Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 149 076 879
Aktuella positioner 25
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ZynergyRetirementPlanningLLC har redovisat 25 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 149 076 879 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ZynergyRetirementPlanningLLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF (US:SCHH) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) .

ZynergyRetirementPlanningLLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,94 20,77 13,9317 1,9028
0,06 35,43 23,7649 1,1135
1,22 28,40 19,0494 0,2930
0,12 3,47 2,3255 0,1955
0,02 0,87 0,5812 0,1445
0,00 0,38 0,2569 0,0547
0,73 15,44 10,3539 0,0358
0,01 0,46 0,3091 0,0299
0,00 0,22 0,1457 0,0246
0,00 0,82 0,5477 0,0109
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,38 9,14 6,1341 −0,4146
0,10 2,86 1,9209 −0,3621
0,01 1,10 0,7358 −0,2139
0,57 14,34 9,6189 −0,1239
0,02 0,52 0,3461 −0,1184
0,00 0,30 0,2028 −0,0943
0,00 0,61 0,4080 −0,0724
0,02 0,40 0,2716 −0,0570
0,42 11,30 7,5797 −0,0448
0,01 0,33 0,2216 −0,0268
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-09-04 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 5,19 35,43 10,95 23,7649 1,1135
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1,22 4,91 28,40 7,40 19,0494 0,2930
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,94 2,53 20,77 22,48 13,9317 1,9028
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,73 5,62 15,44 6,12 10,3539 0,0358
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,57 6,72 14,34 4,41 9,6189 −0,1239
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,42 1,78 11,30 5,13 7,5797 −0,0448
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,38 −2,24 9,14 −0,94 6,1341 −0,4146
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,12 2,01 3,47 15,46 2,3255 0,1955
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,10 −16,17 2,86 −11,03 1,9209 −0,3621
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,10 −18,09 0,7358 −0,2139
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,02 13,46 0,87 40,81 0,5812 0,1445
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,82 7,94 0,5477 0,0109
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 −2,75 0,63 4,83 0,4228 −0,0036
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −4,71 0,61 −10,19 0,4080 −0,0724
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 −24,82 0,52 −21,25 0,3461 −0,1184
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −2,04 0,47 2,41 0,3133 −0,0107
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,46 17,05 0,3091 0,0299
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 −9,90 0,40 −12,74 0,2716 −0,0570
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 11,10 0,38 34,04 0,2569 0,0547
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 −10,13 0,33 −5,71 0,2216 −0,0268
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −4,11 0,32 −5,60 0,2152 −0,0254
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −42,66 0,30 −27,75 0,2028 −0,0943
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 −0,48 0,26 7,56 0,1719 0,0028
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,26 4,51 0,1713 −0,0021
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 8,18 0,22 27,65 0,1457 0,0246
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MMM / 3M Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CARZ / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FSMD / Fidelity Covington Trust - Fidelity Small-Mid Multifactor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CIM / Chimera Investment Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CHAT / Tidal Trust II - Roundhill Generative AI & Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RPRX / Royalty Pharma plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PDT / John Hancock Premium Dividend Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DJT / Trump Media & Technology Group Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SOLV / Solventum Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
F / Ford Motor Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
REIT / ALPS ETF Trust - ALPS Active REIT ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VVV / Valvoline Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0258
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0095
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0054
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BBH / VanEck ETF Trust - VanEck Biotech ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TDTF / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WELL / Welltower Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FDX / FedEx Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000