Kassaflödesanalys (TTM)
Altheora SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −314,97 | 146,52 | −44,54 | 27,95 | 21,85 | −146,10 | −219,97 | 69,66 | −29,75 | |
| % av kassaflödet | −7,46 | 62,39 | −81,27 | −17,51 | −25,53 | −36,14 | −29,78 | 180,61 | −61,84 | −29,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −4 | −4 | −4 | −9 | −5 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 21,47 | 17,67 | 97,29 | 0,20 | 0,20 | 111,42 | −46,90 | −74,72 | −15,55 | |
| % av kassaflödet | −37,33 | −176,51 | 109,75 | 84,15 | 96,06 | 111,83 | −422,64 | −1 134,42 | 57,88 | 32,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 2 | −1 | −2 | −1 | −1 | 12 | 4 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −62,02 | −163,27 | 16,84 | −23,08 | −30,01 | −1 434,65 | −62,27 | −148,92 | 37,30 | |
| % av kassaflödet | 144,79 | 214,07 | 71,57 | 32,50 | 28,48 | 23,16 | 552,42 | 1 053,45 | 104,01 | 96,34 |
| Kassaflöde | 4 | 1 | −2 | −5 | −4 | −4 | 2 | 0 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −74,31 | −289,24 | 157,33 | −12,22 | −13,93 | −155,94 | −80,22 | −595,52 | 48,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
