Kassaflödesanalys (TTM)
Roquefort Therapeutics plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | 0 | 1 | −2 | −3 | −4 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −209,71 | 191,15 | −227,41 | 72,60 | 42,06 | −27,59 | −38,10 | −10,50 | −11,73 | −21,39 | −27,21 | |
| % av kassaflödet | −57,44 | 28,23 | 52,95 | −110,84 | 1 034,67 | 198,40 | 149,97 | 97,08 | 120,79 | 174,83 | 218,92 | 391,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −77,24 | 26,11 | 20,71 | −33,31 | −49,95 | −51,58 | −106,53 | −50,00 | ||
| % av kassaflödet | −67,38 | −30,18 | −19,45 | −7,27 | 49,59 | 8,08 | 5,62 | 2,94 | 1,98 | −0,21 | −0,17 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 0,85 | 0,84 | 101,02 | −16,36 | −19,56 | −50,00 | −100,01 | −504 237,93 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 224,89 | 101,59 | 66,00 | 217,97 | −986,02 | −107,06 | −55,88 | 0,00 | −22,76 | −74,66 | −118,93 | −292,15 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 2 | 1 | −0 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 123,25 | 55,21 | −39,13 | −118,49 | 640,85 | −4,20 | −4,39 | −28,07 | −39,01 | −37,22 | −59,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
