Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 154 113 294
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

YieldStreet Prism Fund Inc. har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 154 113 294 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). YieldStreet Prism Fund Inc.s största innehav är SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , Dryden 77 CLO Ltd (KY:US26252YAE59) , A10 Capital, LLC (US:00218EAG2) , KKR CLO 41 Ltd (KY:US48255PAG00) , and A10 Capital, LLC (US:00218EAF4) . YieldStreet Prism Fund Inc.s nya positioner inkluderar Dryden 77 CLO Ltd (KY:US26252YAE59) , A10 Capital, LLC (US:00218EAG2) , KKR CLO 41 Ltd (KY:US48255PAG00) , A10 Capital, LLC (US:00218EAF4) , and CLO Secured Note - Class E (KY:US92332BAA98) .

YieldStreet Prism Fund Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
11,54 13,37 9,6224 9,6224
6,53 4,7019 4,7019
6,50 6,50 4,6792 4,6792
6,05 6,05 4,3520 4,3520
6,00 4,3188 4,3188
5,81 5,78 4,1584 4,1584
5,58 4,0187 4,0187
4,77 5,03 3,6226 3,6226
5,00 3,5991 3,5991
4,56 4,63 3,3363 3,3363
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,50 1,0784 −0,7429
2,00 1,4432 −0,7089
1,68 1,2071 −0,6892
2,01 1,4474 −0,0426
2,93 2,1120 −0,0402
1,97 1,4206 −0,0208
2,00 1,4381 −0,0205
0,47 0,3380 −0,0202
0,98 0,7040 −0,0162
0,71 0,5095 −0,0122
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
YS AVN-AVT V LLC / EP (N/A) 11,54 13,37 9,6224 9,6224
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 10,22 58,34 10,22 58,36 7,3581 2,6640
Coventry Life Insurance Portfolio / LON (N/A) 6,53 4,7019 4,7019
Octane Lending Inc. 3 / EC (N/A) 6,50 6,50 4,6792 4,6792
FlexPay - Upgrade Consumer Travel / EC (N/A) 6,05 6,05 4,3520 4,3520
Keystone - Villa Fifty2 / LON (N/A) 6,00 4,3188 4,3188
9RPJ1 Partners, LP / EP (N/A) 5,81 5,78 4,1584 4,1584
Harrison Yards Project / LON (N/A) 5,58 4,0187 4,0187
Octane Lending Inc. ll / EC (N/A) 4,77 5,03 3,6226 3,6226
Edgewater / LON (N/A) 5,00 3,5991 3,5991
Octane Lending Inc. / EC (N/A) 4,56 4,63 3,3363 3,3363
Blue Owl Credit Income Corp. / EC (N/A) 0,38 3,56 2,5634 2,5634
New Mountain Capital / EC (N/A) 3,43 3,45 2,4839 2,4839
BWA20C TL1 / EC (N/A) 3,30 3,31 2,3848 2,3848
US26252YAE59 / Dryden 77 CLO Ltd 2,94 1,73 2,1157 0,0147
00218EAG2 / A10 Capital, LLC 2,93 −0,88 2,1120 −0,0402
Colette Capital LLC / LON (N/A) 2,83 2,0348 2,0348
Lending Point / EC (N/A) 4,77 2,80 2,0176 2,0176
Merrick Parc / LON (N/A) 2,67 1,9246 1,9246
Avatar Financial Group / LON (N/A) 2,51 1,8074 1,8074
Madison Park Funding L, Ltd. / ABS-CBDO (US55821FAG28) 2,51 0,72 1,8066 −0,0049
Invictus Real Estate Partners / LON (N/A) 2,47 1,7803 1,7803
US48255PAG00 / KKR CLO 41 Ltd 2,42 1,7417 1,7417
