6577 Kassaflödesanalys - TTM - Promate Solutions Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Promate Solutions Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	138	129	169	306	279	200	−98	18	210	341	592	368	−71	78	321	392	670	541	353	328
Ändring (%)		−6,56	31,12	80,62	−8,78	−28,47	−149,30	−118,34	1 065,48	62,26	73,68	−37,82	−119,34	−209,36	311,62	22,39	70,63	−19,24	−34,75	−6,99
% av kassaflödet	−45,84	−65,88	240,70	171,06	110,29	223,93	33,25	−8,46	368 742,11	473,08	191,71	207,51	24,89	−27,47	−2 227,01	705,17	203,70	152,01	158,50	333,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−226	−112	115	86	188	26	−63	−18	−41	−26	−38	−28	−29	−167	−151	−150	−280	−143	−89	−124
Ändring (%)		−50,65	−203,05	−24,90	117,23	−85,90	−339,72	−71,34	126,79	−37,99	48,50	−26,07	4,10	470,73	−9,20	−1,16	87,49	−49,12	−37,80	40,10
% av kassaflödet	74,99	56,93	163,47	48,30	74,16	29,68	21,43	8,52	−72 291,23	−35,44	−12,28	−15,81	10,20	58,77	1 051,17	−268,79	−85,32	−40,11	−39,87	−126,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	−213	−214	−214	−213	−213	−136	−134	−213	−168	−243	−246	−168	−191	−192	−192	−190	−60	−59	−58	−58
Ändring (%)		0,02	0,11	−0,30	0,08	−36,03	−1,97	58,98	−20,76	44,40	0,99	−31,53	13,54	0,56	−0,03	−0,83	−68,48	−2,46	−1,13	0,03
% av kassaflödet	70,81	108,95	−303,91	−119,22	−84,33	−153,13	45,21	99,70	−295 601,75	−337,51	−79,53	−94,80	66,75	67,75	1 333,97	−342,26	−18,26	−16,46	−26,01	−58,80

Kassaflöde	−301	−196	70	179	253	89	−296	−213	0	72	309	177	−286	−284	−14	56	329	356	223	99
Ändring (%)		−34,99	−135,89	154,15	41,49	−64,77	−432,04	−27,91	−100,03	126 371,93	328,60	−42,55	−261,27	−0,92	−94,92	−486,52	490,71	8,21	−37,42	−55,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Promate Solutions Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)