0,0117 −0,0048
SQN / Swissquote Group Holding SA 0,00 −17,72 0,09 6,17 0,0117 0,0002
LR / Legrand SA 0,00 −65,25 0,09 −53,55 0,0116 −0,0142
CAP / Capgemini SE 0,00 0,08 0,0115 0,0115
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,05 −38,23 0,08 −39,57 0,0114 −0,0081
JB3 / JB Hi-Fi Limited 0,00 −24,71 0,08 −19,23 0,0114 −0,0033
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,08 0,0114 0,0114
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,01 −6,67 0,08 −5,62 0,0114 −0,0012
FA / First Advantage Corporation 0,00 0,00 0,08 22,39 0,0111 0,0017
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,08 0,08 0,0111 0,0111
4751 / CyberAgent, Inc. 0,01 10,81 0,08 30,16 0,0111 0,0022
FSV / FirstService Corporation 0,00 −41,24 0,08 −34,68 0,0111 −0,0064
CMBN / CAMBIAN GRP PLC 0,00 0,00 0,08 −6,90 0,0111 −0,0013
US29441WAC91 / Equate Petrochemical BV 0,08 0,00 0,0110 −0,0004
SGH / SGH Limited 0,00 −4,89 0,08 −4,71 0,0110 −0,0010
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 −11,69 0,08 −15,79 0,0109 −0,0025
3391 / Tsuruha Holdings Inc. 0,00 0,00 0,08 −9,09 0,0109 −0,0015
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 87,97 0,08 42,86 0,0109 0,0033
6532 / Baycurrent, Inc. 0,00 −41,67 0,08 −37,98 0,0109 −0,0073
SNDR / Schneider National, Inc. 0,00 15,62 0,08 31,15 0,0109 0,0023
CQR / Charter Hall Retail REIT 0,03 −16,70 0,08 −13,19 0,0107 −0,0021
8919 / KATITAS CO., Ltd. 0,00 17,50 0,08 36,84 0,0107 0,0025
5801 / Furukawa Electric Co., Ltd. 0,00 18,18 0,08 129,41 0,0106 0,0057
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,08 146,36 0,08 151,61 0,0106 0,0063
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 14,33 0,08 −2,53 0,0105 −0,0006
VITL / Vital Farms, Inc. 0,00 −11,69 0,08 −3,80 0,0104 −0,0009
2875 / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,00 9,09 0,08 7,04 0,0104 0,0004
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 −81,43 0,08 −84,89 0,0104 −0,0604
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −21,42 0,08 −82,24 0,0103 −0,0393
SIBN / SI-BONE, Inc. 0,00 −19,04 0,08 1,35 0,0102 −0,0003
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,00 1,21 0,07 35,19 0,0100 0,0023
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,03 17,94 0,07 65,91 0,0099 0,0036
TXG / Torex Gold Resources Inc. 0,00 −29,60 0,07 −38,98 0,0098 −0,0069
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 −37,64 0,07 −31,43 0,0098 −0,0029
4004 / Resonac Holdings Corporation 0,00 36,36 0,07 80,00 0,0098 0,0041
DOFG / DOF Group ASA 0,01 8,61 0,07 27,27 0,0096 0,0017
HOME / Neinor Homes, S.A. 0,00 0,07 0,0095 0,0095
8136 / Sanrio Company, Ltd. 0,00 30,77 0,07 35,29 0,0094 0,0021
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,00 −24,14 0,07 7,81 0,0094 0,0003
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 −19,02 0,07 −9,21 0,0094 −0,0014
TTAM / Titan America SA 0,00 0,00 0,07 7,94 0,0093 0,0004
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 19,27 0,07 17,24 0,0093 0,0011
DAVE / Dave Inc. 0,00 −41,65 0,07 44,68 0,0092 0,0026
ASRMF / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,00 −5,61 0,07 −12,82 0,0092 −0,0018
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,01 47,17 0,07 71,79 0,0092 0,0036
KXS / Kinaxis Inc. 0,00 0,00 0,07 9,84 0,0091 0,0005
XS0260056717 / AXA SA 0,05 0,00 0,07 −1,49 0,0091 −0,0005
CA74814ZEW91 / Province of Quebec Canada 3.50 12/01/2048 0,07 −2,94 0,0090 −0,0007
XS0204377310 / HSBC BANK PLC 0,07 0,00 0,0089 −0,0005
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0,00 −81,59 0,07 −83,16 0,0089 −0,0455
JP3966680005 / LIFEDRINK CO INC COMMON STOCK 0,00 18,92 0,07 47,73 0,0089 0,0027
ROOT / Root, Inc. 0,00 −11,72 0,06 −23,81 0,0088 −0,0031
NYT / The New York Times Company 0,00 683,02 0,06 700,00 0,0087 0,0076
8056 / BIPROGY Inc. 0,00 14,29 0,06 42,22 0,0087 0,0023
TAC / TransAlta Corporation 0,01 0,00 0,06 36,17 0,0087 0,0020
AGI / Alamos Gold Inc. 0,00 −33,28 0,06 −42,86 0,0087 −0,0072
4180 / Appier Group, Inc. 0,01 0,06 0,0086 0,0086
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,00 0,00 0,06 5,00 0,0086 0,0002
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −85,30 0,06 −86,45 0,0085 −0,0569
CJT / Cargojet Inc. 0,00 0,00 0,06 16,67 0,0085 0,0008
PX / P10, Inc. 0,01 58,32 0,06 77,14 0,0085 0,0035
6507 / Sinfonia Technology Co.,Ltd. 0,00 0,06 0,0085 0,0085
