Kassaflödesanalys (TTM)
ODTech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 196 | 6 724 | 6 189 | 5 878 | 4 695 | 3 021 | 3 089 | 2 153 | 1 164 | 3 492 | 5 209 | 3 054 | 3 930 | 3 824 | 14 478 | 3 216 | 3 363 | 2 557 | −11 648 | 481 |
| Ändring (%) | 8,52 | −7,96 | −5,02 | −20,12 | −35,65 | 2,24 | −30,28 | −45,94 | 199,95 | 49,18 | −41,37 | 28,67 | −2,70 | 278,63 | −77,78 | 4,54 | −23,96 | −555,53 | −104,13 | |
| % av kassaflödet | −326,36 | 462,48 | 175,29 | 156,73 | 126,22 | 38,73 | 46,86 | 16,30 | 9,11 | −59,66 | −482,34 | −28,36 | −34,77 | −213,71 | 150,52 | 27,69 | 32,25 | 19,45 | 351,77 | −11,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 476 | −2 670 | 251 | −610 | 516 | −2 262 | −3 481 | 3 751 | 3 613 | 3 298 | 6 166 | −10 107 | −11 216 | −13 612 | −9 259 | 11 796 | 11 819 | 14 152 | 8 515 | 1 179 |
| Ändring (%) | −51,23 | −109,39 | −343,26 | −184,55 | −538,36 | 53,92 | −207,74 | −3,66 | −8,73 | 86,97 | −263,91 | 10,97 | 21,37 | −31,98 | −227,40 | 0,19 | 19,74 | −39,83 | −86,15 | |
| % av kassaflödet | 288,43 | −183,67 | 7,11 | −16,27 | 13,87 | −29,00 | −52,81 | 28,39 | 28,26 | −56,35 | −570,99 | 93,86 | 99,23 | 760,83 | −96,26 | 101,54 | 113,33 | 107,63 | −257,14 | −29,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 186 | −2 181 | −2 051 | −1 148 | −1 144 | 6 837 | 6 837 | 6 827 | 6 824 | −1 801 | −1 820 | −2 684 | −2 703 | −2 067 | −5 438 | −4 197 | −4 205 | −5 220 | −1 863 | −5 204 |
| Ändring (%) | −0,24 | −5,95 | −44,03 | −0,32 | −697,43 | −0,00 | −0,14 | −0,05 | −126,40 | 1,06 | 47,44 | 0,72 | −23,54 | 163,07 | −22,82 | 0,19 | 24,14 | −64,32 | 179,35 | |
| % av kassaflödet | 115,16 | −150,03 | −58,10 | −30,61 | −30,76 | 87,65 | 103,71 | 51,68 | 53,37 | 30,78 | 168,58 | 24,93 | 23,92 | 115,54 | −56,54 | −36,13 | −40,32 | −39,70 | 56,25 | 128,99 |
| Kassaflöde | −1 898 | 1 454 | 3 531 | 3 750 | 3 720 | 7 800 | 6 592 | 13 209 | 12 784 | −5 852 | −1 080 | −10 768 | −11 303 | −1 789 | 9 618 | 11 616 | 10 428 | 13 148 | −3 311 | −4 034 |
| Ändring (%) | −176,58 | 142,85 | 6,23 | −0,81 | 109,67 | −15,48 | 100,38 | −3,22 | −145,78 | −81,55 | 897,11 | 4,96 | −84,17 | −637,59 | 20,77 | −10,23 | 26,08 | −125,18 | 21,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
