Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 845 718 527
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ARYVX - Global Real Estate Fund Investor Class har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 845 718 527 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ARYVX - Global Real Estate Fund Investor Classs största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Ventas, Inc. (US:VTR) , and Public Storage (US:PSA) . ARYVX - Global Real Estate Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (DE:AED) , Frasers Centrepoint Trust (SG:J69U) , STAG Industrial, Inc. (US:STAG) , Nippon Accommodations Fund Inc. (US:NIPPF) , and Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. (US:SURDF) .

ARYVX - Global Real Estate Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 17,94 2,1555 2,1555
14,22 14,22 1,7094 1,7094
12,94 1,5553 1,5553
6,47 10,66 1,2805 1,2805
0,89 28,47 3,4209 1,1872
0,52 36,75 4,4160 1,1776
5,45 9,02 1,0843 1,0530
0,01 8,14 0,9779 0,9779
0,10 8,11 0,9745 0,9745
0,52 17,85 2,1454 0,9341
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 5,25 0,6311 −2,0187
0,07 14,86 1,7854 −1,8336
0,16 25,71 3,0894 −1,7819
0,04 4,57 0,5496 −1,5693
0,23 7,58 0,9107 −1,4767
0,50 51,49 6,1873 −1,4216
0,39 7,11 0,8544 −1,0640
0,32 10,19 1,2246 −1,0026
0,00 0,00 −0,9282
0,35 4,96 0,5956 −0,8767
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,39 −8,30 58,78 2,52 7,0640 0,2438
PLD / Prologis, Inc. 0,50 −6,08 51,49 −19,51 6,1873 −1,4216
EQIX / Equinix, Inc. 0,06 5,77 49,46 −0,35 5,9443 0,0394
VTR / Ventas, Inc. 0,52 16,37 36,75 34,98 4,4160 1,1776
PSA / Public Storage 0,12 24,66 36,09 25,48 4,3375 0,9158
VICI / VICI Properties Inc. 0,89 40,94 28,47 51,59 3,4209 1,1872
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,16 −30,65 25,71 −37,22 3,0894 −1,7819
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,16 −6,89 25,43 −8,77 3,0562 −0,2599
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 1,28 7,36 24,52 −7,83 2,9471 −0,2180
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 1,49 −5,66 18,72 7,26 2,2500 0,1736
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,11 17,94 2,1555 2,1555
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 1,80 0,21 17,87 10,03 2,1474 0,2157
INVH / Invitation Homes Inc. 0,52 59,73 17,85 75,33 2,1454 0,9341
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,06 −8,73 16,61 −10,47 1,9962 −0,2108
REG / Regency Centers Corporation 0,22 5,98 15,66 6,49 1,8821 0,1326
ADC / Agree Realty Corporation 0,20 73,93 15,45 86,01 1,8567 0,8687
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,07 −48,49 14,86 −51,17 1,7854 −1,8336
SCG / Scentre Group 6,24 −9,88 14,46 −7,74 1,7382 −0,1268
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 4,09 78,84 14,37 98,40 1,7265 0,8650
UTGPF / Unite Group PLC 1,24 19,04 14,25 29,13 1,7129 0,3998
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 14,22 14,22 1,7094 1,7094
BLND N / British Land Company PLC 2,62 −7,22 13,78 4,95 1,6554 0,0940
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,46 20,22 13,46 32,79 1,6178 0,4118
Fixed Income Clearing Corp 4.36 05/01/2025 / RA (RPEN2JAO5) 12,94 1,5553 1,5553
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,13 −25,75 12,01 −34,45 1,4430 −0,7359
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,07 −8,27 11,34 −11,62 1,3622 −0,1635
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 6,47 10,66 1,2805 1,2805
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,32 −45,69 10,19 −45,57 1,2246 −1,0026
UDR / UDR, Inc. 0,24 15,92 10,14 18,76 1,2187 −0,0804
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 6,82 29,66 9,95 34,33 1,1952 0,2897
AMH / American Homes 4 Rent 0,27 18,30 9,91 27,73 1,1908 0,2680
823 / Link Real Estate Investment Trust 2,06 −13,82 9,63 −2,34 1,1571 −0,0157
CUBE / CubeSmart 0,23 −7,55 9,28 −9,84 1,1147 −0,1090
CTPNV / CTP N.V. 0,49 17,99 9,16 33,31 1,1009 0,2834
KDCREIT / Keppel DC REIT 5,45 3 241,85 9,02 3 330,80 1,0843 1,0530
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,11 −22,07 8,98 −21,21 1,0797 −0,2766
TYTMF / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,47 −31,60 8,44 −20,47 1,0148 −0,2484
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,01 122,64 8,31 141,73 0,9990 0,5884
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,01 8,14 0,9779 0,9779
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,10 8,11 0,9745 0,9745
MRL / Marlowe plc 0,70 −29,15 7,94 −30,28 0,9541 −0,4005
DIS / The Walt Disney Company 0,30 0,18 7,72 19,13 0,9273 0,1568
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,23 −66,91 7,58 −62,24 0,9107 −1,4767
UE / Urban Edge Properties 0,39 −50,38 7,11 −55,92 0,8544 −1,0640
J69U / Frasers Centrepoint Trust 3,60 6,24 0,7497 0,7497
BYG / Bouygues SA 0,44 2,97 5,95 17,58 0,7146 0,1129
CPT / Camden Property Trust 0,05 −47,78 5,80 −47,74 0,6975 −0,6237
ADZZF / Advance Residence Investment Corporation 0,01 2 333,80 5,42 655,37 0,6510 −0,2623
KRG / Kite Realty Group Trust 0,24 −18,57 5,30 −23,84 0,6368 −0,1909
VNO / Vornado Realty Trust 0,15 −71,09 5,25 −76,43 0,6311 −2,0187
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,16 5,22 0,6268 0,6268
NIPPF / Nippon Accommodations Fund Inc. 0,01 5,14 0,6180 0,6180
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,35 −42,53 4,96 −57,00 0,5956 −0,8767
AMT / American Tower Corporation 0,02 −9,04 4,94 −6,97 0,5936 −0,0558
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,07 4,86 0,5837 0,5837
SUI / Sun Communities, Inc. 0,04 −73,90 4,57 −74,33 0,5496 −1,5693
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,16 7,30 4,54 35,48 0,5452 −0,0024
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,11 −23,21 4,49 −7,22 0,5392 −0,0360
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,11 4,05 0,4870 0,4870
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,11 3,79 0,4558 0,4558
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 3,16 0,3803 0,3803
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,01 −53,40 2,94 −55,83 0,3533 −0,4385
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,01 −59,80 2,61 −57,07 0,3142 −0,4102
MINDSPCE / Mindspace Business Parks REIT 0,45 2,07 0,2490 0,2490
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 1,62 0,1944 0,1944
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,04 47,56 0,04 50,00 0,0044 0,0014
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1510
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9282