Kassaflödesanalys (TTM)
Capital Metals plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 118,17 | 12,58 | 11,17 | −25,37 | −34,00 | −4,26 | −4,45 | 7,78 | 7,22 | 10,31 | 9,34 | −15,05 | −17,72 | −2,71 | −2,78 | 21,49 | 17,69 | |
| % av kassaflödet | −140,50 | −94,89 | −125,73 | −169,84 | −258,23 | 4 565,62 | 461,01 | 232,50 | 99,72 | 66,73 | 122,75 | 403,60 | −83,31 | −30,56 | −35,59 | −43,08 | −1 058,48 | 68,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −117,58 | 45,32 | 31,19 | 47,74 | 32,31 | 21,03 | 17,38 | −20,29 | −25,45 | −22,47 | −28,98 | 45,39 | 31,22 | 16,83 | 14,40 | 3,74 | 3,61 | |
| % av kassaflödet | 144,15 | −7,84 | −13,41 | −21,38 | −64,36 | 2 281,02 | 291,17 | 180,40 | 57,22 | 26,63 | 34,43 | 73,52 | −25,97 | −15,19 | −21,25 | −30,27 | −634,98 | 36,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| Ändring (%) | 571,57 | 0,00 | 0,00 | −26,85 | −36,70 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 100,00 | 151,67 | 60,27 | −12,40 | −14,15 | −50,00 | ||||
| % av kassaflödet | 93,86 | 195,13 | 229,66 | 279,04 | 415,88 | −7 051,86 | −743,76 | −392,58 | −78,11 | −55,41 | −333,24 | 203,77 | 145,60 | 152,67 | 163,21 | 1 650,30 | ||
| Kassaflöde | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −1 | −0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | −2 |
| Ändring (%) | 223,03 | −15,04 | −17,70 | −50,92 | −103,73 | 848,13 | 89,45 | 151,30 | 60,21 | −40,03 | −66,75 | −511,56 | 124,30 | −16,45 | −19,69 | −95,06 | −1 922,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
