Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 284 287
Aktuella positioner 9
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WPSMX - WP Smaller Companies Income Plus Fund Institutional Class Shares har redovisat 9 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 284 287 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WPSMX - WP Smaller Companies Income Plus Fund Institutional Class Sharess största innehav är iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Alphatec Holdings, Inc. (US:ATEC) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and Cronos Group Inc. (CA:CRON) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 0,27 8,1100 6,8000
0,04 0,33 10,1300 1,0000
0,04 0,16 4,8500 0,7900
0,06 0,18 5,5500 0,6700
0,06 0,31 9,3700 0,1800
0,02 0,04 1,1500 0,1100
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,85 56,2100 −30,3600
0,01 0,13 4,0400 −0,3100
0,01 0,01 0,2000 −0,3100
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-10-24 för rapporteringsperioden 2022-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 −41,62 1,85 −42,18 56,2100 −30,3600
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,33 −1,19 10,1300 1,0000
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,31 −9,12 9,3700 0,1800
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,27 449,88 0,27 456,25 8,1100 6,8000
CRON / Cronos Group Inc. 0,06 0,00 0,18 1,67 5,5500 0,6700
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,04 0,00 0,16 6,67 4,8500 0,7900
OLPX / Olaplex Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,13 −17,39 4,0400 −0,3100
CTSO / Cytosorbents Corporation 0,02 0,00 0,04 0,00 1,1500 0,1100
OTRK / Ontrak, Inc. 0,01 0,00 0,01 −68,42 0,2000 −0,3100