Kassaflödesanalys (TTM)
Begbies Traynor Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| Ändring (%) | 13,98 | 12,27 | −17,08 | −20,60 | 7,23 | 6,74 | −34,36 | −52,34 | 53,77 | 34,97 | 45,13 | 31,10 | −24,21 | 7,66 | 7,57 | 22,48 | 18,01 | |
| % av kassaflödet | 529,68 | 872,40 | 1 764,68 | 9 086,55 | −1 713,57 | 1 536,81 | 578,34 | 620,49 | 808,95 | −725,00 | −378,86 | −1 633,07 | 2 207,09 | −383,33 | −310,21 | −270,23 | −1 631,25 | 669,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −12 | −22 | −22 | −22 | −11 | −1 | −0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −3 | −4 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 527,42 | 84,06 | −0,40 | −0,40 | −47,91 | −91,96 | −56,74 | −131,14 | −256,91 | 163,73 | 78,68 | 44,04 | 159,54 | 9,44 | 8,06 | −19,17 | −23,08 | |
| % av kassaflödet | −98,86 | −896,24 | −2 972,26 | −18 384,87 | 4 349,50 | −1 895,16 | −53,74 | −38,00 | 32,37 | 29,60 | 30,23 | 160,41 | −238,18 | 141,67 | 116,54 | 101,98 | 406,25 | −108,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | 2 | 10 | 11 | 13 | 3 | −7 | −5 | −3 | −5 | −8 | −9 | −10 | −8 | −9 | −11 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | −125,91 | 485,99 | 15,74 | 13,60 | −78,39 | −362,76 | −30,48 | −43,83 | 84,10 | 45,68 | 18,03 | 15,27 | −20,23 | 14,35 | 12,80 | 0,22 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −330,82 | 123,85 | 1 307,58 | 9 398,32 | −2 535,93 | 458,35 | −424,60 | −482,49 | −741,32 | 795,40 | 448,63 | 1 572,66 | −1 868,91 | 341,67 | 293,67 | 268,25 | 1 325,00 | −460,87 |
| Kassaflöde | 2 | 1 | 1 | 0 | −1 | 1 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −1 | 1 | −2 | −3 | −4 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | −30,80 | −44,50 | −83,90 | −521,01 | −219,56 | 183,64 | −38,82 | −63,44 | −271,58 | 158,28 | −66,33 | −197,00 | −536,36 | 33,04 | 23,49 | −79,71 | −387,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
