020120 Kassaflödesanalys - TTM - KidariStudio, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

KidariStudio, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 380	5 216	5 613	7 068	9 456	17 276	19 500	13 731	21 916	9 896	3 635	7 049	−2 741	4 117	8 960	5 786	16 742	13 970	16 347	22 722
Ändring (%)		19,08	7,60	25,94	33,79	82,69	12,87	−29,59	59,62	−54,84	−63,27	93,93	−138,88	−250,20	117,66	−35,43	189,36	−16,55	17,02	38,99
% av kassaflödet	−158,11	3 819,78	149,61	66,11	80,30	108,21	33,74	40,40	48,07	24,08	−42,93	−410,88	29,69	−25,20	−41,82	−137,19	−164,29	−839,75	−81,77	−111,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 230	−5 045	−1 997	2 160	997	−236	−8 619	−29 494	−27 907	−18 250	−13 641	−2 218	8 070	−8 431	−17 241	−7	−14 442	−6 790	−27 380	−32 883
Ändring (%)		−19,01	−60,41	−208,12	−53,85	−123,71	3 546,98	242,19	−5,38	−34,60	−25,26	−83,74	−463,86	−204,48	104,49	−99,96	219 093,26	−52,98	303,25	20,10
% av kassaflödet	224,86	−3 694,61	−53,24	20,20	8,46	−1,48	−14,91	−86,77	−61,21	−44,40	161,12	129,27	−87,41	51,62	80,47	0,16	141,73	408,15	136,96	162,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	−955	52	231	1 523	1 048	−1 340	46 827	49 768	49 389	50 652	1 129	−5 618	−10 755	−10 856	−10 681	−8 998	−12 234	−11 161	−11 334	−11 322
Ändring (%)		−105,43	346,02	558,38	−31,20	−227,90	−3 595,07	6,28	−0,76	2,56	−97,77	−597,65	91,42	0,93	−1,61	−15,75	35,96	−8,77	1,55	−0,10
% av kassaflödet	34,47	37,97	6,16	14,24	8,90	−8,39	81,03	146,42	108,32	123,24	−13,34	327,49	116,50	66,46	49,85	213,37	120,06	670,90	56,69	55,79

Kassaflöde	−2 770	137	3 751	10 691	11 777	15 965	57 792	33 990	45 595	41 101	−8 466	−1 716	−9 232	−16 333	−21 426	−4 217	−10 190	−1 664	−19 992	−20 296
Ändring (%)		−104,93	2 647,20	184,98	10,16	35,56	261,99	−41,18	34,14	−9,86	−120,60	−79,74	438,09	76,93	31,18	−80,32	141,63	−83,67	1 101,72	1,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KidariStudio, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)