Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 151 013 909
Aktuella positioner 80
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EVFGX - The E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund R4 Class Shares har redovisat 80 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 151 013 909 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EVFGX - The E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund R4 Class Sharess största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund (US:SWPPX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Gabelli Money Market Funds - Gabelli U.S. Treasury Money Market Fund Class AAA (US:GABXX) , and iShares Gold Trust (US:IAU) . EVFGX - The E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund R4 Class Sharess nya positioner inkluderar Gabelli Money Market Funds - Gabelli U.S. Treasury Money Market Fund Class AAA (US:GABXX) , iShares Gold Trust (US:IAU) , abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF (US:SIVR) , Cambria ETF Trust - Cambria Tail Risk ETF (US:TAIL) , and ProShares Trust II - ProShares VIX Short-Term Futures ETF (US:VIXY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,29 6,29 4,1652 4,1652
0,34 5,58 3,6910 3,6910
0,21 4,89 3,2336 3,2336
0,04 5,25 3,4757 2,7461
0,22 4,09 2,7072 2,7072
0,40 3,70 2,4484 2,4484
0,06 3,70 2,4471 2,4471
0,06 3,21 2,1265 2,1265
0,15 5,25 3,4778 1,7800
0,03 2,35 1,5534 1,5534
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,84 1,8820 −6,1214
0,02 3,73 2,4686 −2,7435
0,05 6,55 4,3349 −2,2772
0,01 0,32 0,2086 −1,8868
0,01 0,45 0,2953 −1,6437
0,00 0,32 0,2105 −1,5477
1,48 1,48 0,9765 −1,4661
0,02 1,47 0,9748 −1,4162
0,14 8,25 5,4616 −1,1049
0,30 3,99 2,6427 −1,0379
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-05-21 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,12 −8,51 8,55 4,01 5,6613 −0,3302
SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund 0,14 −13,76 8,25 −8,43 5,4616 −1,1049
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,05 −28,59 6,55 −27,83 4,3349 −2,2772
GABXX / Gabelli Money Market Funds - Gabelli U.S. Treasury Money Market Fund Class AAA 6,29 6,29 4,1652 4,1652
IAU / iShares Gold Trust 0,34 5,58 3,6910 3,6910
VWILX / Vanguard World Fund - Vanguard International Growth Fund Admiral Class 0,03 28,09 5,29 26,77 3,4981 0,4605
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,15 96,01 5,25 125,49 3,4778 1,7800
VLU / SPDR Series Trust - SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 0,04 358,31 5,25 424,58 3,4757 2,7461
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,21 4,89 3,2336 3,2336
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,13 −3,31 4,51 1,30 2,9844 −0,2587
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,02 8,55 4,42 14,47 2,9276 0,1120
TAIL / Cambria ETF Trust - Cambria Tail Risk ETF 0,22 4,09 2,7072 2,7072
FPADX / Fidelity Salem Street Trust - Fidelity Emerging Markets Index Fund 0,30 −23,13 3,99 −20,97 2,6427 −1,0379
VIEIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund Institutional 0,02 −51,47 3,73 −47,87 2,4686 −2,7435
VIXY / ProShares Trust II - ProShares VIX Short-Term Futures ETF 0,40 3,70 2,4484 2,4484
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,70 2,4471 2,4471
FSSNX / Fidelity Salem Street Trust - Fidelity Small Cap Index Fund 0,12 2,72 3,48 15,79 2,3010 0,1135
US9219392035 / Vanguard International Value Fund 0,08 −20,89 3,34 −16,34 2,2135 −0,6994
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,06 3,21 2,1265 2,1265
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,08 −23,54 2,97 −19,95 1,9663 −0,7373
TILIX / TIAA-CREF Funds - TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund Institutional Class 0,06 −25,02 2,92 −24,32 1,9303 −0,8775
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,03 −75,37 2,84 −74,12 1,8820 −6,1214
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,02 −32,75 2,62 −29,16 1,7326 −0,9590
SFCWX / Smallcap World Fund Inc - SMALLCAP World Fund Class F-3 0,03 35,76 2,52 40,24 1,6704 0,3594
INV OPP GLBL OPPORT-R6 / EC (00900W753) 0,03 31,54 2,35 67,81 1,5534 1,5534
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 414,65 2,15 435,41 1,4215 1,1292
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,06 193,95 1,91 222,47 1,2638 0,8321
US6480188100 / American New Perspective Fund 0,03 −12,53 1,81 −10,58 1,1972 −0,2762
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A 0,05 1,62 1,0689 1,0689
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,02 1,53 1,0138 1,0138
ONEY / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0,02 1,49 0,9831 0,9831
DFFVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Targeted Value Portfolio 0,05 1,48 0,9824 0,9824
