Kassaflödesanalys (TTM)
Terranueva Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −32,87 | −8,24 | 29,80 | 43,15 | 8,05 | 27,25 | 1,12 | 7,78 | −12,57 | −25,81 | −43,23 | |
| % av kassaflödet | 531,56 | 379,57 | −67,34 | −154,34 | 807,11 | 3 905,03 | 178,22 | 363,83 | −982,20 | −1 323,48 | 1 051,68 | 1 030,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −19,21 | −35,05 | 52,45 | −70,05 | −0,00 | 111,71 | −132,03 | −340,85 | 43,29 | −17,53 | 85,31 | |
| % av kassaflödet | 36,79 | 31,62 | −3,97 | −10,69 | 11,70 | 52,37 | 3,98 | −2,57 | −15,51 | −34,25 | 30,26 | 96,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −37,54 | 184,71 | −12,38 | −25,76 | 19,84 | −40,58 | 57,44 | 67,74 | −13,83 | −37,11 | −39,39 | |
| % av kassaflödet | −468,35 | −311,19 | 171,31 | 265,03 | −718,80 | −3 857,40 | −82,20 | −261,25 | 1 097,71 | 1 457,73 | −981,94 | −1 026,86 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | 1 | 1 | −0 | −0 | −1 | −1 | 0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −6,00 | −617,19 | −43,36 | −127,37 | −77,67 | 2 688,22 | −50,46 | −139,92 | −35,12 | −193,36 | −42,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
