Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 267 339
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Zimmermann Investment Management & Planning Llc har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 267 339 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Zimmermann Investment Management & Planning Llcs största innehav är Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Blackstone Inc. (US:BX) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) . Zimmermann Investment Management & Planning Llcs nya positioner inkluderar Blackstone Inc. (US:BX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , .

Zimmermann Investment Management & Planning Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,36 15,6729 15,6729
0,00 0,51 22,4574 14,3905
0,00 0,29 12,6063 12,6063
0,00 0,34 14,9940 9,2885
0,00 0,27 11,8456 8,1258
0,00 0,24 10,6524 6,7451
0,00 0,27 11,7714 6,2536
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,4629
0,00 0,00 −3,1037
0,00 0,00 −2,9803
0,00 0,00 −2,7383
0,00 0,00 −2,5963
0,00 0,00 −2,2765
0,00 0,00 −2,0332
0,00 0,00 −1,9818
0,00 0,00 −1,8359
0,00 0,00 −1,7573
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-01-23 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −98,15 0,51 −98,06 22,4574 14,3905
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,36 15,6729 15,6729
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 −98,29 0,34 −98,18 14,9940 9,2885
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,00 0,29 12,6063 12,6063
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 −98,00 0,27 −97,79 11,8456 8,1258
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 −98,58 0,27 −98,52 11,7714 6,2536
AAPL / Apple Inc. 0,00 −98,24 0,24 −98,11 10,6524 6,7451
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0638
JULJ / Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2575
OC / Owens Corning 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1142
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PSN / Parsons Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FAUG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1607
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BUG / Global X Funds - Global X Cybersecurity ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9818
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7383
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6085
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2319
HSY / The Hershey Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1700
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1612
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6869
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2102
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2212
IGHG / ProShares Trust - ProShares Investment Grade - Interest Rate Hedged 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7076
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1268
VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3886
BSTP / Innovator ETFs Trust - Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1676
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8874
FJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1156
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5830
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7983
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6444
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0892
NFTY / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9081
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2685
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FSEP / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5405
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0731
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5303
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0992
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0916
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9803
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0849
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1505
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0688
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0879
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0615
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7743
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1179
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0645
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0781
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0797
APRJ / Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1132
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0777
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1919
FTGS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Growth Strength ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1030
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2765
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7573
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1365
QQQE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0853
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0936
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0332
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2215
KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3983
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0350
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4526
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2321
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4534
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,4629
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6269
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1918
AN / AutoNation, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0962
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0853
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCK / McKesson Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JANJ / Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2251
FJUL / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0708
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3522
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1087
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4405
QQEW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1000
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0941
JMEE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6343
PTNQ / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1257
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0745
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0767
XFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - February 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0675
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1037
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0733
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0719
V / Visa Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2301
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1219
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0976
KCE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Capital Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0722
MDT / Medtronic plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1386
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3025
AOHY / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak High Yield Opportunities ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GRPM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AXP / American Express Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1504
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1423
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5645
QWLD / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI World StrategicFactors ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4451
CWS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Focused Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4425
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0824
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1608
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0899
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2243
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1705
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5963
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8449
IUS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco RAFI Strategic US ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6007
USCI / United States Commodity Index Funds Trust - United States Commodity Index Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1842
OCTJ / Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1337
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1300
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8359
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3950
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0674
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5320
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3825
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0799
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1657
ONON / On Holding AG 0,00 −100,00 0,00 0,0000