Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 224 258 144 |
| Aktuella positioner | 396 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Accent Capital Management, LLC har redovisat 396 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 224 258 144 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Accent Capital Management, LLCs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Accent Capital Management, LLCs nya positioner inkluderar Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Generation Bio Co. (US:GBIO) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 8,04 | 3,3445 | 3,2822 | |
| 0,04 | 6,28 | 2,6132 | 2,6132 | |
| 0,01 | 3,45 | 1,5389 | 1,5356 | |
| 0,00 | 2,82 | 1,2578 | 1,2578 | |
| 0,04 | 22,23 | 9,9136 | 0,8124 | |
| 0,14 | 22,56 | 9,3860 | 0,7937 | |
| 0,02 | 4,40 | 1,8304 | 0,7431 | |
| 0,01 | 3,55 | 1,5808 | 0,5562 | |
| 0,01 | 1,59 | 0,7076 | 0,1094 | |
| 0,01 | 0,68 | 0,2836 | 0,0648 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 19,56 | 8,7225 | −3,6464 | |
| 0,09 | 16,28 | 7,2615 | −1,1054 | |
| 0,05 | 11,84 | 4,9247 | −1,0729 | |
| 0,01 | 2,22 | 0,9227 | −1,0333 | |
| 0,01 | 4,48 | 1,8636 | −0,9101 | |
| 0,01 | 6,08 | 2,5276 | −0,8709 | |
| 0,01 | 5,22 | 2,1727 | −0,8525 | |
| 0,02 | 15,37 | 6,3949 | −0,5384 | |
| 0,01 | 3,81 | 1,6976 | −0,4648 | |
| 0,02 | 2,62 | 1,1691 | −0,3227 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,14 | 4,08 | 22,56 | 51,71 | 9,3860 | 0,7937 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 6,51 | 22,23 | 41,12 | 9,9136 | 0,8124 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,10 | −1,08 | 19,56 | −8,64 | 8,7225 | −3,6464 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,09 | −1,25 | 16,28 | 12,44 | 7,2615 | −1,1054 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 0,03 | 15,37 | 28,10 | 6,3949 | −0,5384 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,02 | 24,35 | 14,11 | 37,29 | 5,8692 | −0,0683 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | −1,10 | 11,84 | 14,04 | 4,9247 | −1,0729 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,01 | 6 637,14 | 8,04 | 7 414,02 | 3,3445 | 3,2822 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,04 | 6,28 | 2,6132 | 2,6132 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | −1,32 | 6,08 | 3,30 | 2,5276 | −0,8709 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −1,55 | 5,22 | −0,25 | 2,1727 | −0,8525 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | −1,14 | 4,48 | −6,71 | 1,8636 | −0,9101 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 2,19 | 4,40 | 20,76 | 1,9636 | −0,1429 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | 112,59 | 4,40 | 133,79 | 1,8304 | 0,7431 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | −0,79 | 3,81 | 1,71 | 1,6976 | −0,4648 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 21,41 | 3,55 | 99,94 | 1,5808 | 0,5562 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 49 281,82 | 3,45 | 68 920,00 | 1,5389 | 1,5356 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 2,82 | 1,2578 | 1,2578 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | −2,07 | 2,62 | 1,51 | 1,1691 | −0,3227 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | −1,83 | 2,57 | 16,38 | 1,1442 | −0,1295 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,01 | 0,00 | 2,38 | 10,95 | 0,9905 | −0,2497 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 9,98 | 2,22 | −34,48 | 0,9227 | −1,0333 | |||
| LAM RESH CORP / (512807108) | 0,02 | 2,03 | 0,0000 | ||||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | −1,57 | 2,00 | 9,33 | 0,8334 | −0,2252 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | −2,06 | 1,93 | 5,51 | 0,8626 | −0,1968 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 4,01 | 1,71 | 29,43 | 0,7120 | −0,0518 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,01 | 0,10 | 1,59 | 53,24 | 0,7076 | 0,1094 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,46 | −8,71 | 0,6063 | −0,3162 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | −2,03 | 1,44 | 11,14 | 0,6409 | −0,1065 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −1,83 | 1,30 | −1,74 | 0,5788 | −0,1849 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | −2,43 | 1,20 | 25,00 | 0,4993 | −0,0557 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,01 | −0,71 | 1,19 | 2,84 | 0,5323 | −0,1381 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,01 | −2,41 | 1,19 | 0,85 | 0,4949 | −0,1867 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | −1,85 | 1,18 | −6,57 | 0,5263 | −0,2039 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,02 | −0,27 | 1,17 | 11,51 | 0,5230 | −0,0845 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | −1,77 | 1,16 | −13,52 | 0,5166 | −0,2571 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 25,62 | 0,4816 | −0,0507 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | −3,59 | 1,07 | −2,19 | 0,4461 | −0,1877 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | −5,47 | 1,03 | −4,35 | 0,4611 | −0,1631 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 8,30 | 0,3800 | −0,1073 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | −2,33 | 0,91 | 48,85 | 0,4050 | 0,0521 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | 0,00 | 0,70 | 12,64 | 0,2931 | −0,0681 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | 1,20 | 0,68 | 80,16 | 0,2836 | 0,0648 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,02 | −2,78 | 0,61 | 12,38 | 0,2531 | −0,0595 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | −2,77 | 0,50 | 10,82 | 0,2091 | −0,0531 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,24 | 0,1754 | −0,0674 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,01 | −2,41 | 0,42 | 39,60 | 0,1733 | 0,0010 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 29,38 | 0,1725 | −0,0124 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,00 | 0,41 | −1,20 | 0,1714 | −0,0695 | |||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | 885,63 | 0,38 | −18,55 | 0,1593 | −0,1121 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 2,73 | 0,38 | −16,45 | 0,1703 | −0,0932 | |||
| BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 119,87 | 0,33 | 105,59 | 0,1479 | 0,0548 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | −1,79 | 0,1469 | −0,0471 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | −9,33 | 0,31 | 8,87 | 0,1371 | −0,0259 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 3,36 | 0,26 | 9,32 | 0,1075 | −0,0293 | |||
| INVSC S P 500 EQUAL WEIGHT ETF / (00162Q871) | 0,00 | 0,23 | 0,0000 | ||||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 4,00 | 0,23 | 63,31 | 0,0946 | 0,0138 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,22 | −1,77 | 0,0926 | −0,0384 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 152,60 | 0,21 | 130,43 | 0,0883 | 0,0351 | |||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 10,91 | 0,0762 | −0,0194 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −0,38 | 0,18 | −13,40 | 0,0811 | −0,0397 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | −6,56 | 0,0765 | −0,0297 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | −48,15 | 0,17 | −44,52 | 0,0697 | −0,1046 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,14 | −7,79 | 0,0636 | −0,0259 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 6,77 | 0,0636 | −0,0133 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 6,20 | 0,0614 | −0,0134 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 23,45 | 0,13 | 19,64 | 0,0558 | −0,0095 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −1,63 | 0,0540 | −0,0172 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 14,74 | 0,0455 | −0,0096 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,00 | 300,00 | 0,11 | 34,18 | 0,0443 | −0,0017 | |||
| VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 2,91 | 0,0441 | −0,0158 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 11,70 | 0,0471 | −0,0076 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 36,49 | 0,0421 | −0,0008 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,43 | 0,0407 | −0,0129 | |||
| SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 11,11 | 0,0337 | −0,0084 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,00 | −14,82 | 0,08 | 0,00 | 0,0333 | −0,0127 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 11,60 | 0,08 | 25,40 | 0,0332 | −0,0037 | |||
| EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 23,44 | 0,0354 | −0,0020 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 6,76 | 0,0354 | −0,0078 | |||
| HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 6,94 | 0,0344 | −0,0075 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 42,86 | 0,0295 | 0,0010 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −5,48 | 0,0291 | −0,0134 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −10,53 | 0,0283 | −0,0161 | |||
| SWDBY / Swedbank AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 8,06 | 0,0299 | −0,0064 | |||
| SPVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,51 | 0,0267 | −0,0065 | |||
| ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 19,15 | 0,0234 | −0,0038 | |||
| FSV / FirstService Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,77 | 0,0232 | −0,0074 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 22,22 | 0,0247 | −0,0018 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 26,92 | 0,05 | 17,39 | 0,0243 | −0,0023 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 22,90 | 0,05 | 20,00 | 0,0243 | −0,0019 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 3,92 | 0,0239 | −0,0060 | |||
| DIREXION SEMICONDUCTOR BULL 3X ETF / (74347G664) | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | ||||||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 25,64 | 0,0204 | −0,0026 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 14,63 | 0,0198 | −0,0041 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −6,00 | 0,0196 | −0,0096 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 61,11 | 0,05 | 100,00 | 0,0193 | 0,0056 | |||
| BESIY / BE Semiconductor Industries N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 48,39 | 0,0206 | 0,0022 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 25,00 | 0,0204 | −0,0006 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −6,52 | 0,0182 | −0,0088 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,44 | 0,0177 | −0,0063 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 13,89 | 0,0187 | −0,0023 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,13 | 0,0185 | −0,0041 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 11,11 | 0,0182 | −0,0028 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,63 | 0,0162 | −0,0061 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 8,82 | 0,0166 | −0,0032 | |||
| SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −9,76 | 0,0154 | −0,0087 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −7,69 | 0,0164 | −0,0061 | |||
| NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 16,13 | 0,0152 | −0,0032 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 4,76 | 0,04 | 12,50 | 0,0162 | −0,0024 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −10,00 | 0,0161 | −0,0072 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,96 | 0,04 | 2,94 | 0,0148 | −0,0053 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 16,67 | 0,0146 | −0,0030 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 20,69 | 0,0146 | −0,0023 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 30,77 | 0,0155 | 0,0003 | |||
| SAUHY / Straumann Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,25 | 0,0144 | −0,0042 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,03 | 0,0144 | −0,0051 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | 58,05 | 0,03 | 100,00 | 0,0142 | 0,0044 | |||
| LABCORP HLDGS INC / (50540R409) | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | ||||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −13,16 | 0,0140 | −0,0080 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,34 | 0,0144 | −0,0023 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −3,03 | 0,0134 | −0,0058 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 16,00 | 0,03 | 39,13 | 0,0133 | −0,0002 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −13,89 | 0,0131 | −0,0079 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 23,84 | 0,03 | −3,12 | 0,0138 | −0,0052 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,14 | 0,0129 | −0,0035 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,45 | 0,0126 | −0,0045 | |||
| EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,45 | 0,0126 | −0,0045 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −13,54 | 0,03 | −16,67 | 0,0126 | −0,0087 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | −66,67 | 0,03 | −67,39 | 0,0126 | −0,0410 | |||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 57,89 | 0,0125 | 0,0011 | |||
| RTMVY / Rightmove plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 20,83 | 0,0133 | −0,0008 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,41 | 0,0133 | −0,0028 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 16,00 | 0,0130 | −0,0015 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −3,33 | 0,0121 | −0,0055 | |||
| MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 25,33 | 0,03 | 16,67 | 0,0118 | −0,0025 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 20,41 | 0,03 | 27,27 | 0,0126 | −0,0006 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −17,65 | 0,0125 | −0,0076 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 42,11 | 0,0116 | 0,0006 | |||
| LNVGY / Lenovo Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −12,90 | 0,0115 | −0,0064 | |||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,00 | 22,86 | 0,03 | 23,81 | 0,0112 | −0,0012 | |||
| VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,04 | 0,0112 | −0,0022 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,33 | 0,0118 | −0,0026 | |||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | ||||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 150,00 | 0,03 | 271,43 | 0,0109 | 0,0064 | |||
| CUK / Carnival Corporation & plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 47,06 | 0,0106 | 0,0005 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | −12,27 | 0,03 | −24,24 | 0,0106 | −0,0089 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −7,69 | 0,0103 | −0,0047 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0108 | 0,0108 | |||||
| FWRG / First Watch Restaurant Group, Inc. | 0,00 | −70,00 | 0,02 | −71,08 | 0,0107 | −0,0374 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,52 | 0,0100 | −0,0026 | |||
| BG / BAWAG Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 27,78 | 0,0096 | −0,0011 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −12,00 | 0,0101 | −0,0045 | |||
| VNT / Vontier Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 0,0094 | −0,0022 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 0,0100 | −0,0018 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 200,33 | 0,02 | 340,00 | 0,0092 | 0,0062 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,0091 | −0,0019 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 0,0098 | −0,0023 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −16,00 | 0,0091 | −0,0058 | |||
| BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −16,00 | 0,0091 | −0,0057 | |||
| SRRK / Scholar Rock Holding Corporation | 0,00 | 51,75 | 0,02 | 75,00 | 0,0089 | 0,0015 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −4,55 | 0,0095 | −0,0035 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,0094 | −0,0021 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −16,00 | 0,0094 | −0,0053 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −4,76 | 0,0086 | −0,0037 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −13,04 | 0,0090 | −0,0046 | |||
| GBIO / Generation Bio Co. | 0,00 | 0,02 | 0,0090 | 0,0090 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 140,00 | 0,02 | 137,50 | 0,0083 | 0,0033 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,0081 | −0,0023 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | 87,07 | 0,02 | 137,50 | 0,0079 | 0,0032 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0077 | −0,0023 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | 161,50 | 0,02 | 183,33 | 0,0075 | 0,0038 | |||
| KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | 0,00 | 50,00 | 0,02 | 54,55 | 0,0074 | 0,0008 | |||
| IMAX / IMAX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0072 | −0,0022 | |||
| SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,0071 | −0,0020 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,0076 | −0,0015 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 23,08 | 0,0071 | −0,0008 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 60,00 | 0,0072 | 0,0010 | |||
| TKAMY / thyssenkrupp AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0067 | 0,0067 | |||||
| HURA / TuHURA Biosciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,02 | −31,82 | 0,0065 | −0,0066 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,02 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,02 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7,14 | 0,0063 | −0,0022 | |||
| RBGLY / Reckitt Benckiser Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7,14 | 0,0063 | −0,0023 | |||
| IONQ / IonQ, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| STRT / Strattec Security Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| LEU / Centrus Energy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 250,00 | 0,0061 | 0,0032 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −6,67 | 0,0065 | −0,0021 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 55,56 | 0,0060 | 0,0003 | |||
| ENVA / Enova International, Inc. | 0,00 | 138,89 | 0,01 | 180,00 | 0,0060 | 0,0030 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| SHAK / Shake Shack Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 75,00 | 0,0058 | 0,0008 | |||
| LMB / Limbach Holdings, Inc. | 0,00 | −7,41 | 0,01 | 75,00 | 0,0058 | 0,0012 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 44,44 | 0,0062 | 0,0009 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,00 | 144,00 | 0,01 | 160,00 | 0,0057 | 0,0027 | |||
| SOLAREDGE TECHNOLOGI / (81607F100) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,00 | 347,25 | 0,01 | 550,00 | 0,0056 | 0,0043 | |||
