Richard G Sim - Insider Trading Tracker

Introduktion

Den här sidan ger en omfattande analys av den kända insiderhandelshistoriken för Richard G Sim. Insiders är tjänstemän, styrelseledamöter eller betydande investerare i ett företag. Det är olagligt för insiders att göra affärer i sina företag baserat på specifik, icke-offentlig information. Detta betyder inte att det är olagligt för dem att göra några affärer i sina egna företag. De måste dock rapportera alla affärer till SEC via ett formulär 4. Trots dessa restriktioner tyder akademisk forskning på att insiders – i allmänhet – tenderar att överträffa marknaden i sina egna företag.

Genomsnittlig handelslönsamhet

Företag med rapporterade insiderpositioner

SEC-anmälningarna visar att Richard G Sim har rapporterat innehav eller affärer i följande företag:

Hur man tolkar diagrammen

Följande diagram visar aktieutvecklingen för värdepapper efter varje icke-planerad handel på öppen marknad som görs av Richard G Sim. Icke-planerad handel är affärer som inte gjordes som en del av en 10b5-1-handelsplan. Aktieutvecklingen visas som kumulativ procentuell förändring av aktiekursen. Till exempel, om en insiderhandel gjordes den 1 januari 2019, kommer diagrammet att visa den dagliga procentuella förändringen av värdepapperet fram till idag. Om aktiekursen skulle gå från $10 till $15 under denna tid, skulle den kumulativa procentuella förändringen i aktiekursen vara 50%. En förändring i priset från 10 USD till 20 USD skulle vara 100 % och en prisändring på 10 USD till 5 USD skulle vara -50 %.

I slutändan försöker vi avgöra hur nära insiders affärer korrelerar med överavkastning (positiv eller negativ) i aktiekursen för att se om insidern tar tid för sina affärer att dra nytta av insiderinformation. Tänk på situationen där en insider gjorde detta. I den här situationen förväntar vi oss antingen (a) positiv avkastning efter köp eller (b) negativ avkastning efter försäljning. I fallet med (a) skulle KÖP-diagrammet visa en serie uppåtlutande kurvor, vilket indikerar positiv avkastning efter varje köptransaktion. I fallet med (b) skulle SALE-diagrammet visa en serie nedåtlutande kurvor, vilket indikerar negativ avkastning efter varje försäljningstransaktion.

Detta är dock inte tillräckligt för att dra slutsatser. Om till exempel aktiekursen i bolaget var i en icke-cyklisk stigning under många år, skulle vi förvänta oss att alla tomter efter köpet skulle vara uppåtlutande. Likaså skulle icke-cykliska nedgångar under många år resultera i nedåtlutande post-trade tomter. Inget av dessa diagram skulle tyda på insiderhandel.

Den starkaste indikatorn skulle vara en situation där aktiekursen var extremt cyklisk, och det fanns både positiva signaler i KÖP-diagrammet och negativa plotter på SALE-diagrammet. Denna situation skulle i hög grad tyda på en insider som tog tid för affärer till sin ekonomiska fördel.

Insiderköp OSK / Oshkosh Corporation - Analys av kortsiktig vinst

I det här avsnittet analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat insiderköp på en öppen marknad som görs i OSK / Oshkosh Corporation. Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormal avkastning och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .

Tabellen nedan visar de senaste öppna marknadsköpen som inte var en del av en automatisk handelsplan.

Handelsdatum	Ticker	Insider	Rapporterade aktier	Rapporterad pris	Justerade aktier	Justerat pris	Kostnadsgrund	Dagar till max	Pris vid max	Max vinst ($)	Maximal avkastning (%)
2015-08-05	OSK	SIM RICHARD G	1 200	36,0600	1 200	36,0600	43 272	359	55.0900	22 836	52,77
2015-08-04	OSK	SIM RICHARD G	1 200	36,0200	1 200	36,0200	43 224
2015-08-03	OSK	SIM RICHARD G	1 000	36,0200	1 000	36,0200	36 020

Det justerade prisetär det justerade priset efter split. Justerade aktier er de split-justerade aktier.

Insiderförsäljning - Analys av kortsiktig förlust

I det här avsnittet analyserar vi det kortsiktiga undvikandet av förluster för varje oplanerad insiderförsäljning på öppen marknad som görs i OSK / Oshkosh Corporation. Ett konsekvent mönster för att undvika förluster kan tyda på att framtida försäljningstransaktioner kan förutsäga prisnedgångar. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .

Följande tabell visar de senaste försäljningarna på den öppna marknaden som inte ingick i en automatisk handelsplan.

Handelsdatum	Ticker	Insider	Rapporterade aktier	Rapporterad pris	Justerade aktier	Justerat pris	Kostnadsgrund	Dagar till min	Pris vid min	Maximal förlust undvikits ($)	Maximal förlust undvikits ($)
2016-11-17	OSK	SIM RICHARD G	4 225	66,5000	4 225	66,5000	280 962	182	62.4500	−17 111	−6,09
2016-11-03	OSK	SIM RICHARD G	2 300	54,6000	2 300	54,6000	125 580
2016-08-15	OSK	SIM RICHARD G	4 325	53,9800	4 325	53,9800	233 464
2016-08-11	OSK	SIM RICHARD G	6 700	53,6900	6 700	53,6900	359 723
2016-08-09	OSK	SIM RICHARD G	3 400	53,9500	3 400	53,9500	183 430
2013-05-31	OSK	SIM RICHARD G	4 000	40,1400	4 000	40,1400	160 560
2013-05-30	OSK	SIM RICHARD G	8 227	39,4800	8 227	39,4800	324 802
2013-05-30	OSK	SIM RICHARD G	2 000	39,4600	2 000	39,4600	78 920
2013-05-28	OSK	SIM RICHARD G	1 700	39,2700	1 700	39,2700	66 759
2013-05-28	OSK	SIM RICHARD G	2 573	39,2600	2 573	39,2600	101 016
2013-05-24	OSK	SIM RICHARD G	2 000	38,2700	2 000	38,2700	76 540
2013-05-22	OSK	SIM RICHARD G	2 000	39,4400	2 000	39,4400	78 880
2013-05-21	OSK	SIM RICHARD G	3 500	39,2000	3 500	39,2000	137 200
2012-05-03	OSK	SIM RICHARD G	37 250	23,5600	37 250	23,5600	877 610

Det justerade prisetär det justerade priset efter split. Justerade aktier er de split-justerade aktier.

Insiderhandelshistorik

Den här tabellen visar den fullständiga listan över insideraffärer gjorda av Richard G Sim som avslöjats för Securities Exchange Commission (SEC).