MELE / Meliá Hotels International, S.A. 0,00 129,05 0,06 195,24 0,0085 0,0055
ITRI / Itron, Inc. 0,00 0,06 0,0084 0,0084
CCB / Coastal Financial Corporation 0,00 0,06 0,0084 0,0084
ESTC / Elastic N.V. 0,00 37,73 0,06 34,78 0,0084 0,0019
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0084 0,0084
DIE / Dierig Holding AG 0,00 −10,92 0,06 −11,59 0,0083 −0,0015
DLG / De'Longhi S.p.A. 0,00 16,89 0,06 22,45 0,0082 0,0013
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,00 −71,89 0,06 −63,41 0,0082 −0,0150
BKT / Bankinter, S.A. 0,00 −48,80 0,06 −37,50 0,0082 −0,0054
EUZ / Europa Metals Limited 0,00 0,00 0,06 11,11 0,0082 0,0005
OS / OneStream, Inc. 0,00 10,12 0,06 22,45 0,0081 0,0012
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 −28,50 0,06 −10,61 0,0081 −0,0013
CART / Maplebear Inc. 0,00 −80,40 0,06 −80,66 0,0081 −0,0332
NCNO / nCino, Inc. 0,00 0,00 0,06 20,41 0,0081 0,0011
7906 / YONEX Co., Ltd. 0,00 20,00 0,06 45,00 0,0080 0,0022
YPSN / Ypsomed Holding AG 0,00 33,70 0,06 48,72 0,0080 0,0024
ESI / Element Solutions Inc 0,00 −83,78 0,06 −83,98 0,0079 −0,0410
EXENS / Exosens 0,00 0,00 0,06 18,75 0,0078 0,0010
EXENS / Exosens 0,00 0,00 0,06 18,75 0,0078 0,0010
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 −25,97 0,06 −5,00 0,0077 −0,0007
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) 0,06 0,0077 0,0077
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) 0,06 0,0077 0,0077
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 47,37 0,0077 0,0022
SOLD NZD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,06 0,0077 0,0077
RAYB / RaySearch Laboratories AB 0,00 0,06 0,0076 0,0076
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,00 3,88 0,06 −9,84 0,0075 −0,0011
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,00 33,15 0,06 37,50 0,0075 0,0018
TGYM / Technogym S.p.A. 0,00 111,24 0,05 145,45 0,0074 0,0042
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,00 0,00 0,05 −6,90 0,0073 −0,0008
ALKS / Alkermes plc 0,00 0,00 0,05 −6,90 0,0073 −0,0010
HCI / HCI Group, Inc. 0,00 −21,66 0,05 −25,00 0,0073 −0,0028
6754 / Anritsu Corporation 0,01 8,70 0,05 −40,45 0,0073 −0,0022
PHR / Phreesia, Inc. 0,00 0,00 0,05 8,16 0,0072 0,0003
FDR / FONC.DES REGIONS 0,00 71,88 0,05 89,29 0,0072 0,0032
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,00 0,05 0,0072 0,0072
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,00 0,00 0,05 −17,74 0,0070 −0,0018
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,00 30,20 0,05 24,39 0,0070 0,0011
FRPT / Freshpet, Inc. 0,00 0,00 0,05 −7,41 0,0068 −0,0008
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 0,05 0,0068 0,0068
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 0,00 0,00 0,05 13,64 0,0068 0,0005
TLX / Telix Pharmaceuticals Limited 0,00 −29,57 0,05 −45,65 0,0068 −0,0062
ACLX / Arcellx, Inc. 0,00 0,05 0,0067 0,0067
KNF / Knife River Corporation 0,00 0,00 0,05 −12,73 0,0066 −0,0012
US26442RAD35 / Duke Energy Progress LLC 0,05 0,00 0,0065 −0,0003
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,00 0,05 0,0065 0,0065
ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,05 −2,08 0,0064 −0,0004
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 −64,33 0,05 −58,18 0,0062 −0,0093
US88258MAB19 / Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 0,05 0,00 0,0062 −0,0002
BRG / Breville Group Limited 0,00 255,39 0,05 309,09 0,0061 0,0046
TTBXF / Tritax Big Box REIT plc 0,02 −39,01 0,05 −40,79 0,0061 −0,0046
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,00 −42,33 0,05 −45,12 0,0061 −0,0055
GALE / Galenica AG 0,00 17,40 0,05 21,62 0,0061 0,0008
NVMI / Nova Ltd. 0,00 −44,66 0,04 −26,67 0,0061 −0,0025
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,00 −44,91 0,04 −44,30 0,0060 −0,0053
WN6 / CAR Group Limited 0,00 0,00 0,04 13,16 0,0059 0,0005
KTN / Kontron AG 0,00 0,04 0,0059 0,0059
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,00 0,04 0,0058 0,0058
US64966JAR77 / New York (City of), NY, Series 2011 F-1, GO Bonds 0,04 −2,33 0,0058 −0,0003
MZ4 / Mitie Group plc 0,02 0,04 0,0058 0,0058
7M1 / Mips AB (publ) 0,00 93,64 0,04 133,33 0,0058 0,0032
ARYN / ARYZTA AG 0,00 −98,12 0,04 −30,00 0,0057 −0,0028
ARYN / ARYZTA AG 0,00 −98,12 0,04 −30,00 0,0057 −0,0028
1U4 / Grainger plc 0,02 −35,76 0,04 −44,00 0,0057 −0,0043
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 −4,55 0,0057 −0,0005
