Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 213 787 462
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wrenne Financial Planning LLC har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 213 787 462 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wrenne Financial Planning LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (US:SLYV) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) . Wrenne Financial Planning LLCs nya positioner inkluderar Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF (US:VTWV) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 8,50 3,9767 1,1710
0,36 8,68 4,0582 1,1591
0,09 4,52 2,1134 0,8113
0,22 8,74 4,0866 0,4500
0,01 0,84 0,3926 0,3926
0,16 10,78 5,0418 0,3786
0,22 10,86 5,0820 0,3686
0,11 4,89 2,2855 0,1618
0,12 2,62 1,2245 0,1577
0,03 2,79 1,3028 0,1454
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 5,29 2,4723 −1,3264
0,18 14,46 6,7630 −1,2255
0,15 45,84 21,4406 −1,0180
0,18 13,61 6,3665 −0,6197
0,00 1,10 0,5147 −0,4396
0,02 3,33 1,5578 −0,3831
0,00 0,40 0,1863 −0,1239
0,03 2,01 0,9399 −0,1229
0,02 0,81 0,3774 −0,0474
0,05 2,44 1,1395 −0,0455
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,15 −1,95 45,84 8,43 21,4406 −1,0180
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,51 3,07 34,30 14,21 16,0418 0,0893
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,17 17,08 14,96 15,17 6,9968 0,0966
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,18 −5,49 14,46 −3,85 6,7630 −1,2255
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,18 3,25 13,61 3,50 6,3665 −0,6197
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,22 12,06 10,86 22,45 5,0820 0,3686
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,16 10,37 10,78 22,80 5,0418 0,3786
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,22 14,77 8,74 27,63 4,0866 0,4500
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,36 43,64 8,68 58,97 4,0582 1,1591
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,04 53,78 8,50 60,97 3,9767 1,1710
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 −25,40 5,29 −26,08 2,4723 −1,3264
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,11 12,59 4,89 22,24 2,2855 0,1618
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,09 86,57 4,52 84,41 2,1134 0,8113
AAPL / Apple Inc. 0,02 −1,31 3,33 −8,84 1,5578 −0,3831
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,03 7,79 2,79 27,87 1,3028 0,1454
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,12 16,68 2,62 30,33 1,2245 0,1577
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,05 6,56 2,44 9,24 1,1395 −0,0455
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0,03 0,29 2,01 0,45 0,9399 −0,1229
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 −1,72 1,86 8,21 0,8695 −0,0430
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,07 29,28 1,43 27,18 0,6675 0,0714
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,02 1,18 33,79 0,5505 0,0834
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −44,31 1,10 −38,75 0,5147 −0,4396
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 −4,78 1,00 6,87 0,4655 −0,0295
VTWV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF 0,01 0,84 0,3926 0,3926
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 0,15 0,81 0,88 0,3774 −0,0474
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,03 3,18 0,76 3,38 0,3576 −0,0351
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,37 0,51 67,11 0,2378 0,0760
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −11,63 0,50 4,14 0,2353 −0,0218
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 55,71 0,44 52,98 0,2040 0,0524
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −38,29 0,40 −31,73 0,1863 −0,1239
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 1,13 0,37 −7,04 0,1732 −0,0386
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 8,52 0,34 17,41 0,1609 0,0049
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,34 13,95 0,1606 0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −3,17 0,34 14,68 0,1572 0,0012
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −24,89 0,30 −13,26 0,1409 −0,0439
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −16,26 0,29 −14,20 0,1358 −0,0442
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,29 5,51 0,1345 −0,0103
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,27 0,1282 0,1282
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 −3,55 0,27 3,11 0,1241 −0,0126
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,37 0,27 14,22 0,1240 0,0007
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,00 0,25 18,40 0,1174 0,0045
V / Visa Inc. 0,00 1,98 0,22 3,30 0,1025 −0,0102
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,22 0,1019 0,1019
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,00 0,21 3,40 0,0999 −0,0097
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,01 0,00 0,21 −0,48 0,0966 −0,0138
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0940 −0,0127
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000