060720 Kassaflödesanalys - TTM - KHVATEC Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

KHVATEC Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	22 200	10 030	14 805	−2 398	65 423	75 431	60 671	77 672	42 745	38 849	58 479	45 759	65 830	37 274	27 608	25 189	−25 121	15 875	9 449	895
Ändring (%)		−54,82	47,61	−116,20	−2 828,02	15,30	−19,57	28,02	−44,97	−9,11	50,53	−21,75	43,86	−43,38	−25,93	−8,76	−199,73	−163,19	−40,48	−90,52
% av kassaflödet	137,68	60,91	−4 390,30	28,42	227,61	151,26	289,55	631,52	2 211,78	−118,85	181,05	192,51	219,42	7 370,30	−96,65	−111,99	36,09	763,31	−72,02	−6,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−35 604	−19 047	−16 038	−16 179	−51 317	−32 998	−31 930	−40 127	−3 067	−31 660	−574	−28 851	−8 980	−13 503	−33 773	2 735	−21 902	−21 642	−35 749	−25 599
Ändring (%)		−46,50	−15,80	0,88	217,18	−35,70	−3,24	25,67	−92,36	932,40	−98,19	4 922,90	−68,87	50,36	150,12	−108,10	−900,80	−1,19	65,19	−28,39
% av kassaflödet	−220,82	−115,66	4 755,89	191,73	−178,53	−66,17	−152,38	−326,26	−158,68	96,86	−1,78	−121,38	−29,93	−2 669,96	118,23	−12,16	31,46	−1 040,57	272,49	177,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	29 795	27 116	2 124	11 060	11 524	4 872	−10 114	−29 731	−46 336	−43 537	−29 496	5 056	−23 938	−27 693	−27 328	−55 959	−23 465	3 866	10 546	9 576
Ändring (%)		−8,99	−92,17	420,66	4,20	−57,73	−307,61	193,96	55,85	−6,04	−32,25	−117,14	−573,47	15,68	−1,32	104,77	−58,07	−116,48	172,78	−9,19
% av kassaflödet	184,79	164,66	−629,92	−131,06	40,09	9,77	−48,27	−241,73	−2 397,63	133,19	−91,32	21,27	−79,79	−5 475,77	95,67	248,80	33,71	185,88	−80,38	−66,50

Kassaflöde	16 123	16 468	−337	−8 439	28 744	49 867	20 954	12 299	1 933	−32 688	32 300	23 769	30 002	506	−28 565	−22 492	−69 616	2 080	−13 120	−14 400
Ändring (%)		2,13	−102,05	2 402,41	−440,63	73,49	−57,98	−41,30	−84,29	−1 791,41	−198,81	−26,41	26,22	−98,31	−5 748,22	−21,26	209,51	−102,99	−730,81	9,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KHVATEC Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)