Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 182 859
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Yardley Wealth Management LLC har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 182 859 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Yardley Wealth Management LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF (US:FRDM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF (US:DFNM) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) . Yardley Wealth Management LLCs nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , .

Yardley Wealth Management LLC - Portföljvärde
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,73 0,03 16,9797 0,6999
0,36 0,01 7,9542 0,3966
0,12 0,01 4,4061 0,2138
0,01 0,00 0,2023 0,2023
0,11 0,01 3,9396 0,1602
0,34 0,02 13,5744 0,1574
0,00 0,00 0,4703 0,1534
0,00 0,00 0,1214 0,1214
0,03 0,00 1,0795 0,1082
0,27 0,01 4,8606 0,0839
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 0,01 7,2679 −1,0626
0,19 0,01 4,8781 −0,3051
0,25 0,01 5,7224 −0,2659
0,24 0,01 5,5797 −0,1507
0,19 0,01 5,6295 −0,1168
0,01 0,00 0,6376 −0,0875
0,10 0,00 1,4230 −0,0768
0,00 0,00 0,4473 −0,0540
0,07 0,01 3,6946 −0,0488
0,01 0,00 0,2280 −0,0376
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)
ΔAktier
(%)
ΔAktier
(%)
Värde
($MM)
Portfölj
(%)
ΔPortfölj
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,73 1,95 0,03 14,81 16,9797 0,6999
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,34 −2,42 0,02 9,09 13,5744 0,1574
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0,36 −1,64 0,01 16,67 7,9542 0,3966
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,28 −5,75 0,01 −7,14 7,2679 −1,0626
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,25 3,68 0,01 0,00 5,7224 −0,2659
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,19 3,33 0,01 11,11 5,6295 −0,1168
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,24 4,38 0,01 11,11 5,5797 −0,1507
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,19 0,35 0,01 0,00 4,8781 −0,3051
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,27 −3,02 0,01 0,00 4,8606 0,0839
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,12 2,17 0,01 14,29 4,4061 0,2138
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,11 5,31 0,01 16,67 3,9396 0,1602
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,10 3,67 0,01 0,00 3,7871 0,0253
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,07 1,73 0,01 0,00 3,6946 −0,0488
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,10 0,02 0,00 0,00 1,4230 −0,0768
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −1,71 0,00 0,00 1,3568 0,0102
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 0,00 0,00 100,00 1,1200 0,0285
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,03 10,03 0,00 0,00 1,0795 0,1082
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −4,46 0,00 0,00 0,6376 −0,0875
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,70 0,00 0,5474 −0,0169
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,4703 0,1534
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,00 0,4517 0,0070
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,4473 −0,0540
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,00 0,00 0,4326 0,0037
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,00 0,2915 0,0076
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 0,00 0,00 0,2827 0,0041
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,2827 −0,0083
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 −3,34 0,00 0,2581 0,0249
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,01 16,13 0,00 0,2483 0,0374
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,86 0,00 0,2384 0,0258
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −4,43 0,00 0,2286 0,0342
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 −17,49 0,00 0,2280 −0,0376
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,00 0,2105 −0,0227
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 0,00 0,2023 0,2023
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1909 −0,0318
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,00 0,00 0,1898 −0,0276
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1810 0,0120
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 −13,83 0,00 0,1706 −0,0208
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,1668 0,0148
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −2,55 0,00 0,1553 −0,0002
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,1214 0,1214
LSAT / Two Roads Shared Trust - LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF 0,01 −14,91 0,00 0,1127 −0,0323
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000