Kassaflödesanalys (TTM)
Keli Sensing Technology (Ningbo) Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 222 | 267 | 179 | 227 | 230 | 202 | 240 | 194 | 229 | 177 | 160 | 162 | 134 | 190 | 221 | 222 | 223 | 156 | 211 |
| Ändring (%) | 20,41 | −33,11 | 27,26 | 0,97 | −11,88 | 18,87 | −19,13 | 17,66 | −22,53 | −9,54 | 0,76 | −16,74 | 41,60 | 16,27 | 0,30 | 0,39 | −29,85 | 34,99 | |
| % av kassaflödet | 54,27 | −29,96 | −21,40 | −31,25 | −30,46 | 200,58 | 245,82 | 215,47 | −322,54 | −163,73 | −177,76 | −73,29 | −327,88 | −670,98 | 1 047,47 | −411,94 | 303,95 | 124,98 | 151,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 146 | −1 161 | −1 016 | −966 | −964 | −255 | −438 | −365 | −488 | −369 | −316 | −510 | −276 | −116 | 20 | −68 | 71 | −29 | −86 |
| Ändring (%) | −896,02 | −12,47 | −4,94 | −0,15 | −73,55 | 71,81 | −16,77 | 33,89 | −24,47 | −14,30 | 61,28 | −45,89 | −57,77 | −116,83 | −448,13 | −204,68 | −140,78 | 195,03 | |
| % av kassaflödet | 35,69 | 130,26 | 121,75 | 132,79 | 127,99 | −252,96 | −448,09 | −404,20 | 688,49 | 340,71 | 350,43 | 231,28 | 672,48 | 410,39 | 92,74 | 126,60 | 97,41 | −23,28 | −61,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 42 | 3 | 4 | 12 | −18 | 155 | 297 | 260 | 186 | 81 | 64 | 127 | 101 | −104 | −222 | −210 | −222 | −3 | 13 |
| Ändring (%) | −91,74 | 13,29 | 213,93 | −245,29 | −969,45 | 91,61 | −12,51 | −28,38 | −56,17 | −21,65 | 99,23 | −20,63 | −202,89 | 113,58 | −5,24 | 5,52 | −98,55 | −504,83 | |
| % av kassaflödet | 10,20 | −0,39 | −0,47 | −1,68 | 2,36 | 153,52 | 303,28 | 287,58 | −262,03 | −75,25 | −70,75 | −57,69 | −246,02 | 365,82 | −1 049,00 | 389,74 | −302,27 | −2,57 | 9,33 |
| Kassaflöde | 409 | −891 | −835 | −727 | −754 | 101 | 98 | 90 | −71 | −108 | −90 | −220 | −41 | −28 | 21 | −54 | 73 | 125 | 140 |
| Ändring (%) | −318,08 | −6,36 | −12,85 | 3,60 | −113,38 | −3,00 | −7,73 | −178,60 | 52,62 | −16,68 | 144,37 | −81,39 | −30,81 | −174,48 | −355,04 | −236,05 | 70,62 | 11,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
