PROMIGAS Kassaflödesanalys - TTM - Promigas S.A. E.S.P.

Kassaflödesanalys (TTM)

Promigas S.A. E.S.P. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	364 442	676 015	709 386	1 096 663	943 223	837 439	872 920	887 632	902 061	766 210	131 664	379 996	432 559	398 742	909 060	654 035	672 431	835 652	776 157	705 500
Ändring (%)		85,49	4,94	54,59	−13,99	−11,22	4,24	1,69	1,63	−15,06	−82,82	188,61	13,83	−7,82	127,98	−28,05	2,81	24,27	−7,12	−9,10
% av kassaflödet	169,07	393,29	−19 453,82	−550,12	−608,93	2 946,15	961,32	444,82	566,39	58,89	21,82	125,19	166,75	−36,98	−149,41	−215,06	−502,14	2 042,54	996,50	−4 749,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−437 949	−375 027	−337 324	−473 523	−435 615	−564 404	−535 824	−402 993	−507 287	−486 548	−449 628	−516 948	−472 291	−425 743	−512 862	−600 234	−562 468	−808 657	−893 957	−858 788
Ändring (%)		−14,37	−10,05	40,38	−8,01	29,56	−5,06	−24,79	25,88	−4,09	−7,59	14,97	−8,64	−9,86	20,46	17,04	−6,29	43,77	10,55	−3,93
% av kassaflödet	−203,17	−218,18	9 250,59	237,54	281,22	−1 985,60	−590,09	−201,95	−318,52	−37,39	−74,52	−170,31	−182,07	39,48	84,29	197,37	420,03	−1 976,56	−1 147,74	5 781,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	272 998	−107 433	−344 979	−810 459	−648 983	−276 394	−252 522	−301 807	−267 053	987 084	871 157	456 034	342 423	−985 940	−934 937	−349 751	−247 768	−14 315	168 598	126 372
Ändring (%)		−139,35	221,11	134,93	−19,92	−57,41	−8,64	19,52	−11,52	−469,62	−11,74	−47,65	−24,91	−387,93	−5,17	−62,59	−29,16	−94,22	−1 277,79	−25,05
% av kassaflödet	126,65	−62,50	9 460,52	406,55	418,97	−972,36	−278,10	−151,25	−167,68	75,86	144,39	150,25	132,01	91,44	153,66	115,00	185,02	−34,99	216,46	−850,71

Kassaflöde	215 558	171 887	−3 647	−199 349	−154 900	28 425	90 804	199 548	159 266	1 301 167	603 327	303 526	259 399	−1 078 282	−608 437	−304 118	−133 913	40 912	77 888	−14 855
Ändring (%)		−20,26	−102,12	5 366,83	−22,30	−118,35	219,45	119,76	−20,19	716,98	−53,63	−49,69	−14,54	−515,69	−43,57	−50,02	−55,97	−130,55	90,38	−119,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Promigas S.A. E.S.P. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)