Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 79 563 007
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

USPVX - Union Street Partners Value Fund Class A Shares har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 79 563 007 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). USPVX - Union Street Partners Value Fund Class A Sharess största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) . USPVX - Union Street Partners Value Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , .

USPVX - Union Street Partners Value Fund Class A Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,62 2,62 3,2913 1,7824
0,00 1,14 1,4259 1,4259
0,03 2,52 3,1640 1,1221
0,04 4,34 5,4531 1,0035
0,01 3,75 4,7100 0,7963
0,01 7,82 9,8238 0,5916
0,03 3,10 3,8928 0,5574
0,01 2,98 3,7359 0,4623
0,02 1,51 1,9020 0,2737
0,05 2,48 3,1105 0,1575
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 5,40 6,7818 −2,0008
0,15 2,15 2,7007 −0,8824
0,05 1,67 2,1008 −0,6961
0,01 2,00 2,5171 −0,6487
0,02 2,66 3,3433 −0,6275
0,01 2,75 3,4536 −0,5337
0,01 1,58 1,9788 −0,5328
0,01 2,21 2,7811 −0,4694
0,03 2,73 3,4250 −0,4066
0,02 7,61 9,5559 −0,3998
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −10,55 7,82 14,56 9,8238 0,5916
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −22,02 7,61 3,33 9,5559 −0,3998
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −10,00 6,52 6,36 8,1905 −0,0990
AAPL / Apple Inc. 0,03 −10,00 5,40 −16,87 6,7818 −2,0008
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,04 0,00 4,34 31,94 5,4531 1,0035
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 0,00 3,75 29,57 4,7100 0,7963
DIS / The Walt Disney Company 0,03 0,00 3,10 25,66 3,8928 0,5574
BA / The Boeing Company 0,01 0,00 2,98 22,88 3,7359 0,4623
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 2,75 −6,75 3,4536 −0,5337
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,73 −3,78 3,4250 −0,4066
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 0,00 2,72 −3,21 3,4114 −0,3826
NKE / NIKE, Inc. 0,04 0,00 2,66 11,93 3,3450 0,1272
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,66 −9,36 3,3433 −0,6275
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2,62 134,82 2,62 134,86 3,2913 1,7824
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 78,57 2,52 66,82 3,1640 1,1221
BAC / Bank of America Corporation 0,05 0,00 2,48 13,42 3,1105 0,1575
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 2,21 −7,90 2,7811 −0,4694
PCG / PG&E Corporation 0,15 0,00 2,15 −18,87 2,7007 −0,8824
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,11 0,05 2,6471 −0,2014
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 2,00 −14,43 2,5171 −0,6487
SLB / Schlumberger Limited 0,05 0,00 1,67 −19,14 2,1008 −0,6961
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,58 −15,23 1,9788 −0,5328
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 42,59 1,51 25,75 1,9020 0,2737
INTC / Intel Corporation 0,06 0,00 1,37 −1,36 1,7241 −0,1576
TGT / Target Corporation 0,01 0,00 1,14 −5,45 1,4369 −0,1995
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,14 1,4259 1,4259