Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 140 905 235
Aktuella positioner 84
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AGREX - INVESCO Global Real Estate Fund Class A har redovisat 84 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 140 905 235 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AGREX - INVESCO Global Real Estate Fund Class As största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Equity Residential (US:EQR) . AGREX - INVESCO Global Real Estate Fund Class As nya positioner inkluderar Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , PSP Swiss Property AG (DE:P7S) , Warehouses De Pauw SA (GB:0MU2) , Catena AB (publ) (SE:CATE) , and .

AGREX - INVESCO Global Real Estate Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,56 3,56 2,6086 2,6086
0,03 3,34 2,4436 2,4436
0,02 3,94 2,8807 1,4265
0,06 1,97 1,4404 1,0520
0,07 2,40 1,7565 1,0496
1,39 1,39 1,0146 1,0146
0,02 3,27 2,3916 0,9668
0,06 3,02 2,2092 0,9493
0,20 4,33 3,1714 0,7678
0,06 1,60 1,1703 0,6780
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,55 1,8697 −2,6333
0,05 5,32 3,8931 −1,7003
0,01 1,08 0,7922 −1,6368
0,04 2,36 1,7267 −1,4163
0,09 1,54 1,1277 −1,1475
0,03 0,49 0,3565 −1,1243
0,01 8,43 6,1671 −0,9370
0,07 2,23 1,6287 −0,8045
0,00 0,61 0,4492 −0,7243
0,05 1,86 1,3640 −0,6324
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,06 −12,67 8,96 −12,23 6,5594 −0,5383
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 −16,09 8,43 −17,56 6,1671 −0,9370
PLD / Prologis, Inc. 0,05 −24,58 5,32 −33,91 3,8931 −1,7003
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,03 1,68 4,88 11,57 3,5718 0,5314
EQR / Equity Residential 0,07 9,76 4,59 3,80 3,3604 0,2859
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,20 15,65 4,33 25,31 3,1714 0,7678
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 37,43 3,94 64,30 2,8807 1,4265
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 3,56 3,56 2,6086 2,6086
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,03 3,34 2,4436 2,4436
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 60,89 3,27 59,44 2,3916 0,9668
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,34 −19,25 3,25 −11,11 2,3794 −0,1623
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,06 45,89 3,02 49,85 2,2092 0,9493
REG / Regency Centers Corporation 0,04 −19,38 2,86 −24,16 2,0961 −0,5286
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,05 −6,20 2,68 −18,76 1,9590 −0,3314
CUBE / CubeSmart 0,06 34,90 2,65 39,76 1,9429 0,6225
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 −55,00 2,55 −60,57 1,8697 −2,6333
AMH / American Homes 4 Rent 0,07 −8,45 2,54 −6,37 1,8601 −0,0265
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,07 137,56 2,40 136,12 1,7565 1,0496
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,04 −43,72 2,36 −47,84 1,7267 −1,4163
INVH / Invitation Homes Inc. 0,07 −35,85 2,23 −36,43 1,6287 −0,8045
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,62 8,56 2,17 20,48 1,5894 0,3362
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,08 −24,78 2,13 −31,64 1,5594 −0,6070
SCG / Scentre Group 0,84 −15,15 1,99 −4,42 1,4579 0,0097
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 55,95 1,98 64,94 1,4471 0,6140
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,06 200,23 1,97 252,51 1,4404 1,0520
UDR / UDR, Inc. 0,05 20,52 1,94 10,49 1,4193 0,1997
VNO / Vornado Realty Trust 0,05 −27,59 1,86 −35,11 1,3640 −0,6324
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,05 −24,53 1,84 −17,13 1,3459 −0,1961
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,06 −66,69 1,60 −54,12 1,1703 0,6780
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,09 −44,68 1,54 −52,95 1,1277 −1,1475
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 −69,02 1,50 −58,24 1,1007 0,5920
PSA / Public Storage 0,00 −6,20 1,43 −4,74 1,0452 0,0034
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 1,39 1,39 1,0146 1,0146
