040420 Kassaflödesanalys - TTM - JLS Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

JLS Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 250	15 155	19 292	21 096	24 735	26 499	25 458	23 525	23 055	22 488	23 034	22 904	21 707	20 105	18 714	15 801	15 492	12 639	13 703	13 852
Ändring (%)		47,86	27,30	9,35	17,25	7,13	−3,93	−7,59	−2,00	−2,46	2,43	−0,56	−5,23	−7,38	−6,92	−15,57	−1,95	−18,42	8,42	1,09
% av kassaflödet	3 238,34	444,23	230,27	285,94	264,41	413,16	−863,90	−506,87	−246,85	−380,07	4 009,77	2 394,43	524,73	451,70	1 001,38	−2 420,19	−863,60	−164,99	4 176,99	−612,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−85	1 981	1 708	−739	−4 138	−9 953	−14 099	−12 310	−2 853	1 312	2 919	3 419	−5 954	−3 877	−5 283	−4 665	−5 431	−9 261	−2 121	−5 090
Ändring (%)		−2 442,99	−13,77	−143,28	459,69	140,55	41,65	−12,69	−76,82	−146,00	122,43	17,13	−274,16	−34,89	36,26	−11,70	16,43	70,51	−77,10	139,99
% av kassaflödet	−26,71	58,07	20,39	−10,02	−44,23	−155,19	478,43	265,22	30,54	−22,18	508,11	357,41	−143,93	−87,11	−282,68	714,51	302,76	120,90	−646,48	225,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 849	−13 724	−12 629	−12 979	−11 242	−10 155	−14 323	−15 881	−29 566	−29 711	−25 372	−25 363	−11 610	−11 884	−11 590	−11 729	−11 962	−11 038	−11 334	−11 189
Ändring (%)		39,35	−7,98	2,77	−13,38	−9,67	41,04	10,88	86,18	0,49	−14,60	−0,04	−54,22	2,36	−2,47	1,20	1,99	−7,73	2,68	−1,28
% av kassaflödet	−3 111,61	−402,30	−150,74	−175,92	−120,17	−158,34	486,03	342,16	316,56	502,14	−4 416,89	−2 651,44	−280,65	−267,01	−620,19	1 796,57	666,82	144,10	−3 454,96	494,66

Kassaflöde	317	3 411	8 378	7 378	9 355	6 414	−2 947	−4 641	−9 340	−5 917	574	957	4 137	4 451	1 869	−653	−1 794	−7 660	328	−2 262
Ändring (%)		977,83	145,58	−11,93	26,80	−31,44	−145,95	57,50	101,23	−36,65	−109,71	66,52	332,48	7,59	−58,01	−134,94	174,77	327,00	−104,28	−789,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

JLS Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)