Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 52 266 523
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Institutional Class Shares har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 52 266 523 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Institutional Class Sharess största innehav är Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,16 11,7900 11,7900
5,03 9,6400 9,6400
4,35 8,3400 8,3400
3,78 7,2300 7,2300
3,31 6,3500 6,3500
3,22 6,1700 6,1700
3,17 6,0600 6,0600
3,10 5,9300 5,9300
2,55 4,8800 4,8800
1,97 3,7700 3,7700
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−1,43 −2,7500 −2,7500
−1,13 −2,1700 −2,1700
−1,10 −2,1000 −2,1000
−1,06 −2,0300 −2,0300
−1,03 −1,9800 −1,9800
1,53 1,53 2,9300 −1,8000
−0,75 −1,4300 −1,4300
−0,67 −1,2800 −1,2800
−0,62 −1,1800 −1,1800
−0,45 −0,8600 −0,8600
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,51 1,01 10,63 1,01 20,3600 1,3200
SPX Us 10/17/25 C5000 / DE (N/A) 6,16 11,7900 11,7900
SPX Us 06/20/25 C5000 / DE (N/A) 5,03 9,6400 9,6400
Spx Us 07/18/25 P7000 / DE (N/A) 4,35 8,3400 8,3400
Spx Us 12/19/25 C5000 / DE (N/A) 3,78 7,2300 7,2300
Spx Us 01/16/26 C5000 / DE (N/A) 3,31 6,3500 6,3500
SPX Us 03/20/26 C5000 / DE (N/A) 3,22 6,1700 6,1700
SPX Us 02/20/26 C5000 / DE (N/A) 3,17 6,0600 6,0600
Spx Us 09/19/25 C5000 / DE (N/A) 3,10 5,9300 5,9300
Spxw Us 06/30/25 C5700 / DE (N/A) 2,55 4,8800 4,8800
Spx Us 07/18/25 P5950 / DE (N/A) 1,97 3,7700 3,7700
U.S. Government Treasury Bill, 0%, 6/26/2025 / DBT (US912797NW34) 1,75 3,3400 3,3400
U.S. Government Treasury Bill, 0%, 7/31/2025 / DBT (US912797PG65) 1,74 3,3300 3,3300
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1,53 −41,47 1,53 −41,49 2,9300 −1,8000
SPX Us 10/17/25 P6000 / DE (N/A) 1,51 2,9000 2,9000
Spxw Us 06/02/25 C5635 / DE (N/A) 1,30 2,4900 2,4900
SPX Us 11/21/25 C5000 / DE (N/A) 1,06 2,0200 2,0200
Spx Us 12/19/25 P6000 / DE (N/A) 1,03 1,9700 1,9700
SPX Us 03/20/26 P6000 / DE (N/A) 0,94 1,8000 1,8000
Spx Us 01/16/26 P6000 / DE (N/A) 0,91 1,7500 1,7500
SPX Us 02/20/26 P6000 / DE (N/A) 0,90 1,7300 1,7300
Spxw Us 06/30/25 P5850 / DE (N/A) 0,78 1,5000 1,5000
Spx Us 09/19/25 P6000 / DE (N/A) 0,71 1,3600 1,3600
SPX Us 06/20/25 P6000 / DE (N/A) 0,70 1,3400 1,3400
Spx Us 07/18/25 C6000 / DE (N/A) 0,40 0,7700 0,7700
SPX Us 11/21/25 P6000 / DE (N/A) 0,28 0,5300 0,5300
Spx Us 12/19/25 P4850 / DE (N/A) 0,02 0,0400 0,0400
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Spx Us 06/20/25 P4050 / DE (N/A) −0,00 0,0000 0,0000
Spxw Us 06/02/25 P5640 / DE (N/A) −0,00 0,0000 0,0000
Spx Us 07/18/25 C7000 / DE (N/A) −0,00 0,0000 0,0000
SPX Us 06/20/25 P5000 / DE (N/A) −0,01 −0,0300 −0,0300
Spx Us 06/20/25 P4650 / DE (N/A) −0,02 −0,0300 −0,0300
SPX Us 11/21/25 P5000 / DE (N/A) −0,07 −0,1400 −0,1400
Spx Us 09/19/25 P5000 / DE (N/A) −0,14 −0,2600 −0,2600
SPX Us 06/20/25 C6000 / DE (N/A) −0,24 −0,4600 −0,4600
Spx Us 01/16/26 P5000 / DE (N/A) −0,28 −0,5400 −0,5400
SPX Us 11/21/25 C6000 / DE (N/A) −0,28 −0,5400 −0,5400
Spx Us 12/19/25 P5000 / DE (N/A) −0,30 −0,5700 −0,5700
SPX Us 02/20/26 P5000 / DE (N/A) −0,30 −0,5700 −0,5700
SPX Us 03/20/26 P5000 / DE (N/A) −0,33 −0,6300 −0,6300
SPX Us 10/17/25 P5000 / DE (N/A) −0,34 −0,6600 −0,6600
Spxw Us 06/30/25 P5580 / DE (N/A) −0,45 −0,8600 −0,8600
Spx Us 09/19/25 C6000 / DE (N/A) −0,62 −1,1800 −1,1800
Spx Us 07/18/25 P6000 / DE (N/A) −0,67 −1,2800 −1,2800
Spx Us 07/18/25 P5435 / DE (N/A) −0,75 −1,4300 −1,4300
Spx Us 01/16/26 C6000 / DE (N/A) −1,03 −1,9800 −1,9800
SPX Us 02/20/26 C6000 / DE (N/A) −1,06 −2,0300 −2,0300
Spx Us 12/19/25 C6000 / DE (N/A) −1,10 −2,1000 −2,1000
SPX Us 03/20/26 C6000 / DE (N/A) −1,13 −2,1700 −2,1700
SPX Us 10/17/25 C6000 / DE (N/A) −1,43 −2,7500 −2,7500