Kassaflödesanalys (TTM)
GKS GieKSa Katowice S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 | −14 | −15 | −19 | −7 | −18 | −16 | −17 | −27 | −19 | −19 | −20 | −23 | −24 | −25 | −25 | −25 | −22 | −25 | −19 |
| Ändring (%) | −29,84 | 3,93 | 28,73 | −62,53 | 159,97 | −12,05 | 6,67 | 58,33 | −30,99 | 2,16 | 5,02 | 11,28 | 5,53 | 3,48 | 3,26 | −2,96 | −11,42 | 15,11 | −25,19 | |
| % av kassaflödet | −732,70 | −757,72 | −250,19 | −1 200,83 | −269,25 | −891,37 | 505,62 | 405,21 | −956,68 | −1 631,77 | 870,80 | −162,85 | 877,55 | 638,85 | 607,63 | 169,67 | 412,77 | −911,95 | −879,49 | −257,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −6 |
| Ändring (%) | 901,42 | −24,98 | 42,04 | −42,02 | 142,77 | −3,87 | −5,74 | 13,21 | −31,53 | −15,44 | −18,57 | 27,22 | −38,52 | −0,00 | −0,00 | 234,54 | 87,81 | 45,17 | 346,94 | |
| % av kassaflödet | −0,88 | −12,98 | −3,09 | −16,38 | −5,68 | −17,57 | 10,89 | 7,72 | −13,02 | −22,04 | 9,74 | −1,41 | 8,70 | 3,69 | 3,39 | 0,92 | 7,69 | −36,02 | −43,81 | −76,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 23 | 16 | 21 | 21 | 10 | 21 | 13 | 13 | 31 | 20 | 17 | 33 | 20 | 20 | 21 | 11 | 19 | 25 | 29 | 32 |
| Ändring (%) | −29,13 | 27,71 | 0,00 | −52,43 | 111,31 | −35,99 | 0,00 | 129,25 | −33,66 | −14,80 | 90,13 | −38,56 | 0,02 | 2,48 | −48,92 | 81,08 | 31,11 | 16,55 | 8,38 | |
| % av kassaflödet | 833,58 | 870,70 | 353,29 | 1 317,21 | 374,94 | 1 008,94 | −416,51 | −312,92 | 1 069,71 | 1 753,80 | −780,53 | 264,26 | −786,24 | −542,54 | −511,02 | −70,59 | −320,46 | 1 047,97 | 1 023,30 | 434,35 |
| Kassaflöde | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | −3 | −4 | 3 | 1 | −2 | 12 | −3 | −4 | −4 | −15 | −6 | 2 | 3 | 7 |
| Ändring (%) | −32,15 | 214,76 | −73,18 | 67,11 | −21,47 | −255,04 | 33,11 | −167,06 | −59,54 | −291,44 | −661,60 | −120,65 | 44,96 | 8,80 | 269,80 | −60,11 | −140,09 | 19,36 | 155,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
