Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 68 018 040
Aktuella positioner 88
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EVFCX - The E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund R4 Class Shares har redovisat 88 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 68 018 040 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EVFCX - The E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund R4 Class Sharess största innehav är Gabelli Money Market Funds - Gabelli U.S. Treasury Money Market Fund Class AAA (US:GABXX) , JPMorgan Short Duration Core Plus Fund, Class R6 (US:US46637K4638) , Sterling Capital Funds - Sterling Capital Total Return Bond Fund Class R6 (US:STRDX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A (US:CNDAX) , and Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Global Bond Fund (US:DODLX) . EVFCX - The E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund R4 Class Sharess nya positioner inkluderar Gabelli Money Market Funds - Gabelli U.S. Treasury Money Market Fund Class AAA (US:GABXX) , JPMorgan Short Duration Core Plus Fund, Class R6 (US:US46637K4638) , Sterling Capital Funds - Sterling Capital Total Return Bond Fund Class R6 (US:STRDX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A (US:CNDAX) , and Fidelity Advisor Series I - Fidelity Advisor Floating Rate High Income Class A (US:FFRAX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,86 8,86 13,0841 13,0841
0,50 4,95 7,3038 7,3038
0,45 4,88 7,2024 7,2024
0,41 4,06 5,9988 5,9988
0,10 3,50 5,1661 5,1661
0,25 3,36 4,9690 4,9690
0,23 1,93 2,8440 2,8440
0,20 1,91 2,8281 2,8281
0,11 1,81 2,6805 2,6805
0,12 1,75 2,5784 2,5784
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,35 0,5161 −9,2454
0,00 0,21 0,3090 −3,7685
0,02 1,75 2,5827 −3,6203
0,00 0,22 0,3218 −3,5952
0,00 0,27 0,4059 −2,2516
0,05 1,27 1,8741 −1,8595
0,12 1,20 1,7768 −1,6302
0,00 0,14 0,2078 −1,0365
0,00 0,16 0,2417 −1,0207
0,05 1,42 2,0968 −0,8431
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-05-21 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GABXX / Gabelli Money Market Funds - Gabelli U.S. Treasury Money Market Fund Class AAA 8,86 8,86 13,0841 13,0841
US46637K4638 / JPMorgan Short Duration Core Plus Fund, Class R6 0,50 4,95 7,3038 7,3038
STRDX / Sterling Capital Funds - Sterling Capital Total Return Bond Fund Class R6 0,45 4,88 7,2024 7,2024
AMER CENT SH DUR STR INC-Y / EC (02508J861) 0,41 4,06 5,9988 5,9988
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A 0,10 3,50 5,1661 5,1661
BFFAX / Bond Fund Of America - The Bond Fund of America - Class F-3 0,25 3,36 4,9690 4,9690
DODLX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Global Bond Fund 0,26 41,57 3,02 37,45 4,4674 0,9643
HARTFORD FLOATING RATE-F / EC (41664T610) 0,23 1,93 2,8440 2,8440
FFRAX / Fidelity Advisor Series I - Fidelity Advisor Floating Rate High Income Class A 0,20 1,91 2,8281 2,8281
IAU / iShares Gold Trust 0,11 1,81 2,6805 2,6805
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 43,65 1,75 37,72 2,5831 0,5609
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,02 −53,13 1,75 −55,13 2,5827 −3,6203
ACOSX / Virtus Strategy Trust. - Virtus AllianzGI Core Plus Bond Fd USD Cls R6 0,12 1,75 2,5784 2,5784
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,06 1,43 2,1166 2,1166
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,05 −22,62 1,42 −23,13 2,0968 −0,8431
JFIRX / John Hancock Funds II - Floating Rate Income Fund Class R6 0,17 1,42 2,0967 2,0967
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,05 −46,02 1,27 −45,93 1,8741 −1,8595
US87245R5818 / TIAA-CREF EM MRKT DEBT-IN 0,12 −42,37 1,20 −30,50 1,7768 −1,6302
VEGBX / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Class 0,04 96,16 1,16 87,22 1,7099 0,7245
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,03 1,05 1,5458 1,5458
TAIL / Cambria ETF Trust - Cambria Tail Risk ETF 0,05 1,02 1,5027 1,5027
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,00 1,4746 1,4746
VIXY / ProShares Trust II - ProShares VIX Short-Term Futures ETF 0,10 0,91 1,3414 1,3414
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,01 0,84 1,2463 1,2463
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,02 0,80 1,1865 1,1865
BRNGS EM MKT DBT BL T/R-Y / EC (06759W760) 0,06 0,68 0,9973 0,9973
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,64 −2,18 0,64 −2,15 0,9428 −0,0961
DPDFX / Delaware Group Adviser Funds - Delaware Diversified Income Fund USD Cls A 0,06 48,86 0,56 43,62 0,8315 0,2070
TILIX / TIAA-CREF Funds - TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund Institutional Class 0,01 −38,29 0,49 −37,72 0,7272 −0,5313
STYJX / Wells Fargo Funds Trust - Allspring Core Plus Bond Fd USD Cls R6 0,04 10,78 0,47 7,60 0,6902 −0,0018
JHBSX / John Hancock Sovereign Bond Fund - John Hancock Bond Fund Class R6 0,02 80,68 0,37 74,65 0,5505 0,2099
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,01 −46,73 0,35 −38,68 0,5201 −0,3947
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,00 −94,40 0,35 −94,31 0,5161 −9,2454
Virtus AllianzGI Convertible Fund / EC (92838V833) 0,01 0,34 0,5023 0,5023
HIYYX / Ab Bond Fund Inc. - AB High Yield Port USD Cls Advisor 0,03 1,65 0,32 1,28 0,4690 −0,0304