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,85 −17,11 1,38 −8,19 1,0100 −0,0342
LMPL / LondonMetric Property Plc 0,47 4,41 1,29 20,66 0,9407 0,2001
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 4,90 1,27 17,00 0,9325 0,1761
823 N / Link Real Estate Investment Trust 0,23 −7,03 1,20 8,28 0,8809 0,1081
LI / Klépierre SA 0,03 −8,91 1,19 12,32 0,8675 0,1335
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,17 −16,36 1,18 −17,33 0,8625 −0,1281
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,08 −6,94 1,14 8,65 0,8372 0,1056
LEG / LEG Immobilien SE 0,01 −18,03 1,10 −16,20 0,8073 −0,1073
UTGPF / Unite Group PLC 0,09 27,18 1,09 40,54 0,7947 0,2574
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 −69,64 1,08 −69,03 0,7922 −1,6368
SRE / Sirius Real Estate Limited 0,81 −6,96 1,05 21,04 0,7665 0,1649
MRL / Marlowe plc 0,08 9,26 0,99 25,67 0,7240 0,1764
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,01 −43,40 0,97 −36,63 0,7080 −0,3532
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,09 −6,94 0,94 6,25 0,6848 0,0725
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,03 −35,38 0,92 −44,92 0,6754 −0,4885
GLPJF / GLP J-REIT 0,00 −18,85 0,88 −15,97 0,6476 −0,0843
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,01 −38,75 0,88 −18,92 0,6465 −0,0347
ORXJF / ORIX JREIT Inc. 0,00 52,47 0,88 67,49 0,6451 0,2789
P7S / PSP Swiss Property AG 0,00 0,86 0,6298 0,6298
0MU2 / Warehouses De Pauw SA 0,03 0,84 0,6181 0,6181
CHP.UN / Choice Properties Real Estate Investment Trust 0,08 −29,67 0,83 −18,95 0,6076 −0,1046
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 0,16 −6,20 0,83 6,98 0,6065 0,0684
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,78 0,5724 0,5724
SGRO / SEGRO Plc 0,08 −40,28 0,78 −36,80 0,5695 −0,2868
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 29,18 0,76 28,84 0,5529 0,1454
ATVXF / Activia Properties Inc. 0,00 176,18 0,75 −2,73 0,5489 0,0133
CPT / Camden Property Trust 0,01 −50,02 0,74 −52,63 0,5395 −0,5428
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −50,89 0,73 −53,99 0,5372 −0,5707
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,43 −33,17 0,72 −44,48 0,5301 0,2898
3283 N / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 134,38 0,72 −23,86 0,5280 −0,1310
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,69 −32,20 0,69 −32,25 0,5036 −0,2018
SE0018012635 / Wihlborgs Fastigheter AB 0,07 15,56 0,68 20,00 0,5011 0,1043
EN / Bouygues SA 0,05 −54,08 0,68 −62,83 0,4942 −0,6124
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,33 −6,21 0,67 1,05 0,4923 0,0294
2NX / NEXTDC Limited 0,08 0,65 0,4784 0,4784
CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 0,02 −5,88 0,63 10,21 0,4586 0,0631
AMT / American Tower Corporation 0,00 −6,18 0,62 −2,05 0,4560 0,0139
NIPPF / Nippon Accommodations Fund Inc. 0,00 −65,12 0,61 −63,68 0,4492 −0,7243
CTPNV / CTP N.V. 0,03 −61,71 0,59 −57,78 0,4355 −0,5427
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,04 −6,49 0,59 −32,46 0,4328 −0,1754
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 35,94 0,57 54,35 0,4161 0,1784
GPOR / Great Portland Estates PLC 0,12 −17,69 0,56 −17,79 0,4094 −0,0163
9CI / CapitaLand Investment Limited 0,28 −7,42 0,54 −5,06 0,3988 −0,0001
1997 / Wharf Real Estate Investment Co Ltd 0,21 −7,52 0,52 −11,39 0,3815 −0,0279
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,03 −82,68 0,49 −79,43 0,3565 −1,1243
ADZZF / Advance Residence Investment Corporation 0,00 30,79 0,48 −34,30 0,3482 −0,1040
M44U / Mapletree Logistics Trust 0,53 −8,66 0,46 −13,75 0,3356 −0,0341
GFC / Gecina 0,00 −57,35 0,44 −49,94 0,3212 −0,2878
CATE / Catena AB (publ) 0,01 0,43 0,3168 0,3168
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,37 −32,20 0,37 −32,23 0,2711 −0,1086
COL / Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 0,05 −82,06 0,36 −86,25 0,2618 −0,1871
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5630
BRLAF / British Land Company PLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6075