| RH / RH | 0,00 | 133,33 | 0,01 | 85,71 | 0,0059 | 0,0018 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0059 | 0,0059 | |||||
| RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 18,18 | 0,0055 | −0,0012 | |||
| FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 18,18 | 0,0054 | −0,0012 | |||
| TIM SA ADR ADR / (88632U101) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| GLOB / Globant S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −25,00 | 0,0057 | −0,0039 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0052 | 0,0005 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0055 | 0,0055 | |||||
| ANFGF / Antofagasta plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0055 | −0,0007 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | 361,54 | 0,01 | 450,00 | 0,0050 | 0,0034 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 37,04 | 0,01 | 57,14 | 0,0053 | 0,0012 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| AKTX / Akari Therapeutics, Plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,01 | −8,33 | 0,0049 | −0,0023 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0048 | −0,0013 | |||
| FTDR / Frontdoor, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| CAL MAINE FOODS INC / (12803X105) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0044 | −0,0019 | |||
| SFSHF / Safestore Holdings Plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0047 | −0,0005 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| TEXAS PACIFIC LAND C / (873858103) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0046 | −0,0002 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 42,86 | 0,0043 | 0,0002 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0045 | −0,0011 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0045 | −0,0011 | |||
| SANM / Sanmina Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0043 | 0,0043 | |||||
| TRYIY / Toray Industries, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0043 | −0,0012 | |||
| ITRI / Itron, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,00 | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | |||||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −11,11 | 0,0040 | −0,0015 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0037 | −0,0000 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| WARBY PARKER INC A / CL A COM (93406Y100) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0039 | −0,0002 | |||
| NUSCALE PWR CORP A / CL A COM (81663A101) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| SKYW / SkyWest, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0039 | −0,0008 | |||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0038 | −0,0011 | |||
| OSIS / OSI Systems, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,01 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| VARONIS SYS INC / (922280100) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| FLR / Fluor Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| OKLO INC A / CL A COM (67959N100) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| BGCP / BGC Partners Inc - Class A | 0,00 | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| PLMR / Palomar Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,00 | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| WAYSTAR HLDG CORP / (94457L107) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| FIRST BANCORP P R / (31829P100) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| CREDO TECHNOLOGY GRO / (22796R108) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0036 | −0,0006 | |||
| BRDS / Bird Global, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| UNITED BANKSHARES IN / (91730Y109) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −12,50 | 0,0033 | −0,0016 | |||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| FRSH / Freshworks Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| NXDR / Nextdoor Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0032 | −0,0002 | |||
| ADTALEM GLOBAL ED IN / (00774A103) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | −0,0014 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | −0,0012 | |||
| FULT / Fulton Financial Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| FFNW / First Financial Northwest, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| COMMUNITY FINL SYS I / (124822102) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| GUIDEWIRE SOFTWARE I / (41147Y805) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| GFF / Griffon Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 75,00 | 0,0030 | 0,0004 | |||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,00 | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0030 | −0,0010 | |||
| PROTAGONIST THERAPEU / (74059F103) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0029 | −0,0008 | |||
| LGPRU / Spire Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| LRN / Stride, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0029 | 0,0001 | |||
| ENS / EnerSys | 0,00 | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,0029 | −0,0017 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,00 | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | −0,0010 | |||
| CRVL / CorVel Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | 225,93 | 0,01 | 200,00 | 0,0028 | 0,0015 | |||
| GOOSEHEAD INS INC A / CL A COM (38364U100) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| PUMSY / PUMA SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −20,03 | 0,01 | −14,29 | 0,0028 | −0,0015 | |||
| AGX / Argan, Inc. | 0,00 | −14,29 | 0,01 | 50,00 | 0,0028 | 0,0001 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0027 | −0,0005 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0029 | −0,0004 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0027 | −0,0006 | |||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| MATX / Matson, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| LPNT / LifePoint Health, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0025 | −0,0007 | |||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0027 | −0,0006 | |||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | −0,0004 | |||
