Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 263 107 000
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Youngs Advisory Group, Inc. har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 263 107 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Youngs Advisory Group, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF (US:PFFD) .

Youngs Advisory Group, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 13,07 4,9695 2,7496
0,62 47,76 18,1523 2,0979
0,22 5,30 2,0144 2,0144
0,10 24,17 9,1864 0,8099
0,03 0,54 0,2041 0,2041
0,00 0,29 0,1121 0,1121
0,00 0,27 0,1015 0,1015
0,01 0,23 0,0863 0,0863
0,00 0,21 0,0813 0,0813
0,00 0,21 0,0810 0,0810
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 6,97 2,6499 −3,6634
0,95 17,84 6,7817 −0,8934
0,01 4,60 1,7468 −0,6130
0,04 10,69 4,0637 −0,5946
0,06 5,32 2,0228 −0,4274
0,06 39,33 14,9468 −0,3091
0,04 7,33 2,7848 −0,2552
0,45 11,28 4,2887 −0,2117
0,12 22,68 8,6185 −0,1582
0,00 0,27 0,1007 −0,1342
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,62 11,90 47,76 23,92 18,1523 2,0979
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 −2,79 39,33 7,38 14,9468 −0,3091
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,10 −1,99 24,17 20,19 9,1864 0,8099
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,12 2,58 22,68 7,62 8,6185 −0,1582
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,95 −2,08 17,84 −3,16 6,7817 −0,8934
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,03 1,19 16,06 7,45 6,1051 −0,1219
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,24 134,13 13,07 145,36 4,9695 2,7496
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,45 −3,28 11,28 4,44 4,2887 −0,2117
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,04 −0,03 10,69 −4,39 4,0637 −0,5946
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,36 −1,05 10,06 5,95 3,8224 −0,1315
AAPL / Apple Inc. 0,04 8,70 7,33 0,40 2,7848 −0,2552
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,09 −58,33 6,97 −54,00 2,6499 −3,6634
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,06 −6,68 5,32 −9,52 2,0228 −0,4274
AI / C3.ai, Inc. 0,22 5,30 2,0144 2,0144
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −11,05 4,60 −18,87 1,7468 −0,6130
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −12,28 2,12 1,19 0,8058 −0,0669
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −16,60 1,95 21,60 0,7404 0,0731
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,88 18,26 0,3348 0,0245
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −16,36 0,76 7,16 0,2900 −0,0066
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −39,80 0,73 −20,13 0,2759 −0,1027
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 −16,69 0,60 −20,95 0,2280 −0,0881
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,58 6,17 0,2223 −0,0072
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,03 0,54 0,2041 0,2041
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −24,46 0,53 −13,82 0,2014 −0,0547
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 −15,49 0,51 −1,36 0,1923 −0,0214
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 6,58 0,50 12,08 0,1904 0,0042
IXG / iShares Trust - iShares Global Financials ETF 0,00 3,61 0,49 11,76 0,1878 0,0036
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 0,06 −18,50 0,48 −14,44 0,1824 −0,0513
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −41,12 0,47 −25,94 0,1790 −0,0859
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −14,30 0,46 −2,57 0,1729 −0,0216
V / Visa Inc. 0,00 −16,09 0,42 −14,83 0,1615 −0,0463
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 5,21 0,42 16,11 0,1589 0,0089
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −21,83 0,41 12,53 0,1570 0,0041
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 4,73 0,41 17,92 0,1551 0,0109
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 18,93 0,41 18,77 0,1539 0,0119
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 −10,79 0,40 −4,34 0,1509 −0,0220
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 12,35 0,34 38,71 0,1307 0,0274
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −1,69 0,34 53,57 0,1307 0,0374
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 8,35 0,34 8,54 0,1304 −0,0013
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,34 17,87 0,1304 0,0091
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −2,16 0,33 −8,29 0,1262 −0,0246
IXP / iShares Trust - iShares Global Comm Services ETF 0,00 10,57 0,32 28,23 0,1209 0,0176
OEC / Orion S.A. 0,03 0,00 0,32 −18,81 0,1197 −0,0419
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,01 0,00 0,31 19,39 0,1193 0,0098
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,29 0,1121 0,1121
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −14,62 0,28 −21,11 0,1079 −0,0420
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −8,68 0,28 −19,65 0,1057 −0,0385
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,27 0,1015 0,1015
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −54,15 0,27 −53,01 0,1007 −0,1342
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −0,23 0,26 −4,36 0,1000 −0,0146
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,25 17,92 0,0950 0,0067
IXJ / iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF 0,00 −20,19 0,25 −24,55 0,0946 −0,0428
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,07 0,24 −4,05 0,0901 −0,0128
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 11,34 0,24 11,79 0,0901 0,0018
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −13,61 0,23 −17,79 0,0878 −0,0293
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,23 0,0863 0,0863
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,21 0,0813 0,0813
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,21 0,0810 0,0810
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −0,47 0,21 −1,40 0,0806 −0,0090
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,0783 0,0783
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000