Red Violet, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US75704L1044

Introduktion

Den här sidan ger en omfattande analys av den kända insiderhandelshistoriken för Derek Dubner. Insiders är tjänstemän, styrelseledamöter eller betydande investerare i ett företag. Det är olagligt för insiders att göra affärer i sina företag baserat på specifik, icke-offentlig information. Detta betyder inte att det är olagligt för dem att göra några affärer i sina egna företag. De måste dock rapportera alla affärer till SEC via ett formulär 4. Trots dessa restriktioner tyder akademisk forskning på att insiders – i allmänhet – tenderar att överträffa marknaden i sina egna företag.

Genomsnittlig handelslönsamhet

Den genomsnittliga handelslönsamheten är den genomsnittliga avkastningen av alla köp på den öppna marknaden som insidern gjort under de senaste tre åren. För att beräkna detta undersöker vi alla oplanerade köp på öppen marknad som görs av insidern, exklusive alla affärer som markerats som en del av en 10b5-1-handelsplan. Vi beräknar sedan den genomsnittliga prestandan för dessa affärer under 3, 6 och 12 månader, med ett genomsnitt av var och en av dessa varaktigheter för att generera ett slutgiltigt resultatmått för varje affär. Slutligen tar vi ett genomsnitt av alla prestationsmått för att beräkna ett prestationsmått för insidern. Denna lista inkluderar endast insiders som har gjort minst tre affärer under de senaste två åren.

Om lönsamheten för denna insiderhandel är "N/A", så har insidern antingen inte gjort några köp på den öppna marknaden under de senaste tre åren, eller så är affärerna de har gjort för nya för att kunna beräkna ett tillförlitligt resultatmått.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Se listan över mest lönsamma insiderhandlare

Se högst rankade insiders
Företag med rapporterade insiderpositioner

SEC-anmälningarna visar att Derek Dubner har rapporterat innehav eller affärer i följande företag:

Värdepapper Titel Senaste rapporterade innehav
US:RDVT / Red Violet, Inc. Chief Executive Officer, Director 580 379
FR:IDIP / IDI Chief Executive Officer, Director 589 513
Hur man tolkar diagrammen

Följande diagram visar aktieutvecklingen för värdepapper efter varje icke-planerad handel på öppen marknad som görs av Derek Dubner. Icke-planerad handel är affärer som inte gjordes som en del av en 10b5-1-handelsplan. Aktieutvecklingen visas som kumulativ procentuell förändring av aktiekursen. Till exempel, om en insiderhandel gjordes den 1 januari 2019, kommer diagrammet att visa den dagliga procentuella förändringen av värdepapperet fram till idag. Om aktiekursen skulle gå från $10 till $15 under denna tid, skulle den kumulativa procentuella förändringen i aktiekursen vara 50%. En förändring i priset från 10 USD till 20 USD skulle vara 100 % och en prisändring på 10 USD till 5 USD skulle vara -50 %.

I slutändan försöker vi avgöra hur nära insiders affärer korrelerar med överavkastning (positiv eller negativ) i aktiekursen för att se om insidern tar tid för sina affärer att dra nytta av insiderinformation. Tänk på situationen där en insider gjorde detta. I den här situationen förväntar vi oss antingen (a) positiv avkastning efter köp eller (b) negativ avkastning efter försäljning. I fallet med (a) skulle KÖP-diagrammet visa en serie uppåtlutande kurvor, vilket indikerar positiv avkastning efter varje köptransaktion. I fallet med (b) skulle SALE-diagrammet visa en serie nedåtlutande kurvor, vilket indikerar negativ avkastning efter varje försäljningstransaktion.

Detta är dock inte tillräckligt för att dra slutsatser. Om till exempel aktiekursen i bolaget var i en icke-cyklisk stigning under många år, skulle vi förvänta oss att alla tomter efter köpet skulle vara uppåtlutande. Likaså skulle icke-cykliska nedgångar under många år resultera i nedåtlutande post-trade tomter. Inget av dessa diagram skulle tyda på insiderhandel.

Den starkaste indikatorn skulle vara en situation där aktiekursen var extremt cyklisk, och det fanns både positiva signaler i KÖP-diagrammet och negativa plotter på SALE-diagrammet. Denna situation skulle i hög grad tyda på en insider som tog tid för affärer till sin ekonomiska fördel.

Insiderköp RDVT / Red Violet, Inc. - Analys av kortsiktig vinst

I det här avsnittet analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat insiderköp på en öppen marknad som görs i RDVT / Red Violet, Inc.. Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormal avkastning och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .

Tabellen nedan visar de senaste öppna marknadsköpen som inte var en del av en automatisk handelsplan.

