Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 56 172 315
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Class A Shares har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 56 172 315 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Class A Sharess största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,18 7,18 0,1112 0,0807
0,11 46,38 0,7186 0,0374
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,11 −0,0017 −0,6829
−0,10 −0,0016 −0,6828
−0,06 −0,0009 −0,6821
−0,03 −0,0004 −0,6816
−0,02 −0,0002 −0,6814
0,01 0,0001 −0,6811
0,01 0,0002 −0,6810
0,03 0,0004 −0,6808
0,05 0,0008 −0,6804
0,08 0,0013 −0,6799
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-07-29 för rapporteringsperioden 2021-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,11 0,00 46,38 10,45 0,7186 0,0374
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 7,18 281,20 7,18 281,31 0,1112 0,0807
PUT OPTIONS / DE (N/A) 1,27 −96,98 0,0196 −0,6616
FUTURES / DE (N/A) 0,92 −85,83 0,0143 −0,0924
PUT OPTIONS / DE (N/A) 0,61 −98,55 0,0094 −0,6718
PUT OPTIONS / DE (N/A) 0,10 −99,77 0,0015 −0,6797
PUT OPTIONS / DE (N/A) 0,08 −99,80 0,0013 −0,6799
PUT OPTIONS / DE (N/A) 0,05 −99,88 0,0008 −0,6804
PUT OPTIONS / DE (N/A) 0,03 −99,93 0,0004 −0,6808
PUT OPTIONS / DE (N/A) 0,01 −99,97 0,0002 −0,6810
PUT OPTIONS / DE (N/A) 0,01 −99,99 0,0001 −0,6811
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
PUT OPTIONS / DE (N/A) −0,02 −100,04 −0,0002 −0,6814
PUT OPTIONS / DE (N/A) −0,03 −100,06 −0,0004 −0,6816
PUT OPTIONS / DE (N/A) −0,06 −100,14 −0,0009 −0,6821
PUT OPTIONS / DE (N/A) −0,10 −100,24 −0,0016 −0,6828
PUT OPTIONS / DE (N/A) −0,11 −100,26 −0,0017 −0,6829
PUT OPTIONS / DE (N/A) −0,15 −102,31 −0,0023 −0,1090