UNI Kassaflödesanalys - TTM - UNIBEP S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

UNIBEP S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	157	121	9	−11	58	−3	39	−73	−88	−4	4	97	75	157	39	69	−30	−83	−65	−27
Ändring (%)		−22,94	−92,63	−226,21	−615,15	−105,18	−1 382,26	−287,84	21,77	−95,22	−202,94	2 133,65	−23,14	110,44	−75,03	75,04	−143,71	175,70	−21,48	−58,53
% av kassaflödet	195,46	141,74	20,64	153,25	99,44	−40,73	−138,54	123,17	71,82	3,16	−5,97	−734,16	259,86	90,75	64,96	54,21	−3 488,11	170,41	102,81	26,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9	−7	−7	−9	−10	−11	1	−42	−54	−57	−65	−13	−1	4	4	22	21	21	29	6
Ändring (%)		−21,41	−7,08	26,46	15,05	12,38	−109,75	−3 927,92	29,79	6,06	12,97	−80,37	−95,98	−854,13	−4,51	506,18	−3,86	−1,18	35,66	−79,28
% av kassaflödet	−11,60	−8,58	−15,74	117,14	−16,97	−150,80	−3,90	70,63	43,90	42,90	88,90	96,00	−1,78	2,22	6,08	17,58	2 488,21	−43,57	−45,42	−5,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−67	−28	41	12	10	22	−67	55	19	−72	−13	−98	−46	12	18	36	10	13	−27	−82
Ändring (%)		−57,76	−244,68	−70,03	−18,81	116,65	−409,07	−182,44	−64,97	−472,30	−82,56	676,42	−53,26	−127,02	42,85	103,07	−72,62	33,08	−307,16	205,28
% av kassaflödet	−83,57	−33,22	94,94	−167,40	17,12	293,20	240,37	−93,79	−15,73	53,97	17,26	737,23	−158,71	7,12	29,14	28,21	1 137,32	−26,82	42,69	79,73

Kassaflöde	81	86	43	−7	58	7	−28	−59	−123	−134	−73	−13	29	173	60	127	1	−49	−63	−103
Ändring (%)		6,27	−49,38	−117,00	−893,91	−87,35	−477,00	111,28	108,82	8,53	−45,49	−81,82	−317,14	502,58	−65,12	109,76	−99,32	−5 743,26	30,15	63,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

UNIBEP S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)