Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 804 181
Aktuella positioner 17
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Institutional Class Shares har redovisat 17 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 804 181 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Institutional Class Sharess största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,98 17,4300 3,2900
0,08 1,13 4,9500 0,7600
0,07 2,98 13,0400 0,2300
0,00 1,21 5,3000 0,2200
0,00 0,31 1,3700 0,1000
0,00 0,20 0,8600 0,0500
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,12 18,0300 −2,3800
0,03 2,57 11,2600 −1,1200
−0,15 −0,6600 −0,6600
0,36 0,96 4,1900 −0,4200
0,01 3,14 13,7500 −0,3100
0,01 0,29 1,2500 −0,1600
0,00 0,27 1,2000 −0,1100
0,01 0,88 3,8500 −0,0900
0,12 0,12 0,5200 −0,0500
0,03 0,80 3,4900 −0,0400
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 4,12 −16,95 18,0300 −2,3800
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,98 15,99 17,4300 3,2900
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −7,75 3,14 −7,97 13,7500 −0,3100
BAC / Bank of America Corporation 0,07 0,00 2,98 −4,28 13,0400 0,2300
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 −10,42 2,57 −14,47 11,2600 −1,1200
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,21 −1,95 5,3000 0,2200
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 1,13 10,90 4,9500 0,7600
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,36 5,88 0,96 −14,40 4,1900 −0,4200
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,88 −8,15 3,8500 −0,0900
UBS / UBS Group AG 0,03 0,00 0,80 −7,00 3,4900 −0,0400
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,31 1,62 1,3700 0,1000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,29 −16,42 1,2500 −0,1600
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,27 −13,88 1,2000 −0,1100
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 0,51 0,8600 0,0500
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,12 −14,19 0,12 −14,39 0,5200 −0,0500
Spxw Us 06/20/25 P3550 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Spx Us 03/20/26 P4600 / DE (N/A) −0,15 −0,6600 −0,6600