Handelsdatum Ticker Insider Rapporterade
aktier		 Rapporterad
pris		 Justerade
aktier		 Justerat
pris		 Kostnadsgrund Dagar till
max		 Pris vid
max		 Max
vinst ($)		 Maximal avkastning (%)
2019-05-09 RDVT Dubner Derek 1 000 9,1500 1 000 9,1500 9 150 298 26.48 17 330 189,40
2019-03-28 RDVT Dubner Derek 3 000 6,7500 3 000 6,7500 20 250
2019-03-08 RDVT Dubner Derek 2 000 7,1000 2 000 7,1000 14 200
2018-09-10 RDVT Dubner Derek 2 000 6,4900 2 000 6,4900 12 980
2018-09-06 RDVT Dubner Derek 1 000 7,6000 1 000 7,6000 7 600
2018-06-15 RDVT Dubner Derek 10 000 5,0000 10 000 5,0000 50 000

Det justerade prisetär det justerade priset efter split. Justerade aktier er de split-justerade aktier.

RDVT / Red Violet, Inc. Insider Trades
Insiderförsäljning - Analys av kortsiktig förlust

I det här avsnittet analyserar vi det kortsiktiga undvikandet av förluster för varje oplanerad insiderförsäljning på öppen marknad som görs i RDVT / Red Violet, Inc.. Ett konsekvent mönster för att undvika förluster kan tyda på att framtida försäljningstransaktioner kan förutsäga prisnedgångar. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .

Följande tabell visar de senaste försäljningarna på den öppna marknaden som inte ingick i en automatisk handelsplan.

Handelsdatum Ticker Insider Rapporterade
aktier		 Rapporterad
pris		 Justerade
aktier		 Justerat
pris		 Kostnadsgrund Dagar till
min		 Pris vid
min		 Maximal förlust
undvikits ($)		 Maximal förlust
undvikits ($)
2025-05-09 RDVT Dubner Derek 5 736 46,7000 5 736 46,7000 267 871 94 41.1400 −31 892 −11,91
2025-05-09 RDVT Dubner Derek 4 264 45,5500 4 264 45,5500 194 225
2024-11-25 RDVT Dubner Derek 10 000 37,2500 10 000 37,2500 372 500

Det justerade prisetär det justerade priset efter split. Justerade aktier er de split-justerade aktier.

RDVT / Red Violet, Inc. Insider Trades
Insiderhandelshistorik

Den här tabellen visar den fullständiga listan över insideraffärer gjorda av Derek Dubner som avslöjats för Securities Exchange Commission (SEC).

