Kassaflödesanalys (TTM)
Cellfie Global Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 212 | −107 | 415 | −1 561 | −1 594 | 244 | 2 542 | 3 700 | −1 496 | −4 920 | −6 275 | −7 934 | −2 133 | 1 983 | 3 231 | 4 219 | 4 468 | 4 104 | 10 | −2 946 |
| Ändring (%) | −150,37 | −488,25 | −475,84 | 2,07 | −115,34 | 940,03 | 45,55 | −140,44 | 228,89 | 27,54 | 26,44 | −73,12 | −192,97 | 62,94 | 30,57 | 5,91 | −8,15 | −99,75 | −28 404,95 | |
| % av kassaflödet | 7,54 | −2,90 | 163,30 | −26,97 | −25,50 | 4,68 | 35,97 | 387,98 | 41,11 | 71,07 | 75,68 | 80,09 | 58,18 | 13 375,21 | 2 140,11 | 514,28 | −607,72 | 441,69 | −0,45 | 854,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 900 | 4 599 | 580 | 2 100 | 2 271 | −829 | −1 657 | −3 228 | −2 352 | −2 142 | −2 120 | 436 | 2 096 | 3 767 | 5 671 | 4 357 | 1 477 | 1 385 | −296 | −1 060 |
| Ändring (%) | −193,85 | −87,39 | 262,06 | 8,11 | −136,51 | 99,88 | 94,80 | −27,14 | −8,92 | −1,03 | −120,58 | 380,26 | 79,77 | 50,52 | −23,16 | −66,09 | −6,22 | −121,39 | 257,79 | |
| % av kassaflödet | −173,96 | 124,61 | 228,01 | 36,28 | 36,32 | −15,88 | −23,45 | −338,47 | 64,62 | 30,94 | 25,56 | −4,40 | −57,16 | 25 409,08 | 3 755,91 | 531,13 | −200,93 | 149,09 | 12,70 | 307,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 535 | −625 | −627 | 5 365 | 5 587 | 5 701 | 6 059 | 17 | 164 | 143 | 231 | −1 959 | −3 550 | −5 735 | −8 754 | −7 754 | −6 677 | −4 587 | −2 076 | 3 635 |
| Ändring (%) | −108,29 | 0,36 | −955,71 | 4,15 | 2,03 | 6,28 | −99,72 | 877,61 | −13,32 | 61,75 | −949,55 | 81,21 | 61,55 | 52,64 | −11,43 | −13,89 | −31,30 | −54,73 | −275,08 | |
| % av kassaflödet | 267,51 | −16,93 | −246,43 | 92,67 | 89,38 | 109,22 | 85,73 | 1,76 | −4,52 | −2,06 | −2,78 | 19,78 | 96,83 | −38 684,76 | −5 798,55 | −945,21 | 908,11 | −493,64 | 89,00 | −1 054,16 |
| Kassaflöde | 2 817 | 3 691 | 254 | 5 789 | 6 251 | 5 220 | 7 067 | 954 | −3 639 | −6 923 | −8 292 | −9 907 | −3 666 | 15 | 151 | 820 | −735 | 929 | −2 333 | −345 |
| Ändring (%) | 31,03 | −93,11 | 2 175,53 | 7,98 | −16,50 | 35,39 | −86,51 | −481,65 | 90,23 | 19,77 | 19,48 | −62,99 | −100,40 | 918,31 | 443,35 | −189,63 | −226,38 | −351,08 | −85,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
