Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 117 240 968
Aktuella positioner 72
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ZDIVX - Zacks Dividend Fund Investor Class Shares har redovisat 72 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 117 240 968 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ZDIVX - Zacks Dividend Fund Investor Class Sharess största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) . ZDIVX - Zacks Dividend Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , The Cigna Group (US:CI) , Cummins Inc. (US:CMI) , Accenture plc (US:ACN) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,14 0,9726 0,9726
0,00 1,12 0,9557 0,9557
3,14 2,6779 0,8480
0,00 0,87 0,7430 0,7430
0,01 4,24 3,6153 0,5814
0,02 3,43 2,9216 0,4265
0,01 1,64 1,4021 0,2454
0,01 1,51 1,2866 0,1659
0,01 1,43 1,2166 0,1531
0,03 2,99 2,5471 0,1327
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,81 0,6877 −0,4287
0,01 1,10 0,9355 −0,3372
0,02 1,48 1,2585 −0,2749
0,03 3,07 2,6155 −0,2731
0,01 1,14 0,9750 −0,1882
0,04 1,43 1,2173 −0,1871
0,01 2,27 1,9321 −0,1840
0,01 1,12 0,9519 −0,1769
0,01 0,69 0,5927 −0,1574
0,03 2,34 1,9969 −0,1534
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −9,96 5,77 −10,17 4,9241 0,0321
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −8,30 4,24 6,35 3,6153 0,5814
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 −10,16 3,43 4,48 2,9216 0,4265
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 −5,76 3,34 −7,90 2,8444 0,0885
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −7,67 3,20 −8,21 2,7287 0,0764
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 3,14 30,62 2,6779 0,8480
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 −12,07 3,07 −19,20 2,6155 −0,2731
WMT / Walmart Inc. 0,03 −5,97 2,99 −5,86 2,5471 0,1327
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −4,25 2,82 −11,10 2,4035 −0,0087
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 −7,67 2,80 −9,21 2,3883 0,0410
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −8,37 2,79 −8,20 2,3773 0,0671
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −7,97 2,41 −13,46 2,0559 −0,0636
MET / MetLife, Inc. 0,03 −9,12 2,34 −17,13 1,9969 −0,1534
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 −10,42 2,34 −7,84 1,9949 0,0633
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −8,49 2,27 −18,53 1,9321 −0,1840
SO / The Southern Company 0,02 −11,40 2,18 −11,21 1,8586 −0,0089
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −5,46 2,12 −4,33 1,8080 0,1215
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 −6,86 2,07 −5,00 1,7651 0,1071
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 0,00 2,00 −9,72 1,7022 0,0194
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,07 −14,06 1,91 −11,06 1,6322 −0,0057
COP / ConocoPhillips 0,02 0,00 1,88 −13,95 1,6048 −0,0587
T / AT&T Inc. 0,07 −6,03 1,86 −4,72 1,5843 0,1011
KO / The Coca-Cola Company 0,03 −11,53 1,85 −10,42 1,5770 0,0060
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −10,58 1,83 −8,96 1,5609 0,0307
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 −10,96 1,82 −14,98 1,5493 −0,0768
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 −8,12 1,78 −8,44 1,5180 0,0381
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −16,50 1,68 −14,31 1,4300 −0,0591
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −10,89 1,64 8,16 1,4021 0,2454
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −10,86 1,60 −17,65 1,3613 −0,1137
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 −13,44 1,51 2,45 1,2866 0,1659
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 −12,08 1,48 −26,80 1,2585 −0,2749
BAC / Bank of America Corporation 0,03 −4,61 1,47 −8,70 1,2533 0,0286
USB / U.S. Bancorp 0,03 −14,45 1,45 −20,47 1,2324 −0,1506
FITB / Fifth Third Bancorp 0,04 −11,96 1,43 −22,66 1,2173 −0,1871
GD / General Dynamics Corporation 0,01 −7,41 1,43 2,08 1,2166 0,1531
DE / Deere & Company 0,00 −8,73 1,41 −3,95 1,2049 0,0862
MMM / 3M Company 0,01 −12,93 1,38 −16,73 1,1760 −0,0841
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 −11,32 1,30 −11,46 1,1075 −0,0085
CSX / CSX Corporation 0,04 −11,28 1,29 −12,47 1,1013 −0,0211
PLD / Prologis, Inc. 0,01 −9,11 1,27 −20,34 1,0860 −0,1306
MO / Altria Group, Inc. 0,02 −6,21 1,25 1,79 1,0690 0,1318
PFE / Pfizer Inc. 0,05 0,00 1,22 −11,09 1,0396 −0,0042
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 −12,17 1,21 −14,74 1,0311 −0,0485
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −4,26 1,19 2,58 1,0161 0,1319
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −10,77 1,18 −10,29 1,0042 0,0056
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −12,68 1,14 −25,20 0,9750 −0,1882
CI / The Cigna Group 0,00 1,14 0,9726 0,9726
CMI / Cummins Inc. 0,00 1,12 0,9557 0,9557
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 1,12 −9,85 0,9533 0,0100
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 −16,91 1,12 −24,75 0,9519 −0,1769
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 −14,29 1,10 −34,45 0,9355 −0,3372
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,09 −3,19 0,9331 0,0729
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −15,41 1,08 −12,65 0,9247 −0,0198
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 0,00 1,03 −3,66 0,8772 0,0648
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −13,71 0,95 2,27 0,8064 0,1030
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −12,76 0,94 −14,88 0,8057 −0,0388
ACN / Accenture plc 0,00 0,87 0,7430 0,7430
C / Citigroup Inc. 0,01 0,00 0,85 −5,74 0,7286 0,0385
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −15,27 0,84 −18,44 0,7134 −0,0668
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −13,53 0,81 −45,06 0,6877 −0,4287
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −11,71 0,79 −11,17 0,6716 −0,0026
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 0,00 0,76 −2,20 0,6458 0,0562
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,05 0,00 0,74 −5,12 0,6334 0,0378
DHR / Danaher Corporation 0,00 −17,44 0,70 −24,49 0,5997 −0,1094
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 −13,69 0,69 −29,54 0,5927 −0,1574
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 −11,71 0,66 −5,83 0,5648 0,0296
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 0,00 0,63 −15,13 0,5412 −0,0278
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 −11,94 0,56 −22,42 0,4756 −0,0711
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 −13,45 0,53 −26,32 0,4514 −0,0955
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 −19,93 0,50 −25,37 0,4290 −0,0844
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 0,00 0,45 −17,60 0,3877 −0,0320
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −14,65 0,40 −30,10 0,3449 −0,0952