HER / Hera S.p.A. 0,01 19,30 0,04 7,89 0,0057 0,0002
PME / Pro Medicus Limited 0,00 −8,93 0,04 28,13 0,0057 0,0010
8174 / Nippon Gas Co., Ltd. 0,00 −32,35 0,04 −33,87 0,0057 −0,0032
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,00 0,00 0,04 −21,15 0,0056 −0,0018
SFR / Sandfire Resources Limited 0,01 0,00 0,04 5,13 0,0056 0,0001
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 −38,96 0,04 20,59 0,0056 0,0007
TU0 / Thule Group AB (publ) 0,00 129,18 0,04 192,86 0,0056 0,0035
SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. 0,00 0,04 0,0055 0,0055
3186 / NEXTAGE Co., Ltd. 0,00 0,04 0,0055 0,0055
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,04 −75,48 0,04 −75,90 0,0055 −0,0170
2D7 / Beazley plc 0,00 −41,04 0,04 −42,03 0,0055 −0,0042
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,00 0,04 0,0053 0,0053
CHG / CHAPTERS Group AG 0,01 0,04 0,0053 0,0053
ACX / bet-at-home.com AG 0,00 −13,09 0,04 −11,63 0,0053 −0,0009
INSM / Insmed Incorporated 0,00 −79,37 0,04 −69,60 0,0052 −0,0124
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −89,91 0,04 −90,03 0,0052 −0,0464
TEG / TAG Immobilien AG 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0052 −0,0003
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,04 −77,22 0,04 −77,25 0,0052 −0,0175
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 26,67 0,0051 0,0009
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0051 −0,0002
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,04 −13,95 0,0050 −0,0011
SUN / Sulzer Ltd 0,00 −44,67 0,04 −38,60 0,0049 −0,0032
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,04 −12,79 0,04 −12,50 0,0048 −0,0007
RDC / Redcare Pharmacy NV 0,00 −31,91 0,04 −50,00 0,0048 −0,0051
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,04 0,0047 0,0047
VH2 / Friedrich Vorwerk Group SE 0,00 0,03 0,0046 0,0046
GSAT / Globalstar, Inc. 0,00 0,00 0,03 22,22 0,0045 0,0007
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 −72,28 0,03 −71,68 0,0044 −0,0116
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,00 −35,89 0,03 −35,42 0,0043 −0,0025
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,03 −84,39 0,03 −84,80 0,0043 −0,0233
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,00 16,39 0,03 0,00 0,0043 −0,0001
TALK / Talkspace, Inc. 0,01 0,00 0,03 −20,51 0,0042 −0,0013
WIE / Wienerberger AG 0,00 121,79 0,03 114,29 0,0042 0,0021
FTI / TechnipFMC plc 0,00 −24,75 0,03 −3,23 0,0041 −0,0003
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,00 −43,18 0,03 −48,28 0,0041 −0,0040
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 0,00 0,03 −23,68 0,0040 −0,0014
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,03 7,41 0,0040 0,0001
VERA / Vera Therapeutics, Inc. 0,00 48,27 0,03 35,00 0,0037 0,0008
9142 / Kyushu Railway Company 0,00 −62,07 0,03 −65,33 0,0036 −0,0070
SOLD NZD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,03 0,0035 0,0035
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,00 0,03 0,0034 0,0034
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,02 0,0034 0,0034
ZAL / Zalando SE 0,00 −93,04 0,02 −94,60 0,0032 −0,0568
ZAL / Zalando SE 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0032 0,0000
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0032 −0,0001
EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,02 −15,38 0,0031 −0,0006
Q / Quetzal Copper Corp. 0,02 −4,35 0,0031 −0,0002
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,00 −49,24 0,02 −52,27 0,0029 −0,0034
59G / Kobe Bussan Co., Ltd. 0,00 −42,86 0,02 −50,00 0,0029 −0,0031
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,02 0,0029 0,0029
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,02 0,0029 0,0029
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,00 −70,42 0,02 −74,68 0,0028 −0,0084
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,02 0,02 0,0028 0,0028
SFPMT / Sofi Mortgage Trust 2016-1 3.00 0,02 −4,76 0,0028 −0,0002
SFZN / Siegfried Holding AG 0,00 −63,67 0,02 −67,24 0,0027 0,0027
MTSR / Metsera, Inc. 0,00 0,00 0,02 35,71 0,0026 0,0006
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 −93,48 0,02 −93,73 0,0026 −0,0400
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,02 11,76 0,0026 0,0002
BHVN / Biohaven Ltd. 0,00 0,00 0,02 −32,14 0,0026 −0,0014
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 −32,14 0,0026 −0,0014
