Kassaflödesanalys (TTM)
Rastar Environmental Protection Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 237 | 298 | 252 | 242 | 241 | 222 | 305 | 393 | 44 | 105 | 91 | −16 | 244 | 97 | −21 | 18 | −34 | 72 |
| Ändring (%) | 25,73 | −15,58 | −4,03 | −0,30 | −7,65 | 37,30 | 28,80 | −88,87 | 140,91 | −13,44 | −117,30 | −1 641,90 | −60,00 | −121,57 | −184,72 | −291,31 | −311,39 | |
| % av kassaflödet | −281,66 | 477,63 | 244,17 | 281,84 | 46,02 | 62,90 | 174,74 | 80,28 | −8,51 | −129,16 | 69,84 | 9,40 | 230,08 | −496,74 | 118,00 | −7,53 | 56,75 | −38,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −56 | −54 | −65 | −154 | −2 193 | −1 951 | −2 223 | −1 977 | −161 | −108 | −37 | −264 | −103 | −617 | −441 | −619 | −615 | −357 |
| Ändring (%) | −2,56 | 19,77 | 137,06 | 1 323,60 | −11,02 | 13,91 | −11,07 | −91,86 | −32,68 | −66,10 | 618,31 | −60,95 | 498,44 | −28,55 | 40,40 | −0,55 | −41,89 | |
| % av kassaflödet | 66,12 | −86,90 | −63,03 | −179,72 | −419,04 | −551,84 | −1 271,77 | −403,41 | 31,29 | 132,64 | −28,09 | 156,95 | −97,32 | 3 143,20 | 2 473,66 | 261,60 | 1 024,74 | 192,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −266 | −182 | −84 | −2 | 2 475 | 2 083 | 2 092 | 2 073 | −397 | −79 | 76 | 112 | −35 | 499 | 444 | 364 | 589 | 100 |
| Ändring (%) | −31,69 | −53,91 | −97,83 | −136 290,35 | −15,87 | 0,46 | −0,90 | −119,16 | −80,15 | −196,62 | 46,40 | −131,11 | −1 539,99 | −11,16 | −17,91 | 61,73 | −83,09 | |
| % av kassaflödet | 315,54 | −290,73 | −81,14 | −2,12 | 473,02 | 588,93 | 1 197,01 | 423,13 | 77,22 | 96,52 | 58,26 | −66,34 | −32,77 | −2 546,42 | −2 491,70 | −154,07 | −981,48 | −53,62 |
| Kassaflöde | −84 | 62 | 103 | 86 | 523 | 354 | 175 | 490 | −514 | −82 | 131 | −168 | 106 | −20 | −18 | −236 | −60 | −186 |
| Ändring (%) | −174,14 | 65,13 | −16,86 | 510,55 | −32,43 | −50,57 | 180,35 | −204,97 | −84,12 | −260,08 | −228,56 | −162,98 | −118,53 | −9,21 | 1 227,62 | −74,61 | 209,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
