Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 463 487
Aktuella positioner 5
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WPITX - WP International Companies Income Plus Fund Institutional Class Shares har redovisat 5 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 463 487 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WPITX - WP International Companies Income Plus Fund Institutional Class Sharess största innehav är iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , UBS Group AG (US:UBS) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) , Cronos Group Inc. (CA:CRON) , and Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 0,21 8,4700 0,9000
0,03 0,09 3,7600 0,7400
0,02 0,36 15,0000 0,5100
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,77 72,8400 −25,5900
0,03 0,03 1,2600 −2,0600
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-10-24 för rapporteringsperioden 2022-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 −31,83 1,77 −39,94 72,8400 −25,5900
UBS / UBS Group AG 0,02 0,00 0,36 −16,13 15,0000 0,5100
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,21 −8,85 8,4700 0,9000
CRON / Cronos Group Inc. 0,03 0,00 0,09 1,11 3,7600 0,7400
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,03 −69,17 0,03 −69,70 1,2600 −2,0600