Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 913 145
Aktuella positioner 72
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EVVCX - The E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund R4 Class Shares har redovisat 72 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 913 145 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EVVCX - The E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund R4 Class Sharess största innehav är Gabelli Money Market Funds - Gabelli U.S. Treasury Money Market Fund Class AAA (US:GABXX) , VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF (US:FLTR) , Sterling Capital Funds - Sterling Capital Total Return Bond Fund Class R6 (US:STRDX) , JPMorgan Short Duration Core Plus Fund, Class R6 (US:US46637K4638) , and Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A (US:CNDAX) . EVVCX - The E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund R4 Class Sharess nya positioner inkluderar Gabelli Money Market Funds - Gabelli U.S. Treasury Money Market Fund Class AAA (US:GABXX) , Sterling Capital Funds - Sterling Capital Total Return Bond Fund Class R6 (US:STRDX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A (US:CNDAX) , John Hancock Funds II - Floating Rate Income Fund Class R6 (US:JFIRX) , and Bbh Trust - BBH Limited Duration Fund Class I (US:BBBIX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,65 2,65 12,7419 12,7419
0,16 1,70 8,1623 8,1623
0,04 1,48 7,1454 7,1454
0,17 1,65 7,9510 6,0189
0,13 1,07 5,1575 5,1575
0,06 0,84 4,0560 4,0560
0,08 0,82 3,9501 3,9501
0,08 2,02 9,7106 3,7969
0,08 0,74 3,5811 3,5811
0,04 0,61 2,9124 2,9124
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,11 0,5520 −8,3723
0,01 0,47 2,2508 −6,1528
0,01 0,29 1,4156 −1,9177
0,00 0,03 0,1587 −1,7728
0,01 0,30 1,4498 −1,6744
0,00 0,02 0,0962 −1,5495
0,01 0,47 2,2495 −1,2368
0,00 0,05 0,2214 −0,9662
0,05 0,60 2,8809 −0,6237
0,00 0,04 0,1969 −0,6119
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-05-21 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GABXX / Gabelli Money Market Funds - Gabelli U.S. Treasury Money Market Fund Class AAA 2,65 2,65 12,7419 12,7419
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,08 71,23 2,02 71,89 9,7106 3,7969
STRDX / Sterling Capital Funds - Sterling Capital Total Return Bond Fund Class R6 0,16 1,70 8,1623 8,1623
US46637K4638 / JPMorgan Short Duration Core Plus Fund, Class R6 0,17 445,41 1,65 475,61 7,9510 6,0189
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A 0,04 1,48 7,1454 7,1454
JFIRX / John Hancock Funds II - Floating Rate Income Fund Class R6 0,13 1,07 5,1575 5,1575
BFFAX / Bond Fund Of America - The Bond Fund of America - Class F-3 0,06 0,84 4,0560 4,0560
BBBIX / Bbh Trust - BBH Limited Duration Fund Class I 0,08 0,82 3,9501 3,9501
AMER CENT SH DUR STR INC-Y / EC (02508J861) 0,08 0,74 3,5811 3,5811
ACOSX / Virtus Strategy Trust. - Virtus AllianzGI Core Plus Bond Fd USD Cls R6 0,04 0,61 2,9124 2,9124
DODLX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Global Bond Fund 0,05 −11,41 0,60 −13,96 2,8809 −0,6237
IAU / iShares Gold Trust 0,04 0,57 2,7491 2,7491
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,01 0,47 2,2650 2,2650
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,01 −70,73 0,47 −72,00 2,2508 −6,1528
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 −29,56 0,47 −32,51 2,2495 −1,2368
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,02 0,40 1,9483 1,9483
DPDFX / Delaware Group Adviser Funds - Delaware Diversified Income Fund USD Cls A 0,03 66,78 0,32 60,71 1,5205 0,5309
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,01 0,30 1,4550 1,4550
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,01 −51,13 0,30 −51,45 1,4498 −1,6744
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,01 −55,67 0,29 −55,52 1,4156 −1,9177
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,29 1,3719 1,3719
STYJX / Wells Fargo Funds Trust - Allspring Core Plus Bond Fd USD Cls R6 0,02 44,11 0,27 40,00 1,3140 0,3310
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,22 1,0558 1,0558
VEGBX / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Class 0,01 14,49 0,22 9,50 1,0546 0,0437
VIXY / ProShares Trust II - ProShares VIX Short-Term Futures ETF 0,02 0,21 0,9947 0,9947
HARTFORD FLOATING RATE-F / EC (41664T610) 0,02 0,21 0,9879 0,9879
