Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 833 386 266 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
IARAX - INVESCO Real Estate Fund Class A har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 833 386 266 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IARAX - INVESCO Real Estate Fund Class As största innehav är American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Equity Residential (US:EQR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 57,30 | 57,30 | 7,5982 | 7,5982 | |
| 0,24 | 23,61 | 3,1308 | 3,1308 | |
| 22,17 | 22,17 | 2,9402 | 2,9402 | |
| 0,24 | 36,15 | 4,7931 | 2,3554 | |
| 0,12 | 24,93 | 3,3058 | 1,7801 | |
| 0,19 | 18,61 | 2,4673 | 1,2927 | |
| 0,23 | 40,02 | 5,3072 | 1,2172 | |
| 0,48 | 22,54 | 2,9882 | 1,1436 | |
| 0,35 | 12,31 | 1,6325 | 1,0591 | |
| 0,34 | 9,82 | 1,3020 | 0,7613 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 21,75 | 2,8834 | −2,2925 | |
| 0,83 | 14,46 | 1,9169 | −1,0273 | |
| 0,16 | 12,37 | 1,6398 | −0,9909 | |
| 0,31 | 19,49 | 2,5842 | −0,9276 | |
| 0,30 | 32,88 | 4,3598 | −0,8872 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7978 | ||
| 0,59 | 15,24 | 2,0214 | −0,6443 | |
| 0,39 | 6,51 | 0,8633 | −0,5276 | |
| 0,06 | 55,42 | 7,3482 | −0,4922 | |
| 0,19 | 3,23 | 0,4284 | −0,4038 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / American Tower Corporation | 0,32 | −7,72 | 68,47 | −3,66 | 9,0787 | 0,7604 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,43 | −14,50 | 66,22 | −14,07 | 8,7806 | −0,2389 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 57,30 | 57,30 | 7,5982 | 7,5982 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,06 | −15,80 | 55,42 | −17,27 | 7,3482 | −0,4922 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,23 | 4,39 | 40,02 | 14,54 | 5,3072 | 1,2172 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,52 | 0,66 | 36,60 | −4,81 | 4,8537 | 0,3529 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,24 | 75,17 | 36,15 | 73,56 | 4,7931 | 2,3554 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,30 | −16,31 | 32,88 | −26,66 | 4,3598 | −0,8872 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,12 | 21,67 | 24,93 | 45,47 | 3,3058 | 1,7801 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,58 | 20,93 | 24,16 | 10,90 | 3,2035 | 0,6537 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,24 | 23,61 | 3,1308 | 3,1308 | |||||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,48 | 53,56 | 22,54 | 42,99 | 2,9882 | 1,1436 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 22,17 | 22,17 | 2,9402 | 2,9402 | |||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,13 | −43,89 | 21,75 | −50,83 | 2,8834 | −2,2925 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,29 | −8,91 | 21,17 | −14,31 | 2,8068 | −0,0846 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,63 | 15,69 | 20,33 | 14,92 | 2,6961 | 0,6252 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,31 | −29,93 | 19,49 | −35,05 | 2,5842 | −0,9276 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,19 | 73,86 | 18,61 | 85,41 | 2,4673 | 1,2927 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,47 | 18,34 | 17,62 | 6,04 | 2,3370 | 0,3916 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,52 | −23,63 | 17,52 | −24,33 | 2,3227 | −0,3868 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,68 | −6,53 | 17,22 | −15,05 | 2,2830 | −0,0893 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,45 | −12,13 | 17,09 | −10,14 | 2,2658 | 0,0401 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,33 | −12,47 | 16,52 | −24,20 | 2,1906 | −0,3605 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,59 | −22,24 | 15,24 | −33,06 | 2,0214 | −0,6443 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,83 | −32,46 | 14,46 | −42,53 | 1,9169 | −1,0273 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,29 | −8,91 | 12,52 | −5,65 | 1,6603 | 0,1071 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,16 | −46,08 | 12,37 | −44,98 | 1,6398 | −0,9909 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,35 | 114,28 | 12,31 | 151,35 | 1,6325 | 1,0591 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,34 | −16,00 | 11,96 | −28,35 | 1,5856 | −0,3679 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,05 | 10,63 | 11,57 | 3,74 | 1,5347 | 0,2288 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,07 | −25,81 | 11,37 | 0,04 | 1,5081 | 0,7162 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,34 | −34,94 | 9,82 | −3,40 | 1,3020 | 0,7613 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,04 | −8,91 | 8,58 | −3,06 | 1,1371 | 0,1017 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,39 | −38,32 | 6,51 | −45,22 | 0,8633 | −0,5276 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 3,69 | −20,78 | 3,69 | −20,79 | 0,4892 | −0,0559 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,19 | −37,12 | 3,23 | −54,57 | 0,4284 | −0,4038 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 1,99 | −20,71 | 1,99 | −20,70 | 0,2632 | −0,0298 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7978 |
