Kassaflödesanalys (TTM)
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 262 | 177 | 174 | 147 | 159 | 73 | 89 | 15 | 73 | 84 | 89 | 166 | 170 | 278 | 284 | 291 | 254 | 335 | 347 | 351 |
| Ändring (%) | −32,63 | −1,62 | −15,59 | 8,47 | −53,91 | 20,82 | −82,78 | 380,34 | 14,68 | 6,51 | 85,42 | 2,42 | 63,64 | 2,06 | 2,54 | −12,78 | 32,18 | 3,53 | 1,19 | |
| % av kassaflödet | −649,09 | −281,07 | −306,52 | −113,09 | −178,82 | −192,05 | −156,73 | −32,65 | −182,88 | −199,13 | −426,17 | 553,92 | 5 215,13 | 68,92 | 95,81 | 152,84 | 341,28 | −9 357,46 | −615,98 | 117,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −219 | −212 | −202 | −227 | −248 | −238 | −297 | −367 | −418 | −595 | −596 | −541 | −575 | −462 | −452 | −514 | −521 | −586 | −613 | −626 |
| Ändring (%) | −3,32 | −4,63 | 12,06 | 9,45 | −4,22 | 24,77 | 23,61 | 14,05 | 42,42 | 0,03 | −9,23 | 6,39 | −19,67 | −2,22 | 13,74 | 1,46 | 12,45 | 4,58 | 2,03 | |
| % av kassaflödet | 543,38 | 337,65 | 356,97 | 174,86 | 278,99 | 622,74 | 524,78 | 784,80 | 1 043,87 | 1 411,59 | 2 837,09 | −1 805,22 | −17 655,03 | −114,53 | −152,53 | −269,91 | −701,09 | 16 353,47 | 1 087,35 | −209,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −83 | −26 | −27 | −48 | 2 | 126 | 151 | 305 | 305 | 469 | 485 | 405 | 409 | 587 | 464 | 413 | 342 | 247 | 209 | 572 |
| Ändring (%) | −68,98 | 3,11 | 80,90 | −103,47 | 7 458,26 | 20,02 | 101,10 | 0,05 | 53,96 | 3,38 | −16,58 | 0,95 | 43,79 | −20,98 | −10,97 | −17,26 | −27,70 | −15,30 | 173,25 | |
| % av kassaflödet | 205,71 | 41,01 | 46,88 | 37,07 | −1,88 | −330,69 | −268,05 | −652,15 | −760,99 | −1 112,45 | −2 310,92 | 1 351,30 | 12 539,90 | 145,61 | 156,73 | 217,08 | 459,81 | −6 896,01 | −371,37 | 191,94 |
| Kassaflöde | −40 | −63 | −57 | −130 | −89 | −38 | −57 | −47 | −40 | −42 | −21 | 30 | 3 | 403 | 296 | 190 | 74 | −4 | −56 | 298 |
| Ändring (%) | 55,59 | −9,79 | 128,78 | −31,40 | −57,09 | 48,06 | −17,34 | −14,26 | 5,32 | −50,23 | −242,66 | −89,12 | 12 283,12 | −26,58 | −35,72 | −60,94 | −104,82 | 1 472,80 | −628,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
