344820 Kassaflödesanalys - TTM - KCC GLASS Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

KCC GLASS Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	109 680	229 687	152 781	96 934	−9 862	−71 402	−37 877	−21 643	73 848	173 126	198 296	212 052	227 954	203 640	131 725	93 758
Ändring (%)		109,42	−33,48	−36,55	−110,17	624,02	−46,95	−42,86	−441,21	134,44	14,54	6,94	7,50	−10,67	−35,31	−28,82
% av kassaflödet	−66,47	−1 134,62	336,63	365,42	125,44	−37,74	100,58	−30,15	85,69	−755,82	167,34	93,82	158,03	529,89	−186,42	−48,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−271 650	−242 467	−335 954	−173 442	−127 139	81 513	46 837	28 021	−78 693	−101 561	40 447	−8 222	−71 541	−251 824	−323 341	−256 781
Ändring (%)		−10,74	38,56	−48,37	−26,70	−164,11	−42,54	−40,17	−380,84	29,06	−139,83	−120,33	770,07	252,00	28,40	−20,58
% av kassaflödet	164,63	1 197,75	−740,23	−653,83	1 617,16	43,08	−124,37	39,04	−91,31	443,39	34,13	−3,64	−49,60	−655,27	457,60	132,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 002	−7 414	228 614	102 608	128 164	178 354	−47 409	64 715	90 115	−93 946	−120 228	21 889	−10 470	85 579	119 590	−26 718
Ändring (%)		146,99	−3 183,60	−55,12	24,91	39,16	−126,58	−236,50	39,25	−204,25	27,98	−118,21	−147,83	−917,39	39,74	−122,34
% av kassaflödet	1,82	36,62	503,72	386,80	−1 630,20	94,26	125,88	90,16	104,56	410,14	−101,46	9,69	−7,26	222,69	−169,25	13,78

Kassaflöde	−165 011	−20 243	45 385	26 527	−7 862	189 205	−37 661	71 780	86 182	−22 906	118 496	226 011	144 250	38 430	−70 660	−193 854
Ändring (%)		−87,73	−324,20	−41,55	−129,64	−2 506,62	−119,90	−290,60	20,06	−126,58	−617,32	90,73	−36,18	−73,36	−283,86	174,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KCC GLASS Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)