YS PP REQ I Hines Park, LLC / EP (N/A) 2,00 2,38 1,7136 1,7136
YS PP REQ II P Southgate Apartments, LLC / EP (N/A) 2,00 2,19 1,5760 1,5760
MCF CLO VIII, Ltd. / ABS-CBDO (US55281GAW87) 2,01 −1,90 1,4474 −0,0426
Greystone CRE Notes 2025-FL4 LLC / ABS-MBS (US39810MAJ80) 2,01 1,4447 1,4447
Galaxy XXII CLO, Ltd. / ABS-CBDO (US36321AAP84) 2,00 −32,24 1,4432 −0,7089
Venture XXVIII CLO, Ltd. / ABS-CBDO (US92331AAN46) 2,00 −0,40 1,4381 −0,0205
Dryden 97 CLO, Ltd. / ABS-CBDO (US26248XAG97) 1,99 1,4357 1,4357
00218EAF4 / A10 Capital, LLC 1,97 −0,45 1,4206 −0,0208
Sucres et Desnrees / LON (N/A) 1,68 1,2082 1,2082
US92332BAA98 / CLO Secured Note - Class E 1,68 −35,71 1,2071 −0,6892
MCG NJ-PA-FL Land / LON (N/A) 1,54 1,1114 1,1114
US26251YAJ55 / Dryden 65 CLO Ltd 1,50 −0,07 1,0832 −0,0111
Apidos Clo Xxv / ABS-CBDO (US03766CAK71) 1,50 −40,18 1,0784 −0,7429
RFS Asset Securitization V LLC / ABS-O (US74970DAH52) 1,26 0,9075 0,9075
UsinaCoruripe Acucar e Alcool / LON (N/A) 1,16 0,8360 0,8360
EH YS Purchaser I LLC / EC (N/A) 1,39 1,15 0,8278 0,8278
US846031AT97 / Southwick Park CLO LLC 1,12 0,36 0,8095 −0,0051
Mariner Finance Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US567920AD59) 1,02 0,7357 0,7357
Verdant Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US92340GAF72) 1,01 0,7297 0,7297
Aqua Finance Issuer Trust 2025-A / ABS-O (US038394AD41) 1,01 0,7255 0,7255
KKR CLO 28, Ltd. / ABS-CBDO (US48253VAE48) 1,00 0,20 0,7226 −0,0056
US12551YAG89 / CIFC Funding 2018-III Ltd 1,00 0,7212 0,7212
Venture 38 CLO, Ltd. / ABS-CBDO (US92332NBJ37) 1,00 0,00 0,7198 −0,0072
RR 14, Ltd. / ABS-CBDO (US74980NAA63) 0,99 0,10 0,7110 −0,0060
Rockford Tower CLO 2021-1, Ltd. / ABS-CBDO (US77341JAA25) 0,98 −1,21 0,7040 −0,0162
US55822BAJ44 / Madison Park Funding LII Ltd 0,95 0,21 0,6821 −0,0052
Urban Standard Capital, LLC (199 Chrystie) / LON (N/A) 0,95 0,6807 0,6807
RFS Asset Securitization V LLC / ABS-O (US74970DAJ19) 0,91 0,6532 0,6532
Pagaya Ai Debt Trust 2025-R1 / ABS-O (US69547CAE84) 0,75 0,5426 0,5426
IP 2025-IP Mortgage Trust / ABS-MBS (US449843AJ09) 0,72 0,5173 0,5173
KKR CLO 44, Ltd. / ABS-CBDO (US497916AA41) 0,71 −1,39 0,5095 −0,0122
US61033YAS72 / BlackRock Maroon Bells CLO LLC 0,61 0,4358 0,4358
Oxford Finance Credit Fund III 2025-A LP / ABS-O (US69145VAB80) 0,51 0,3648 0,3648
US38139BAW90 / GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 15 LTD SER 2022-15A CL DR V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0,50 −0,40 0,3620 −0,0045
US48255MAA09 / KKR CLO 41, Ltd. 0,47 −4,67 0,3380 −0,0202
Quadrant Finance Partners / LON (N/A) 0,46 0,3325 0,3325
US77340KAA07 / Rockford Tower CLO 2022-1 Ltd 0,30 0,2169 0,2169
YS HP-S JV Corp. / LON (N/A) 0,00 0,0000 0,0000