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 1,48 −55,99 1,48 −56,00 0,9765 −1,4661
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 −58,89 1,47 −55,14 0,9748 −1,4162
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −39,75 1,44 −38,72 0,9545 −0,7599
VWUAX / Vanguard World Fund - Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Class 0,01 367,77 1,42 361,56 0,9381 0,7144
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,03 −17,85 1,27 −15,75 0,8395 −0,2572
STATE ST S/M CAP EQTY IDX-K / EC (85749T400) 0,00 1,21 0,8019 0,8019
US48121L8413 / JPMorgan Large Cap Growth Fund, Class R6 0,02 58,16 1,06 58,89 0,7040 0,2159
PRINCIPAL M/C GROWTH-IN / EC (74253Q721) 0,07 0,92 0,6097 0,6097
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,01 0,00 0,86 4,90 0,5671 −0,0279
US4812A18375 / JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund, Class R6 0,03 97,88 0,85 111,44 0,5627 0,2692
DFVEX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - Dimensional U.S. Vector Equity Portfolio 0,03 79,05 0,84 108,19 0,5559 0,2616
US48121L8256 / JPMorgan Small Cap Growth Fund 0,03 19,67 0,82 18,47 0,5437 0,0382
VSGIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional 0,00 −54,97 0,80 −53,81 0,5266 −0,7279
WCMSX / Investment Managers Series Trust - WCM International Small Cap Growth Fund Institutional Class 0,03 0,78 0,5169 0,5169
AFNIX / Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I 0,03 −57,84 0,76 −55,43 0,5033 −0,7390
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 −58,84 0,76 −55,56 0,4998 −0,7383
VMGMX / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral 0,00 −55,62 0,73 −55,13 0,4864 −0,7059
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,02 363,14 0,71 395,80 0,4698 0,3451
ADRE / Invesco Capital Management LLC - Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund 0,01 −36,35 0,66 −36,31 0,4392 0,4392
VWNEX / Vanguard Windsor Funds - Vanguard Windsor Admiral Class 0,01 0,61 0,4021 0,4021
HAIL / SPDR Series Trust - SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF 0,01 0,59 0,3926 0,3926
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,01 124,90 0,55 115,63 0,3654 0,1787
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 0,00 0,53 14,10 0,3481 0,0122
US5440065051 / Lord Abbett Developing Growth Fund Inc 0,01 0,52 0,3426 0,3426
CTBYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Total Return Bond Fund Class Institutional3 0,01 0,48 0,3201 0,3201
JEMWX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Emerging Markets Equity Fund R6 0,01 49,22 0,47 45,96 0,3114 0,0764
SWSSX / Schwab Capital Trust - Schwab Small-Cap Index Fund 0,01 −85,47 0,45 −77,98 0,2953 −1,6437
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,01 19,88 0,43 24,93 0,2826 0,0336
HARTFORD FLOATING RATE-F / EC (41664T610) 0,05 0,41 0,2733 0,2733
VTWV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF 0,00 25,33 0,40 51,52 0,2651 0,0727
GENY / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Millennial GlobalGrowth ETF 0,01 0,39 0,2606 0,2606
DFELX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio 0,02 −12,31 0,37 −6,97 0,2476 −0,0454
PDN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF 0,01 −77,20 0,37 −75,87 0,2470 −0,8795
HAISX / Harbor Funds - Harbor International Small Cap Fund Institutional Class 0,02 0,37 0,2470 0,2470
XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF 0,00 −87,13 0,32 −86,82 0,2105 −1,5477
BTEC / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Healthcare Innovators ETF 0,01 −88,81 0,32 −89,05 0,2086 −1,8868
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 0,31 0,2064 0,2064
ARTJX / Artisan Partners Funds Inc - Artisan International Small-Mid Fund Investor Class 0,01 −48,87 0,29 −49,57 0,1921 −0,2273
IPOS / Renaissance Capital Greenwich Funds - Renaissance International IPO ETF 0,01 −72,53 0,27 −73,98 0,1774 −0,5705
XITK / SPDR Series Trust - SPDR FactSet Innovative Technology ETF 0,00 −71,00 0,27 −71,87 0,1771 −0,5146
DODLX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Global Bond Fund 0,02 −21,94 0,21 −24,46 0,1395 −0,0631
BGESX / Baillie Gifford Funds - Baillie Gifford International Growth Fund Class I 0,01 −61,10 0,20 −62,89 0,1350 −0,2642
FYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Foreign Shareholder Yield ETF 0,01 0,16 0,1060 0,1060
US87245R5818 / TIAA-CREF EM MRKT DEBT-IN 0,02 0,15 0,1010 0,1010
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,00 −68,31 0,15 −67,73 0,1006 −0,2430
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,01 −69,33 0,14 −69,43 0,0932 −0,2405
BRNGS EM MKT DBT BL T/R-Y / EC (06759W760) 0,01 0,08 0,0503 0,0503
American Funds New World Fund F3 Class / EC (649280773) 0,00 −96,68 0,07 −94,64 0,0483 0,0483