031980 Kassaflödesanalys - TTM - PSK HOLDINGS Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

PSK HOLDINGS Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 827	9 834	15 743	17 327	20 487	28 477	27 567	28 470	22 253	19 109	13 224	24 958	33 147	32 458	47 390	43 507	51 402	66 625	56 097	84 515
Ändring (%)		25,64	60,09	10,06	18,24	39,00	−3,20	3,28	−21,84	−14,13	−30,79	88,73	32,81	−2,08	46,00	−8,19	18,15	29,62	−15,80	50,66
% av kassaflödet	24,14	30,25	136,09	−1 456,30	1 283,54	154,43	193,68	371,68	490,86	−269,84	−89,39	1 660,50	94,45	78,69	71,41	87,44	191,57	196,52	350,48	275,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	15 606	13 144	−13 976	−15 621	−25 406	−17 059	−15 545	−25 211	−13 659	−17 442	−19 473	−8 788	−19 605	−15 036	−14 013	−17 021	−6 894	−23 950	−25 706	−33 944
Ändring (%)		−15,77	−206,32	11,77	62,64	−32,86	−8,88	62,19	−45,82	27,70	11,64	−54,87	123,08	−23,30	−6,80	21,46	−59,50	247,39	7,33	32,04
% av kassaflödet	48,14	40,43	−120,81	1 312,94	−1 591,71	−92,51	−109,22	−329,13	−301,28	246,31	131,63	−584,67	−55,86	−36,45	−21,12	−34,21	−25,69	−70,64	−160,61	−110,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	9 353	9 866	10 312	−3 161	5 275	5 293	−64	942	−9 660	−10 130	−10 234	−14 880	23 552	23 482	31 509	20 323	−16 506	−17 031	−20 594	−17 346
Ändring (%)		5,49	4,52	−130,65	−266,90	0,33	−101,21	−1 569,23	−1 125,56	4,86	1,03	45,39	−258,28	−0,30	34,19	−35,50	−181,22	3,18	20,92	−15,77
% av kassaflödet	28,85	30,34	89,14	265,66	330,49	28,70	−0,45	12,30	−213,09	143,05	69,18	−989,97	67,11	56,92	47,48	40,84	−61,51	−50,24	−128,67	−56,61

Kassaflöde	32 417	32 512	11 568	−1 190	1 596	18 440	14 233	7 660	4 534	−7 081	−14 794	1 503	35 093	41 251	66 366	49 758	26 832	33 902	16 006	30 644
Ändring (%)		0,29	−64,42	−110,29	−234,16	1 055,26	−22,82	−46,18	−40,81	−256,20	108,91	−110,16	2 234,77	17,55	60,88	−25,02	−46,07	26,35	−52,79	91,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PSK HOLDINGS Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)