Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 223 973 988
Aktuella positioner 105
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wunderlich Capital Managemnt har redovisat 105 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 223 973 988 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wunderlich Capital Managemnts största innehav är J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Wunderlich Capital Managemnts nya positioner inkluderar The New York Times Company (US:NYT) , .

Wunderlich Capital Managemnt - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 16,27 7,2623 0,8504
0,04 7,39 3,3008 0,5443
0,03 6,74 3,0080 0,5259
0,00 6,10 2,7225 0,4155
0,00 0,72 0,3228 0,3107
0,02 4,85 2,1652 0,2270
0,04 6,79 3,0311 0,1921
0,01 3,36 1,5004 0,1902
0,03 4,15 1,8519 0,1889
0,02 7,26 3,2424 0,1588
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 0,0020 −0,6768
0,00 0,00 0,0019 −0,3535
0,00 0,00 −0,2547
0,01 3,39 1,5145 −0,2289
0,01 3,20 1,4299 −0,1964
0,01 2,77 1,2363 −0,1831
0,00 0,00 −0,1708
0,01 1,93 0,8600 −0,1662
0,01 3,74 1,6692 −0,1322
0,01 1,88 0,8414 −0,1118
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-14 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,32 14,35 16,27 14,40 7,2623 0,8504
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,21 7,39 20,94 3,3008 0,5443
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −0,03 7,26 6,22 3,2424 0,1588
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 0,65 6,79 7,83 3,0311 0,1921
AAPL / Apple Inc. 0,03 −0,35 6,74 22,40 3,0080 0,5259
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −1,61 6,10 19,18 2,7225 0,4155
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −1,03 5,51 2,78 2,4579 0,0422
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,06 1,42 5,33 0,34 2,3785 −0,0157
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,11 3,32 4,90 2,83 2,1891 0,0393
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 −1,40 4,85 12,82 2,1652 0,2270
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,07 1,15 4,73 0,34 2,1108 −0,0138
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,06 1,05 4,49 1,01 2,0062 0,0001
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 −2,25 4,33 −4,39 1,9331 −0,1091
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −0,55 4,29 8,59 1,9138 0,1338
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −1,59 4,19 −0,62 1,8709 −0,0306
ORCL / Oracle Corporation 0,03 0,05 4,15 12,48 1,8519 0,1889
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 2,13 4,14 0,56 1,8498 −0,0082
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 −1,86 4,08 −1,59 1,8219 −0,0479
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 −0,84 4,06 −4,48 1,8106 −0,1039
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −1,23 3,96 7,85 1,7663 0,1122
MAR / Marriott International, Inc. 0,02 −0,23 3,81 −4,39 1,7015 −0,0960
V / Visa Inc. 0,01 −0,49 3,74 −6,41 1,6692 −0,1322
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,05 1,14 3,72 0,40 1,6613 −0,0098
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 2,08 3,47 1,08 1,5485 0,0012
FDX / FedEx Corporation 0,01 4,50 3,45 8,16 1,5382 0,1016
WMT / Walmart Inc. 0,05 −1,54 3,40 10,78 1,5193 0,1344
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 2,78 3,39 −12,26 1,5145 −0,2289
ADBE / Adobe Inc. 0,01 5,05 3,36 15,66 1,5004 0,1902
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,96 3,30 −4,65 1,4743 −0,0874
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 5,47 3,26 8,56 1,4563 0,1016
CB / Chubb Limited 0,01 −0,16 3,25 −1,72 1,4505 −0,0402
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 2,61 3,20 −11,20 1,4299 −0,1964
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 1,95 3,11 −6,21 1,3895 −0,1067
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,03 1,58 3,02 1,41 1,3477 0,0054
CMCSA / Comcast Corporation 0,08 4,90 2,99 −5,26 1,3354 −0,0879
AMGN / Amgen Inc. 0,01 4,74 2,87 15,10 1,2831 0,1572
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 −0,43 2,77 −12,01 1,2363 −0,1831
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 0,45 2,69 2,32 1,2023 0,0155
HON / Honeywell International Inc. 0,01 2,55 2,63 6,69 1,1748 0,0626
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −0,26 2,50 11,34 1,1184 0,1041
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,41 2,50 8,38 1,1148 0,0760
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 4,48 2,35 −1,10 1,0483 −0,0222
KR / The Kroger Co. 0,04 6,32 2,24 −7,07 0,9980 −0,0868
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 1,78 2,20 −8,51 0,9841 −0,1026
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 1,49 2,08 −3,38 0,9306 −0,0422
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 25,47 2,08 18,43 0,9300 0,1370
BAC / Bank of America Corporation 0,05 2,77 2,06 7,79 0,9210 0,0580