Fildatum Transaktionsdatum Schema Ticker Värdepapper Kode 10b5-1 Aktier Återstående aktier Procentuell förandring Aktie
pris		 Transaktionsvärde Återstående
värde
2025-05-09 2025-05-09 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		S - Sale −4 264 580 379 −0,73 45,55 −194 225 26 436 263
2025-05-09 2025-05-09 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		S - Sale −5 736 584 643 −0,97 46,70 −267 871 27 302 828
2024-12-02 2024-12-02 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes −6 667 590 379 −1,12 36,80 −245 346 21 725 947
2024-12-02 2024-12-02 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 13 334 597 046 2,28
2024-11-25 2024-11-25 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		S - Sale −10 000 597 046 −1,65 37,25 −372 500 22 239 964
2024-11-05 2024-11-04 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 31 500 607 046 5,47
2024-11-05 2024-11-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes −6 667 575 546 −1,15 30,08 −200 543 17 312 424
2024-11-05 2024-11-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 13 333 582 213 2,34
2024-10-01 2024-10-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes −5 417 582 213 −0,92 28,45 −154 114 16 563 960
2024-10-01 2024-10-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 10 833 587 630 1,88
2023-11-30 2023-11-30 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 40 000 587 630 7,30
2023-11-30 2023-11-28 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes −9 882 547 630 −1,77 20,30 −200 605 11 116 889
2023-11-30 2023-11-28 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 23 334 557 512 4,37
2023-10-10 2023-10-05 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes −4 588 557 512 −0,82 19,63 −90 062 10 943 961
2023-10-10 2023-10-05 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 10 833 562 100 1,97
2023-02-13 2022-12-23 5 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		G - Gift −500 562 100 −0,09
2022-11-08 2022-11-04 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes −4 235 562 600 −0,75 16,90 −71 572 9 507 940
2022-11-08 2022-11-04 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 10 000 566 835 1,80
2022-10-13 2022-10-12 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 40 000 566 835 7,59
2022-10-13 2022-10-12 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes −4 589 526 835 −0,86 17,09 −78 426 9 003 610
2022-10-13 2022-10-12 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 10 834 531 424 2,08
2022-09-26 2022-09-26 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes −14 117 531 424 −2,59 16,06 −226 719 8 534 669
2022-09-26 2022-09-26 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 33 333 545 541 6,51
2022-05-04 2022-05-02 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes −28 244 545 541 −4,92 26,08 −736 604 14 227 709
2022-05-04 2022-05-02 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 100 000 573 785 21,11
2021-11-15 2021-11-11 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes −4 235 473 785 −0,89 34,90 −147 802 16 535 096
2021-11-15 2021-11-11 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 10 000 478 020 2,14
2021-09-27 2021-09-24 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 32 500 478 020 7,29
2021-07-14 2021-07-12 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes −49 188 445 520 −9,94 21,78 −1 071 315 9 703 426
2021-07-14 2021-07-12 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 125 000 494 708 33,81
2020-11-24 2020-11-20 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 30 000 369 708 8,83
2020-07-16 2020-07-14 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes −45 438 339 708 −11,80 15,03 −682 933 5 105 811
2020-07-16 2020-07-14 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 125 000 385 146 48,05
2019-08-05 2019-08-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes −36 863 260 146 −12,41 12,17 −448 623 3 165 977
2019-08-05 2019-08-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 125 000 297 009 72,67
2019-08-05 2019-08-01 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		A - Award 375 000 375 000
2019-05-10 2019-05-09 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 172 009 0,58 9,15 9 150 1 573 882
2019-03-29 2019-03-28 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 3 000 171 009 1,79 6,75 20 250 1 154 311
2019-03-11 2019-03-08 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2 000 168 009 1,20 7,10 14 200 1 192 864
2018-09-10 2018-09-10 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2 000 166 009 1,22 6,49 12 980 1 077 398
2018-09-10 2018-09-06 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 164 009 0,61 7,60 7 600 1 246 468
2018-06-18 2018-06-15 4 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 10 000 163 009 6,54 5,00 50 000 815 045
2018-03-30 3 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		306 018
2018-03-30 3 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		306 018
2018-03-30 3 RDVT Red Violet, Inc.
Common Stock 		306 018
2017-12-15 2017-12-14 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 589 513 0,17 3,73 3 730 2 198 883
2017-10-17 2017-09-13 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		S - Sale −14 100 588 513 −2,34 4,70 −66 270 2 766 011
2017-10-17 2017-09-12 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		S - Sale −30 000 602 613 −4,74 4,83 −144 900 2 910 621
2017-10-17 2017-09-11 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		S - Sale −15 200 632 613 −2,35 5,25 −79 800 3 321 218
2017-10-17 2017-09-07 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		A - Award 150 000 647 813 30,13
2017-06-12 2017-06-08 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		F - Taxes −16 822 83 333 −16,80 4,20 −70 652 349 999
2017-06-12 2017-06-08 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		A - Award 24 845 497 813 5,25
2017-04-17 2017-04-13 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		A - Award 125 000 125 000
2017-04-17 2017-03-14 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		F - Taxes −54 417 333 333 −14,03 3,60 −195 901 1 199 999
2017-04-17 2017-03-14 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		A - Award 112 250 406 096 38,20 3,60 404 100 1 461 946
2017-03-23 2017-03-22 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 293 846 0,34 3,39 3 390 996 138
2017-03-15 2017-03-14 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 292 846 0,34 3,59 3 590 1 051 317
2016-11-08 2016-11-07 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 3 000 51 846 6,14 3,66 10 966 189 507
2016-11-08 2016-11-04 4 COGT Cogint, Inc.
Restricted Stock Units 		M - Exercise −400 000 0 −100,00
2016-11-08 2016-11-04 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		F - Taxes −160 000 291 846 −35,41 2,95 −472 000 860 946
2016-11-08 2016-11-04 4 COGT Cogint, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 400 000 451 846 771,52
2016-06-03 2016-06-01 4 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		A - Award 500 000 500 000
2016-03-23 2016-03-21 4 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		F - Taxes −16 488 116 666 −12,38 4,93 −81 286 575 163
2016-03-23 2016-03-21 4 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		A - Award 41 846 48 846 597,80 4,93 206 301 240 811
2015-07-22 2015-07-21 4 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5 000 7 000 250,00 7,44 37 200 52 080
2015-06-03 2015-06-02 4 IDI IDI, Inc.
Common Stock 		A - Award 175 000 175 000
2015-03-24 2015-03-21 4 IDI Tiger Media, Inc.
Restricted Stock Units 		A - Award 400 000 400 000
2015-03-24 3 IDI Tiger Media, Inc.
Common Stock 		4 000
2015-03-24 3 IDI Tiger Media, Inc.
Common Stock 		4 000
P
Köp på öppna marknaden eller privat köp av icke-derivatsäkerhet
S
Köp på öppna marknaden eller privat försäljning av icke-derivatsäkerhet
A
Bevilja, tilldelning eller annat förvärv av värdepapper från företaget (såsom en option)
C
Omvandling av derivat
D
Försäljning eller överföring av värdepapper tillbaka til företaget
F
Betalning av lösenpris eller skatteskuld med del av värdepapper som erhållits från bolaget
G
Överlåtelse av värdepapper från eller till insidern
K
Aktieswappar och liknande säkringsaffärer
M
Utövande eller omvandling av derivatsäkerhet som erhållits från företaget (som en option)
V
En transaktion friviligt rapporterad på schema 4
J
Andra (med en fotnot som beskriver transaktionen)