Kassaflödesanalys (TTM)
Gek Terna S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 316 | 247 | 178 | 314 | 263 | 213 | 244 | 408 | 235 | 297 | 427 |
| Ändring (%) | −21,78 | −27,85 | 75,90 | −16,15 | −19,26 | 14,82 | 67,17 | −42,35 | 26,19 | 43,90 | |
| % av kassaflödet | 61,55 | 53,87 | 44,11 | 122,66 | 168,33 | 374,13 | 191,60 | 117,54 | −129,88 | −89,23 | 206,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −145 | −115 | −85 | −219 | −297 | −376 | −291 | −142 | −184 | −243 | −2 962 |
| Ändring (%) | −20,70 | −26,11 | 157,81 | 35,97 | 26,45 | −22,45 | −51,45 | 30,21 | 31,77 | 1 120,01 | |
| % av kassaflödet | −28,17 | −24,99 | −20,96 | −85,42 | −190,10 | −661,72 | −228,89 | −40,77 | 101,76 | 73,01 | −1 432,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 347 | 332 | 316 | 160 | 188 | 217 | 173 | 80 | −232 | −121 | 2 741 |
| Ändring (%) | −4,50 | −4,71 | −49,43 | 17,89 | 15,18 | −20,26 | −53,57 | −389,33 | −47,86 | −2 361,28 | |
| % av kassaflödet | 67,59 | 72,23 | 78,11 | 62,44 | 120,49 | 382,00 | 135,87 | 23,15 | 128,37 | 36,45 | 1 325,27 |
| Kassaflöde | 514 | 459 | 405 | 256 | 156 | 57 | 127 | 347 | −181 | −333 | 207 |
| Ändring (%) | −10,63 | −11,89 | −36,74 | −38,90 | −63,67 | 124,19 | 172,51 | −152,17 | 83,67 | −162,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