FFRAX / Fidelity Advisor Series I - Fidelity Advisor Floating Rate High Income Class A 0,02 0,20 0,9859 0,9859
US87245R5818 / TIAA-CREF EM MRKT DEBT-IN 0,02 749,05 0,20 942,11 0,9551 0,8249
TAIL / Cambria ETF Trust - Cambria Tail Risk ETF 0,01 0,17 0,8355 0,8355
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,00 −93,64 0,11 −93,57 0,5520 −8,3723
HIYYX / Ab Bond Fund Inc. - AB High Yield Port USD Cls Advisor 0,01 1,65 0,10 1,01 0,4849 −0,0163
Virtus AllianzGI Convertible Fund / EC (92838V833) 0,00 0,10 0,4800 0,4800
CTBYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Total Return Bond Fund Class Institutional3 0,00 0,10 0,4769 0,4769
BRNGS EM MKT DBT BL T/R-Y / EC (06759W760) 0,01 0,08 0,3755 0,3755
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 −82,84 0,05 −80,43 0,2214 −0,9662
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,00 −44,14 0,05 −36,62 0,2198 −0,1381
TILIX / TIAA-CREF Funds - TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund Institutional Class 0,00 −74,78 0,04 −75,00 0,1969 −0,6119
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,00 0,00 0,03 13,79 0,1611 0,0133
SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund 0,00 −91,90 0,03 −91,64 0,1587 −1,7728
US48121L8413 / JPMorgan Large Cap Growth Fund, Class R6 0,00 3,36 0,03 3,45 0,1485 −0,0014
VLU / SPDR Series Trust - SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 0,00 −68,13 0,02 −63,33 0,1068 −0,1998
US4812A18375 / JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund, Class R6 0,00 36,08 0,02 40,00 0,1053 0,0293
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 −82,09 0,02 −81,08 0,1033 −0,4557
VIEIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund Institutional 0,00 −74,36 0,02 −72,73 0,1022 −0,2859
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 −83,14 0,02 −82,20 0,1016 −0,4966
AFNIX / Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I 0,00 −60,44 0,02 −59,18 0,1005 −0,1507
VWUAX / Vanguard World Fund - Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Class 0,00 0,00 0,02 −4,76 0,1003 −0,0060
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,00 0,00 0,02 5,26 0,1003 0,0003
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −59,12 0,02 −59,18 0,0998 −0,1514
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 −93,95 0,02 −94,17 0,0962 −1,5495
US2332033552 / DFA Inflation Protected Securities Portfolio 0,00 0,00 0,02 −5,00 0,0960 −0,0064
US25239Y8738 / DFA LTIP Portfolio 0,00 0,00 0,02 −10,00 0,0892 −0,0154
VWILX / Vanguard World Fund - Vanguard International Growth Fund Admiral Class 0,00 −71,83 0,02 −71,43 0,0771 −0,2096
DFELX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0770 0,0011
DFVEX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - Dimensional U.S. Vector Equity Portfolio 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0601 0,0059
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,00 1,50 0,01 11,11 0,0524 0,0031
VWNEX / Vanguard Windsor Funds - Vanguard Windsor Admiral Class 0,00 0,01 0,0511 0,0511
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 −83,78 0,01 −83,87 0,0510 −0,2623
US6480188100 / American New Perspective Fund 0,00 −33,73 0,01 −33,33 0,0500 −0,0269
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0498 −0,0002
ONEY / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0,00 0,01 0,0445 0,0445
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 −82,55 0,01 −81,40 0,0401 −0,1803
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 −21,43 0,01 −11,11 0,0390 −0,0109
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 −35,71 0,01 −27,27 0,0389 −0,0212
FPADX / Fidelity Salem Street Trust - Fidelity Emerging Markets Index Fund 0,00 −75,62 0,01 −74,19 0,0385 −0,1222
STATE ST S/M CAP EQTY IDX-K / EC (85749T400) 0,00 0,01 0,0369 0,0369
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,00 −74,68 0,01 −76,67 0,0364 −0,1158
US9219392035 / Vanguard International Value Fund 0,00 −86,50 0,01 −86,67 0,0315 −0,1983
FSSNX / Fidelity Salem Street Trust - Fidelity Small Cap Index Fund 0,00 −74,81 0,00 −75,00 0,0221 −0,0592
SFCWX / Smallcap World Fund Inc - SMALLCAP World Fund Class F-3 0,00 −12,50 0,00 0,00 0,0199 −0,0032
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,00 −89,70 0,00 −89,19 0,0196 −0,1701
US48121L8256 / JPMorgan Small Cap Growth Fund 0,00 −74,09 0,00 −85,71 0,0094 −0,0289