| TGTX / TG Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0025 | −0,0005 | |||
| ADMA / ADMA Biologics, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,0024 | −0,0013 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0024 | −0,0005 | |||
| CATALYST PHARMACEUTI / (14053X107) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| FLUTTER ENTMT PLC / (343472103) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| VCYT / Veracyte, Inc. | 0,00 | −54,75 | 0,01 | −61,54 | 0,0022 | −0,0053 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| PLXS / Plexus Corp. | 0,00 | 34,48 | 0,01 | 66,67 | 0,0024 | 0,0002 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| CHGCY / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −50,00 | 0,01 | −44,44 | 0,0022 | −0,0031 | |||
| SNRE.V / Sunrise Communications AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0022 | −0,0004 | |||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | −0,0009 | |||
| CORE & MAIN INC A / CL A COM (21874R108) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | −0,0004 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | −0,0007 | |||
| LNW / Light & Wonder, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| PAYO / Payoneer Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,0020 | −0,0010 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,0019 | −0,0010 | |||
| CART / Maplebear Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0019 | −0,0004 | |||
| SMTC / Semtech Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0019 | −0,0001 | |||
| DMZPY / Domino's Pizza Enterprises Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,0020 | −0,0012 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0020 | −0,0002 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,0018 | −0,0013 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | −0,0009 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | −0,0005 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,0018 | −0,0012 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0017 | −0,0002 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | −0,0002 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | −0,0004 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0017 | 0,0001 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | −0,0005 | |||
| ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | −0,0003 | |||
| REMYY / Rémy Cointreau SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | −0,0003 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | −0,0003 | |||
| OUSTER INC A / CL A COM (690145107) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | −0,0005 | |||
| FINW / FinWise Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | −0,0006 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −25,00 | 0,0015 | −0,0010 | |||
| FLOTEK INDS INC DEL / (344465206) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| TBRG / TruBridge, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | −0,0004 | |||
| TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −25,00 | 0,0014 | −0,0011 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0013 | −0,0001 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | −0,0004 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | −0,0005 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,00 | −35,06 | 0,00 | −40,00 | 0,0012 | −0,0018 | |||
| SECB / Security Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | −0,0005 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | −0,0004 | |||
| NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| DCTH / Delcath Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | −0,0003 | |||
| ACHR / Archer Aviation Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| AUR / Aurora Innovation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | −0,0003 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −33,33 | 0,0010 | −0,0008 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | −0,0003 | |||
| KOTMY / Koito Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | −0,0004 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | −0,0004 | |||
| PAGS / PagSeguro Digital Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | −0,0001 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | −0,0002 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | −0,0002 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | −0,0002 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −76,56 | 0,00 | −83,33 | 0,0007 | −0,0031 | |||
| IEL / IDP Education Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −66,67 | 0,0006 | −0,0014 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| GHG / GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | −0,0003 | |||
| TMRAY / Tomra Systems ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | −0,0001 | ||||
| EVO / Evotec SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | −0,0000 | ||||
| NVCR / NovoCure Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | −0,0001 | ||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| LUPE / Lundin Energy AB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | −0,0000 | ||||
| DOCM / DocMorris AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0001 | ||||
| BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CLLNY / Cellnex Telecom, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TRS / TC Energy Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| STHO / Star Holdings | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NURO / NeuroMetrix, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FTCHQ / Farfetch Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ERNXY / Euronext N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DDLS / WisdomTree Trust - WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BLUE / bluebird bio, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PTAIY / PT Astra International Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GOOS / Canada Goose Holdings Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TECK N / Teck Resources Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
