Kassaflödesanalys (TTM)
Technical Olympic S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −2 | −5 | −9 | −2 | −0 | 1 | 5 | 4 | 2 | −4 | −3 | −1 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | −60,30 | 219,63 | 68,71 | −80,37 | −91,58 | −1 088,00 | 219,20 | −23,64 | −30,96 | −270,52 | −39,01 | −63,96 | −283,46 | 154,51 | |
| % av kassaflödet | −8,02 | −3,40 | −28,02 | 81,32 | 11,90 | 0,81 | −6,75 | −47,93 | −80,46 | 280,12 | 82,11 | −243,77 | −12,79 | 18,65 | 39,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 52 | 54 | 18 | −18 | −25 | −21 | −17 | −9 | −3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Ändring (%) | 4,70 | −66,68 | −200,09 | 39,41 | −17,03 | −20,52 | −44,46 | −67,66 | −209,17 | −20,22 | 25,45 | 20,29 | −8,86 | −9,73 | |
| % av kassaflödet | 97,73 | 109,10 | 93,85 | 161,56 | 167,94 | 113,00 | 75,53 | 93,34 | 66,36 | 365,33 | −50,10 | 305,95 | 53,59 | 38,80 | 29,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | −3 | 6 | 16 | 12 | 3 | −7 | −5 | −5 | −5 | −3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Ändring (%) | −151,92 | −329,08 | 143,65 | −22,78 | −76,87 | −332,28 | −17,39 | −6,33 | −6,76 | −26,67 | −109,42 | 1 161,13 | −10,69 | −11,97 | |
| % av kassaflödet | 10,30 | −5,70 | 33,71 | −141,29 | −81,35 | −15,26 | 29,81 | 54,79 | 112,83 | −530,50 | 66,87 | 30,68 | 56,33 | 39,97 | 29,19 |
| Kassaflöde | 53 | 49 | 19 | −11 | −15 | −18 | −22 | −10 | −4 | 1 | −5 | 1 | 7 | 9 | 11 |
| Ändring (%) | −6,22 | −61,26 | −158,14 | 34,11 | 23,32 | 18,91 | −55,05 | −54,51 | −119,83 | −681,72 | −120,54 | 586,76 | 25,86 | 20,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