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 2,53 1,97 3,58 0,8796 0,0219
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,51 1,96 −4,35 0,8738 −0,0490
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 1,23 1,93 −15,34 0,8600 −0,1662
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 0,08 1,88 −10,84 0,8414 −0,1118
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −4,33 1,85 −0,48 0,8269 −0,0121
COP / ConocoPhillips 0,02 6,40 1,75 −4,37 0,7812 −0,0440
WDAY / Workday, Inc. 0,01 13,50 1,51 −6,95 0,6753 −0,0578
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 10,66 1,45 13,39 0,6469 0,0707
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −4,27 1,43 −7,93 0,6379 −0,0619
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 8,54 1,39 2,29 0,6196 0,0078
HSY / The Hershey Company 0,01 7,34 1,11 1,46 0,4969 0,0022
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 1,07 −1,57 0,4760 −0,0128
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,81 1,03 −5,07 0,4597 −0,0293
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 6,39 1,02 −0,20 0,4544 −0,0054
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 6,09 1,00 5,85 0,4444 0,0201
FI / Fiserv, Inc. 0,01 9,43 0,90 2,05 0,4007 0,0041
DE / Deere & Company 0,00 6,11 0,80 −3,48 0,3593 −0,0167
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 6,91 0,78 0,52 0,3481 −0,0016
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 2 685,44 0,72 2 676,92 0,3228 0,3107
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −0,82 0,57 11,18 0,2534 0,0233
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,01 −4,75 0,36 −8,91 0,1602 −0,0174
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,84 0,34 32,42 0,1515 0,0357
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,00 −3,15 0,34 3,05 0,1510 0,0028
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,39 0,34 −9,16 0,1505 −0,0172
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 1,28 0,34 −2,33 0,1500 −0,0050
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −2,91 0,33 0,60 0,1493 −0,0005
ICOW / Pacer Funds Trust - Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF 0,01 −2,67 0,31 −7,55 0,1368 −0,0126
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 −2,79 0,29 −8,86 0,1287 −0,0139
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,28 −11,56 0,1265 −0,0182
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −0,91 0,27 14,29 0,1216 0,0142
Canadian Pacific Railway / (13645T100) 0,00 0,27 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 −0,92 0,24 −0,82 0,1082 −0,0020
WAT / Waters Corporation 0,00 −0,77 0,22 −16,42 0,1001 −0,0208
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,18 0,00 0,0803 −0,0005
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,11 −0,91 0,0490 −0,0009
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0320 −0,0003
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,07 0,0319 0,0319
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,07 7,69 0,0315 0,0021
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0246 −0,0004
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −33,21 0,05 −49,02 0,0233 −0,0228
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 −67,86 0,04 −66,97 0,0163 −0,0333
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,04 0,0162 0,0162
NYT / The New York Times Company 0,00 0,03 0,0148 0,0148
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,03 0,0144 0,0144
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,03 −13,33 0,0116 −0,0020
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,03 19,05 0,0115 0,0019
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,02 10,00 0,0102 0,0007
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 −7,14 0,0061 −0,0004
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,01 −7,14 0,0060 −0,0008
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,01 −7,69 0,0057 −0,0006
Apollo / (03769M109) 0,00 0,01 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,01 0,0050 0,0050
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −75,56 0,01 −76,74 0,0048 −0,0147
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,01 0,0048 0,0048
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0041 0,0002
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,01 0,0037 0,0037
BA / The Boeing Company 0,00 −99,68 0,00 −99,73 0,0020 −0,6768
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −99,36 0,00 −99,49 0,0019 −0,3535
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1708
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INTU / Intuit Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2547
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0578
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CSX / CSX Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
Palo Alto Netwroks / (416202103) 0,00 −100,00 0,00 0,0000