Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 449 709 000
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Zenit Asset Management AB har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 449 709 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Zenit Asset Management ABs största innehav är Altaba Inc (US:AABA) , Navient Corporation (US:NAVI) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Zynga Inc - Class A (US:ZNGA) . Zenit Asset Management ABs nya positioner inkluderar Synchrony Financial (US:SYF) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , Summit Materials, Inc. (US:SUM) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 33,24 7,3919 7,3919
3,41 114,03 25,3571 3,1088
0,45 13,63 3,0302 3,0302
4,00 45,35 10,0847 2,9647
0,85 12,93 2,8752 2,8752
0,23 10,20 2,2686 2,2686
0,39 23,37 5,1974 1,9397
9,00 24,12 5,3635 1,7827
0,30 6,11 1,3580 1,3580
0,16 4,44 0,9864 0,9864
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,8782
0,00 0,00 −3,6016
0,00 0,00 −2,8397
0,02 15,28 3,3966 −2,5995
0,00 0,00 −2,0947
0,00 0,00 −1,8197
0,00 0,00 −1,7888
0,50 40,63 9,0358 −1,3558
0,05 5,72 1,2713 −1,2712
0,66 13,40 2,9795 −1,1662
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2016-02-16 för rapporteringsperioden 2015-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AABA / Altaba Inc 3,41 −22,81 114,03 −10,56 25,3571 3,1088
NAVI / Navient Corporation 4,00 12,97 45,35 11,15 10,0847 2,9647
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 −50,00 40,63 −31,76 9,0358 −1,3558
DIS / The Walt Disney Company 0,31 94,77 33,24 80,50 7,3919 7,3919
ZNGA / Zynga Inc - Class A 9,00 0,00 24,12 17,54 5,3635 1,7827
WDC / Western Digital Corporation 0,39 65,19 23,37 25,20 5,1974 1,9397
SC / Santander Consumer USA Holdings Inc 1,46 −13,42 23,17 −32,18 5,1527 −0,8094
DFS / Discover Financial Services 0,32 −34,10 17,55 −31,31 3,9019 −0,5558
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −64,79 15,28 −55,55 3,3966 −2,5995
BAC / Bank of America Corporation 0,86 −39,36 14,55 −33,51 3,2365 −0,5837
SYF / Synchrony Financial 0,45 13,63 3,0302 3,0302
FITB / Fifth Third Bancorp 0,66 −47,11 13,40 −43,60 2,9795 −1,1662
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,85 12,93 2,8752 2,8752
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,95 −17,08 11,13 −5,31 2,4758 0,4240
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,23 0,00 10,20 2,2686 2,2686
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,29 0,63 7,53 11,94 1,6735 0,5003
SUM / Summit Materials, Inc. 0,30 6,11 1,3580 1,3580
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,05 −69,14 5,72 −60,76 1,2713 −1,2712
US456837AE31 / ING Groep N.V. 6% Perpetual Bond 5,00 0,00 5,02 3,19 1,1161 0,2673
MTG / MGIC Investment Corporation 0,54 −54,68 4,72 −57,33 1,0505 −0,8816
EBAY / eBay Inc. 0,16 4,44 0,9864 0,9864
23335SAB2 / DHT Holdings, Inc. Bond 3,00 3,58 0,7970 0,7970
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5336
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0947
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KANG / iKang Healthcare Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HOLI / Hollysys Automation Technologies Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1142
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SFL / SFL Corporation Ltd. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8397
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8197
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7888
KING / King Digital Entertainment plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8782
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
SNI / Scripps Networks Interactive, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9238
T / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
X / United States Steel Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,6016
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NETI / Eneti Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000