Kassaflödesanalys (TTM)
Anhui Jialiqi Advanced Composites Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 141 | 126 | 97 | 179 | −3 | −57 | −138 | −116 |
| Ändring (%) | −10,42 | −23,32 | 85,22 | −101,84 | 1 622,73 | 142,88 | −16,18 | |
| % av kassaflödet | 177,17 | 80,42 | −140,20 | 161,09 | −0,76 | −32,42 | −718,72 | 107,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −96 | −194 | −115 | −55 | −28 | −33 | −74 | −159 |
| Ändring (%) | 102,69 | −41,13 | −51,74 | −48,45 | 15,81 | 124,27 | 114,31 | |
| % av kassaflödet | −120,51 | −123,78 | 165,66 | −49,60 | −6,54 | −18,80 | −384,87 | 147,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 | 225 | −52 | −13 | 467 | 265 | 231 | 167 |
| Ändring (%) | 552,72 | −122,87 | −75,15 | −3 750,29 | −43,22 | −12,80 | −27,81 | |
| % av kassaflödet | 43,34 | 143,35 | 74,54 | −11,49 | 107,30 | 151,22 | 1 203,59 | −155,60 |
| Kassaflöde | 80 | 157 | −69 | 111 | 435 | 175 | 19 | −107 |
| Ändring (%) | 97,34 | −143,99 | −261,20 | 290,83 | −59,71 | −89,04 | −658,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