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0025 0,0025
NAMS / NewAmsterdam Pharma Company N.V. 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0022 0,0002
US3128M5YL81 / FGOLD 30YR GIANT 0,01 −6,67 0,0020 −0,0001
SOLD AUD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0020 0,0020
2670 / ABC-Mart,Inc. 0,00 0,01 0,0018 0,0018
SOLD MYR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0018 0,0018
AFX / Carl Zeiss Meditec AG 0,00 0,01 0,0016 0,0016
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,00 −74,46 0,01 −78,26 0,0015 −0,0050
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 −93,47 0,01 −93,55 0,0014 −0,0197
SOLD ZAR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,00 −75,43 0,01 −81,40 0,0011 −0,0050
CAN 10YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0011 0,0011
CAN 10YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0011 0,0011
SOLD NOK/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0009 0,0009
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0009 0,0009
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0009 0,0009
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0008 0,0008
SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0007 0,0007
SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0007 0,0007
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
US36225BNC80 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0006 −0,0001
SOLD IDR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 −75,66 0,00 −80,00 0,0005 −0,0016
SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Ginnie Mae I Pool 7.00 / ABS-MBS (US36208QBU94) 0,00 −33,33 0,0004 −0,0001
Ginnie Mae I Pool 7.00 / ABS-MBS (US36208QBU94) 0,00 −33,33 0,0004 −0,0001
BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
FIG / Figma, Inc. 0,00 0,00 0,0004 0,0004
US000780BZ87 / ABN Amro Mortgage Corp 0,00 −33,33 0,0003 −0,0002
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
BOUGHT CZK/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
US36208L5U79 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
BOUGHT TRY/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Ginnie Mae I Pool 6.50 / ABS-MBS (US36205XTZ77) 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
Ginnie Mae I Pool 6.50 / ABS-MBS (US36205XTZ77) 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT COP/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0002 0,0002
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0002 0,0002
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0001 0,0001
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT HUF/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0001 0,0001
US36208FKC31 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,27 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
ARYN / ARYZTA AG 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0085
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
BOUGHT NOK/SOLD USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0001 −0,0001
BOUGHT MYR/SOLD USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0001 −0,0001
BOUGHT THB/SOLD USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0002 −0,0002
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0002 −0,0002
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0003 −0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0004 −0,0004
BOUGHT CLP/SOLD USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0006 −0,0006
BOUGHT MYR/SOLD USD / DFE (N/A) −0,01 −0,0008 −0,0008
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) −0,01 −0,0013 −0,0013
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) −0,01 −0,0013 −0,0013
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0013 −0,0013
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) −0,01 −0,0017 −0,0017
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) −0,01 −0,0017 −0,0017
BOUGHT GBP/SOLD USD / DFE (N/A) −0,01 −0,0018 −0,0018
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0018 −0,0018
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0020 −0,0020
Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) −0,02 −0,0031 −0,0031
Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) −0,02 −0,0031 −0,0031
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) −0,03 −0,0042 −0,0042
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) −0,03 −0,0042 −0,0042