ALKIM Kassaflödesanalys - TTM - Alkim Alkali Kimya A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Alkim Alkali Kimya A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	323	101	231	42	70	365	344	568	411	319	589	861	666	1 359	924	383	810	231	340	357
Ändring (%)		−68,83	129,38	−81,80	66,12	422,84	−5,75	65,20	−27,64	−22,35	84,55	46,18	−22,70	104,15	−32,00	−58,58	111,68	−71,43	46,77	5,03
% av kassaflödet	164,52	231,68	436,14	−37,67	−44,22	255,83	147,60	127,91	130,52	−61,51	−784,26	2 492,73	482,89	642,58	−379,97	−55,68	−172,13	−80,23	−276,39	−188,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−26	−18	−89	−63	−110	−89	−18	−43	−13	−184	−120	−150	−148	−386	−432	−519	−716	−305	−406	−482
Ändring (%)		−30,44	386,50	−29,31	74,03	−18,86	−79,36	135,01	−70,35	1 341,83	−34,86	25,20	−1,73	161,45	11,77	20,28	37,92	−57,49	33,21	18,95
% av kassaflödet	−13,41	−42,14	−168,25	56,43	69,40	−62,31	−7,87	−9,71	−4,06	35,52	159,85	−435,13	−107,16	−182,62	177,49	75,54	152,15	105,54	329,97	255,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−100	−39	−89	−91	−118	−133	−93	−81	−83	−103	−209	−241	−212	−407	−357	−99	−93	22	86	128
Ändring (%)		−61,22	128,48	1,97	30,33	12,96	−30,60	−12,65	3,09	23,30	103,77	14,92	−11,86	91,86	−12,34	−72,37	−5,99	−124,19	285,12	48,44
% av kassaflödet	−51,11	−89,54	−167,90	81,24	74,82	−93,51	−39,73	−18,20	−26,46	19,80	278,80	−696,65	−153,88	−192,44	146,69	14,34	19,69	−7,77	−70,26	−67,78

Kassaflöde	196	43	53	−112	−158	143	233	444	315	−519	−75	35	138	212	−243	−688	−471	−289	−123	−189
Ändring (%)		−77,87	21,85	−310,75	41,51	−190,38	63,36	90,63	−29,09	−264,77	−85,53	−145,99	299,03	53,41	−215,00	182,62	−31,52	−38,72	−57,39	53,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alkim Alkali Kimya A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)