US48121L8413 / JPMorgan Large Cap Growth Fund, Class R6 0,00 71,16 0,29 72,73 0,4210 0,1569
US2332033552 / DFA Inflation Protected Securities Portfolio 0,02 310,82 0,28 305,71 0,4196 0,3074
VLU / SPDR Series Trust - SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 0,00 −21,60 0,28 −10,22 0,4158 −0,0839
US25239Y8738 / DFA LTIP Portfolio 0,03 345,99 0,28 301,43 0,4154 0,3029
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 97,80 0,28 126,02 0,4109 0,2146
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 −85,52 0,27 −83,58 0,4059 −2,2516
AFNIX / Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I 0,01 0,00 0,27 5,98 0,3930 −0,0075
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 −91,24 0,22 −91,18 0,3218 −3,5952
VWUAX / Vanguard World Fund - Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Class 0,00 66,89 0,21 65,35 0,3112 0,1074
SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund 0,00 −92,31 0,21 −91,84 0,3090 −3,7685
VWILX / Vanguard World Fund - Vanguard International Growth Fund Admiral Class 0,00 −61,61 0,21 −62,02 0,3061 −0,5623
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 201,57 0,20 232,79 0,3008 0,2027
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 −75,74 0,17 −74,50 0,2447 −0,7864
VIEIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund Institutional 0,00 −80,79 0,16 −79,42 0,2417 −1,0207
VWNEX / Vanguard Windsor Funds - Vanguard Windsor Admiral Class 0,00 0,15 0,2217 0,2217
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −54,49 0,15 −53,82 0,2149 −0,2856
DFVEX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - Dimensional U.S. Vector Equity Portfolio 0,01 18,64 0,14 37,86 0,2107 0,0458
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 −82,87 0,14 −82,07 0,2078 −1,0365
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 −77,64 0,14 −75,89 0,1999 −0,6929
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,00 −18,97 0,13 −15,38 0,1960 −0,0525
US9219392035 / Vanguard International Value Fund 0,00 −73,56 0,13 −72,01 0,1935 −0,5525
US6480188100 / American New Perspective Fund 0,00 0,00 0,13 2,36 0,1925 −0,0104
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,00 293,83 0,13 312,90 0,1893 0,1396
CTBYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Total Return Bond Fund Class Institutional3 0,00 0,13 0,1864 0,1864
SFCWX / Smallcap World Fund Inc - SMALLCAP World Fund Class F-3 0,00 18,19 0,12 23,23 0,1802 0,0211
ONEY / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0,00 0,11 0,1624 0,1624
US4812A18375 / JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund, Class R6 0,00 0,00 0,11 7,14 0,1554 −0,0016
FSSNX / Fidelity Salem Street Trust - Fidelity Small Cap Index Fund 0,00 −49,89 0,10 −43,48 0,1540 −0,1399
STATE ST S/M CAP EQTY IDX-K / EC (85749T400) 0,00 0,10 0,1511 0,1511
DFELX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio 0,01 −50,15 0,10 −47,34 0,1469 −0,1525
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 −78,00 0,10 −76,03 0,1467 −0,5118
PRINCIPAL M/C GROWTH-IN / EC (74253Q721) 0,01 0,10 0,1439 0,1439
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,00 0,07 0,1036 0,1036
GENY / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Millennial GlobalGrowth ETF 0,00 0,07 0,0960 0,0960
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,00 −86,11 0,06 −85,55 0,0953 −0,6106
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 −17,55 0,06 −14,67 0,0951 −0,0244
HAIL / SPDR Series Trust - SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF 0,00 0,06 0,0859 0,0859
VMGMX / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral 0,00 −80,23 0,05 −80,08 0,0757 −0,3324
DFFVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Targeted Value Portfolio 0,00 0,04 0,0572 0,0572
FYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Foreign Shareholder Yield ETF 0,00 0,04 0,0557 0,0557
HAISX / Harbor Funds - Harbor International Small Cap Fund Institutional Class 0,00 0,04 0,0547 0,0547
SWSSX / Schwab Capital Trust - Schwab Small-Cap Index Fund 0,00 −50,96 0,04 −25,53 0,0524 −0,0337
American Funds New World Fund F3 Class / EC (649280773) 0,00 −78,98 0,03 −66,00 0,0504 0,0504
FPADX / Fidelity Salem Street Trust - Fidelity Emerging Markets Index Fund 0,00 −85,44 0,03 −85,33 0,0498 −0,3088
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 −70,71 0,03 −69,81 0,0485 −0,1210
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,00 −68,73 0,03 −68,00 0,0485 −0,1112
US5440065051 / Lord Abbett Developing Growth Fund Inc 0,00 0,03 0,0462 0,0462
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,00 −32,14 0,03 −31,82 0,0456 −0,0250
US48121L8256 / JPMorgan Small Cap Growth Fund 0,00 −47,27 0,03 −48,28 0,0448 −0,0478
VTWV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,03 20,83 0,0442 0,0048
ADRE / Invesco Capital Management LLC - Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund 0,00 −56,14 0,03 −56,72 0,0440 0,0440
IPOS / Renaissance Capital Greenwich Funds - Renaissance International IPO ETF 0,00 −60,22 0,03 −62,82 0,0438 −0,0812
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,03 11,54 0,0436 0,0009
US23320G3231 / DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio 0,00 0,00 0,0000 −0,0000